Bitget im Gespräch mit Trader Steve: Vom US-Aktienmarkt zur Blockchain, auf dem Weg zu "Wissen und Handeln in Einklang bringen"

Wenn der Handel von traditionellen Finanzmärkten auf Blockchain-Märkte übergeht, ändern sich auch die Wahlmöglichkeiten der Trader. Für Steve ist der Übergang von A-Aktien und US-Aktien zu Blockchain-Assets nicht nur ein Wechsel der Handelsobjekte, sondern auch ein Prozess, in dem er neue Marktchancen sucht.

Heute haben wir den Bitget VIP-Trader Steve eingeladen. Er handelt hauptsächlich mit nachrichtengestützten kurzfristigen Trades; nach einem erheblichen Verlust begann er auch, über eine andere Frage im Handel nachzudenken: Was trennt Wissen und Handeln?

01 Vom US-Aktienmarkt zur Blockchain, er beginnt neue Handelsmöglichkeiten zu suchen

Steves Handelserfahrungen haben mehrere Wendepunkte durchlaufen.

Zunächst handelte er mit A-Aktien. Um 2020 begann er, sich mit US-Aktien zu beschäftigen, hauptsächlich über IBKR.

Bis etwa Juni dieses Jahres, als sich die Bedingungen für Festlandnutzer, die am Handel mit traditionellen Märkten wie Hongkong-Aktien teilnehmen, änderten, begann er, neu zu überdenken, wie er direkter am Markt teilnehmen kann. Gleichzeitig trat der Blockchain-Markt in sein Blickfeld.

Für Steve ist eine offensichtliche Veränderung, die der Blockchain-Handel mit sich bringt, dass Handelsmöglichkeiten nicht mehr durch feste Marktzeiten eingeschränkt sind. Der Blockchain-Markt läuft 7×24 Stunden, und wenn ein Ereignis außerhalb der Handelszeiten des traditionellen Marktes eintritt, wartet der Markt nicht bis zur nächsten Eröffnung, um zu reagieren. Für Steve, der es gewohnt ist, aus Informationen und Ereignissen Richtung zu suchen, bedeutet dies, dass er die Marktreaktion direkt beobachten kann, sobald Informationen verfügbar sind, und darauf basierend entscheiden kann, ob er teilnehmen möchte.

Heute ist der Handel zu seiner Hauptbeschäftigung geworden. Er verbringt täglich etwa zehn Stunden damit, den Markt zu beobachten, und hat allmählich seine festen Informationsquellen aufgebaut, einschließlich ausländischer Informationskanäle und kleiner Gruppen von Freunden.

„Ich mache hauptsächlich nachrichtengestützte kurzfristige Trades“, fasst Steve seine Handelsweise zusammen.

02 Einmalige Lagerbedingungen lassen ihn den Wert der Richtungsbestimmung erkennen

Für Steve ist nicht jede Information handelbar.

Nachdem Informationen verfügbar sind, muss er zunächst beurteilen: Wird dieses Ereignis den Markt beeinflussen, und kann dieser Einfluss eine relativ klare Richtung bilden? Nur wenn die Informationen selbst genügend Handelswert haben und der Markt eine Reaktion zeigt, die mit den Erwartungen übereinstimmt, wird er tatsächlich in den Handel eintreten.

Die Lagerbedingungen im Juni dieses Jahres waren eine recht typische Gelegenheit.

Lager ist auch eines der Themen, die er in diesem Jahr besonders verfolgt hat. Nachdem relevante Informationen und Marktveränderungen aufgetreten waren, begann er, diese Richtung zu verfolgen und die Marktreaktionen zu beobachten, um zu beurteilen, ob sich die Bedingungen wie erwartet entwickeln. Nachdem er die Richtung bestätigt hatte, entschied er sich, über Kontrakte am Handel teilzunehmen, wobei der Hebel normalerweise auf etwa 3-5x begrenzt ist.

Das ist auch das, was Steve als „nachrichtengestützt“ bezeichnet, aber die Nachrichten selbst sind nicht die Antwort auf den Handel; der wahre Entscheidungspunkt liegt in der „Richtung“, die die Nachrichten mit sich bringen.

Wenn er auf seine Handelsleistung zurückblickt, fasst er seine Gewinnquelle mit einem sehr direkten Satz zusammen:

„Die meiste Zeit basiert es immer noch auf nachrichtengestützter Analyse, um die Marktbewegung zu beurteilen.“

03 „Ich kenne die richtige Antwort, aber es ist nicht einfach, sie umzusetzen“

Wenn die Lagerbedingungen Steve seine Fähigkeit zur Richtungsbestimmung zeigten, dann ließ ihn ein schwerer Verlust im Juli dieses Jahres sich selbst neu erkennen.

