Sivers erzielt 10% Produktionskapazität mit einem Bruttogewinn von 205 bis 307 Millionen USD

Analysen zeigen, dass Sivers, wenn das Unternehmen über den Auftragsfertiger Win Semi etwa 10% der Waferproduktionskapazität erhält, bei einer Ausbeute von 65% und einer Annahme eines ASP von 50 bis 75 USD einen Jahresumsatz von 341 bis 512 Millionen USD mit seinen Lichtanordnungsprodukten erzielen könnte, was einem jährlichen Bruttogewinn von etwa 205 bis 307 Millionen USD entspricht. Bei einer aktuellen Marktbewertung von Sivers von etwa 1,1 Milliarden USD entspricht dies einem Bruttogewinn-Multiplikator von etwa 3,6 bis 5,4. Sollte die Produktionsquote auf 15% erhöht werden, könnte der jährliche Bruttogewinn auf 307 bis 461 Millionen USD steigen, was die Bewertung auf 2,4 bis 3,6 multipliziert. Sivers CEO bestätigte, dass das Unternehmen mit weiteren Waferfabriken zusammenarbeitet, um die Kapazität zu erweitern, und der Umfang der Lieferkettenzertifizierung weiterhin wächst. Der Markt für Co-Packaged Optics (CPO) entwickelt sich schnell, und die zukünftigen Umsatzprognosen sowie die Kapazitätsplanung könnten weiter angehoben werden. Auf der Nachfrageseite gibt es einen Engpass bei kontinuierlichen Wellenlasern (CW), Lumentum hat begonnen, CW-Laser auf dem Markt zu beschaffen, um EML-Bestellungen zu erfüllen, während AMD durch langfristige Verträge relevante Kapazitäten sichert. Analysten glauben, dass Sivers zusammen mit Partnern wie GlobalFoundries, Jabil, Ayar Labs, POET und O-Net die Massenproduktion vorantreibt und die neu hinzugefügte unabhängige Kapazität schnell vom Markt absorbiert wird. Morgan Stanley hat Sivers als eines der drei Kernunternehmen im CPO-Laserbereich eingestuft und glaubt, dass das Unternehmen in Zukunft möglicherweise durch Übernahmen den Markt erweitern könnte.

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