Sivers obtiene un 10% de capacidad que podría generar entre 205 y 307 millones de dólares en ganancias brutas

Según un análisis, si Sivers obtiene aproximadamente un 10% de la asignación de capacidad de obleas a través de la fábrica de semiconductores Win Semi, bajo la suposición de un 65% de rendimiento y un precio promedio de venta (ASP) de entre 50 y 75 dólares, sus ingresos anuales por productos de matriz óptica podrían alcanzar entre 341 y 512 millones de dólares, con una ganancia bruta anual de aproximadamente entre 205 y 307 millones de dólares. Con una capitalización de mercado actual de aproximadamente 1.1 mil millones de dólares, el múltiplo de ganancias brutas correspondiente sería de entre 3.6 y 5.4 veces. Si la asignación de capacidad se eleva al 15%, se espera que la ganancia bruta anual aumente a entre 307 y 461 millones de dólares, lo que reduciría el valor de la empresa a entre 2.4 y 3.6 veces. El CEO de Sivers confirmó que la empresa está colaborando con más fábricas de obleas para expandir su capacidad, y el alcance de la certificación de la cadena de suministro sigue ampliándose. El mercado de empaquetado óptico (CPO) está en rápida expansión, y las proyecciones de ingresos y planificación de capacidad podrían ajustarse al alza en el futuro. En cuanto a la demanda, hay una escasez de láseres de onda continua (CW), y Lumentum ha comenzado a adquirir láseres CW en el mercado para cumplir con los pedidos de EML, mientras que AMD ha asegurado capacidad relacionada a través de acuerdos a largo plazo. El análisis sugiere que Sivers, junto con socios como GlobalFoundries, Jabil, Ayar Labs, POET y O-Net, está avanzando en la producción en masa, y la nueva capacidad independiente será rápidamente absorbida por el mercado. Morgan Stanley ha clasificado a Sivers como uno de los tres principales actores en el campo de los láseres CPO, y considera que podría expandir su mercado a través de adquisiciones en el futuro.

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