Dieser Handel fand an einer anderen Börse statt. Nachdem seine Position Verluste erlitten hatte, verließ er den Markt nicht rechtzeitig, sondern hielt weiter fest, bis er schließlich nicht mehr weiter machen konnte und nur noch die Stop-Loss-Option wählen konnte.

Im Nachhinein ist ihm klar, was er hätte tun sollen: Der Trend entsprach nicht mehr den Erwartungen, also hätte er den Markt verlassen sollen. Aber wenn man mit einem bereits eingetretenen Verlust konfrontiert ist, gibt es eine psychologische Distanz, die schwer zu überbrücken ist zwischen dem Wissen der Regeln und der Ausführung dieser Regeln. Dies ist tatsächlich auch eine häufige Erscheinung im Handel, die als „Verlustaversion“ bekannt ist; Menschen haben oft Schwierigkeiten, bereits eingetretene Verluste zu akzeptieren.

Steve hat eine sehr direkte Zusammenfassung dieses Widerspruchs:

„Der häufigste Fehler ist, dass man weiter festhält, wenn der Trend nicht mehr den Erwartungen entspricht. Das einfachste Prinzip ist, nicht festzuhalten, aber psychologisch ist es sehr schwer, das wirklich zu tun.“

Nach dieser Erfahrung begann Steve, seine Gewinne und Verluste neu zu bewerten.

Er stellte fest, dass seine Gewinne meistens aus der Richtungsbestimmung stammen, während Verluste mehr aus seiner Unvernunft resultieren, insbesondere aus dem Festhalten. Das bedeutet, dass nicht nur die Fähigkeit, „genau zu sehen“, das Handelsergebnis beeinflusst, sondern auch die Fähigkeit, das Ergebnis zu akzeptieren, wenn der Markt beweist, dass man sich geirrt hat, und gemäß den bekannten Regeln zu handeln.

„Ich kenne die richtige Antwort, aber es ist nicht einfach, sie umzusetzen.“

Das könnte näher an seinem aktuellen Verständnis des Handels liegen als jede Handelsstrategie.

04 Wenn der Handel zur Routine wird, beginnt er, auf die „kleinen Details“ zu achten

Wenn der Handel zur Routine wird, werden Steves Anforderungen an die Plattform immer spezifischer.

Steve bevorzugt den Handel mit Kontrakten, wobei ein wichtiger Einflussfaktor die Liquidität ist. Nachdem Informationen verfügbar sind, muss er schnell eine Entscheidung treffen; nachdem die Entscheidung getroffen wurde, muss er sie in einen tatsächlichen Handel umsetzen. In der praktischen Anwendung glaubt er, dass die Liquiditätsleistung von Bitget gut ist, was es ihm ermöglicht, den Handel reibungsloser abzuschließen.

Für einen kurzfristigen Trader wie Steve ist die Information selbst auch ein Teil des Handels. Die wöchentlichen Branchenupdates, Marktinformationen und Strategieinhalte, die VIPs zur Verfügung gestellt werden, bieten ihm zusätzliche Referenzen zur Beurteilung der Marktbewegung.

Darüber hinaus achtet er auf einige scheinbar kleine, aber direkt die Handelserfahrung beeinflussende Fragen. Zum Beispiel hofft er, dass er auf mobilen Geräten direkt OI (Open Interest, offene Positionen) sehen kann; er wünscht sich, dass die Plattform die Änderungen der Vermögenswerte schneller aktualisieren kann usw.

Steves Feedback ist ebenfalls sehr direkt: Er schätzt die bestehende Handelserfahrung, wird jedoch weiterhin aus der praktischen Nutzung heraus nach Bereichen suchen, die noch verbessert werden können.

05 Wissen in Handeln umsetzen

Nach mehreren Handelsversuchen hat Steve sein Verständnis des Handels von der Beurteilung des Marktes hin zur Selbstverständnis verschoben.

Die Psychologie der „Verlustaversion“ beeinflusst tatsächlich die Entscheidungen eines Traders. Obwohl er weiß, dass der Trend sich geändert hat und dass er einen Stop-Loss setzen sollte, kann er dennoch emotional beeinflusst werden, wenn er mit Verlusten konfrontiert ist.

Für Steve könnte der nächste Schritt nicht darin bestehen, eine komplexere Handelsmethode zu suchen, sondern darin, ständig zu üben, sich von den aktuellen Gewinnen und Verlusten zu distanzieren und jede Entscheidung aus einer rationaleren Perspektive zu betrachten.

Dieser Artikel basiert auf einem Interview mit Trader Steve. Die darin geäußerten Meinungen spiegeln nur die persönliche Meinung des Befragten wider und stellen keine Anlageberatung dar. Der Handel mit Kontrakten birgt hohe Risiken und kann zum vollständigen Verlust des Kapitals führen. Bitte treffen Sie Entscheidungen vorsichtig, basierend auf Ihrer eigenen Risikobereitschaft.