Inversión en cuatro pasos: ¿Cómo hacer que la IA te ayude a encontrar activos de calidad que han sido mal valorados?

Autor: jiayi

Una de las cosas más difíciles en la inversión es resistir la tentación cuando el mercado está caliente y, cuando el mercado está en crisis, tener el dinero y el juicio para apoyarte y atreverte a comprar.

La famosa frase de Buffett, "Sé temeroso cuando otros son codiciosos y codicioso cuando otros son temerosos", se traduce en esperar hasta tener "fichas manchadas de sangre" y luego atacar, haciendo que la relación riesgo-recompensa sea lo suficientemente atractiva y utilizando el tiempo como amplificador para lograr resultados extraordinarios.

Cuando se aplica a uno mismo, surgen las preguntas:

¿Estamos realmente en pánico ahora? ¿Los activos que han caído son víctimas de un error de valoración o tienen problemas subyacentes? Si compro, ¿cuánto más puede caer y cuánto tiempo debo esperar?

Recientemente vi un video que utiliza IA para monitorear el sentimiento del mercado, y creo que esta dirección vale la pena explorar: convertir la búsqueda de "fichas manchadas de sangre" en un proceso de operación a largo plazo.

Normalmente, dejar que la IA organice datos y siga cambios, y cuando surjan oportunidades que valgan la pena investigar, entonces concentrar la atención.

Esto es especialmente significativo para aquellos que tienen su propio negocio y desean participar en inversiones en Crypto y en el mercado de valores de EE. UU.

Primer paso: Primero, dile a la IA qué es lo que realmente quieres comprar.

Si preguntas todos los días "¿qué hay para comprar hoy?", es probable que obtengas una lista que sigue las tendencias del momento.

Prefiero establecer primero un grupo de observación que pueda entender.

Por ejemplo, en Crypto, me fijaré en: ¿hay una demanda real?, ¿ha alcanzado el PMF?, ¿los ingresos dependen de subsidios?, ¿el equipo depende de la venta de tokens para sobrevivir?, ¿los poseedores de tokens pueden beneficiarse realmente?, ¿qué catalizadores futuros hay?

En el mercado de valores de EE. UU., observaré: competitividad del negocio, flujo de caja, deuda, valoración y si las expectativas de crecimiento ya están reflejadas en el precio.

Es importante pensar de antemano: ¿qué activos estoy dispuesto a investigar y comprar a un precio adecuado?

Tener activos que deseas comprar te ayudará a saber qué observar cuando los precios caen.

Segundo paso: Deja que la IA monitoree si el mercado ha comenzado a "ofrecer descuentos".

En este paso, no es necesario que la IA invente una fórmula muy compleja desde el principio.

Para el mercado de valores de EE. UU., puedes referenciar el índice de miedo y codicia de CNN; para Crypto, puedes referenciar el índice de miedo y codicia de Alternative.me o CMC, combinando con las caídas, volúmenes de transacción y datos de capital de tu grupo de observación.

Estos índices tienen diferentes criterios y sus puntuaciones no se pueden mezclar directamente. Pueden proporcionar pistas sobre el sentimiento del mercado, pero para juzgar un activo individual se necesita más información.

Lo que espero que la IA me diga es:

• ¿Esta caída es del mercado en general o de un sector o activo específico?
• ¿Qué eventos confirmados corresponden a la caída? ¿Cuáles explicaciones son solo suposiciones?
• ¿La presión actual, comparada con la historia, es una fluctuación normal o es bastante inusual?

Si necesitas hacer tu propia puntuación, primero verifica con datos históricos y luego establece reglas fijas. No puedes ajustar la línea de compra a 40 puntos solo porque "esperar menos de 20 puntos es muy difícil".

Tercer paso: Cuando aparezca el pánico, verifica si el valor de los activos vale la pena mantenerlo.

Este es, en mi opinión, el paso más importante.

El pánico significa que hay personas que están vendiendo apresuradamente, pero luego debes juzgar: ¿por qué están vendiendo? ¿Sigue vigente la lógica de inversión original?

Para cada candidato, haré que la IA proporcione al mismo tiempo razones para comprar y las razones más fuertes en contra, y luego responderé a cuatro preguntas:

Upside: Si acierto, ¿cuánto espacio de subida hay?

Downside: Si me equivoco, ¿cuánto podría perder?

Time: ¿Cuánto tiempo podría tomar que la lógica se materialice?

Volatility: Durante el tiempo de espera, ¿qué volatilidad necesito soportar?

Particularmente en Crypto, tener ingresos no significa que el token tenga beneficios; si el precio ha caído mucho desde su punto más alto, no significa que sea barato.

Solo al observar calidad, precio y riesgo juntos, tendrás la oportunidad de juzgar si esto es lo que buscas como "fichas manchadas de sangre".

Cuarto paso: Establecerlo como una tarea que funcione realmente.

Elige una herramienta que soporte datos en línea y tareas programadas, y establece tu lista de observación, reglas de monitoreo y tiempos de informes.

Por ejemplo, escanear Crypto cada 12 horas y revisar el mercado de valores de EE. UU. después del cierre de cada día de negociación. En tiempos normales, proporciona un informe, y cuando se activan condiciones preestablecidas, enumera los activos que necesitan un estudio más profundo.

Necesitas confirmar que la tarea se ha creado correctamente y que se ha ejecutado al menos una vez. Simplemente decir en el cuadro de chat "recuérdame todos los días a partir de ahora" no significa que se esté ejecutando en segundo plano.

Escanear cada 12 horas también significa que solo puedes detectar anomalías durante el escaneo, no puedes usarlo como un monitoreo en tiempo real.

El siguiente prompt puede usarse directamente como punto de partida:

Por favor, establece un proceso de monitoreo de oportunidades en Crypto/mercado de valores de EE. UU. basado en mis preferencias de inversión y lista de observación. Primero verifica las fuentes de datos y la cobertura histórica, luego utiliza índices de sentimiento público, precios y volúmenes de transacción para identificar presiones anómalas. Analiza el mercado, sectores y activos individuales, indicando tiempos de datos, fuentes y elementos faltantes. Cuando haya una caída notable, verifica si es un impacto a corto plazo o un deterioro fundamental. Para los activos candidatos, enumera calidad, valoración, catalizadores, las razones más fuertes en contra, así como espacio de subida, riesgo a la baja, tiempo de espera y volatilidad. No inventes precios objetivos y probabilidades sin fundamento. La puntuación de pánico solo activa investigaciones adicionales. La compra también debe cumplir con los criterios de selección de activos y presupuesto de riesgo; los umbrales no verificados históricamente solo deben servir como recordatorios de observación. Si soportas tareas programadas, por favor crea según la frecuencia que especifiqué y confirma la próxima hora de ejecución; si no lo soportas, indícalo claramente. El informe debe decirme primero: ¿qué ha cambiado?, ¿qué activos valen la pena investigar más?, ¿qué situaciones deben seguir esperando?

Mi idea es establecer este proceso primero y luego usar pruebas históricas y registros de funcionamiento real para juzgar su utilidad. Las fórmulas organizadas por la IA también necesitan pasar por este paso.

En la inversión, muchas veces simplemente no hay operaciones adecuadas para uno mismo.

El valor de la IA es reducir el costo de la investigación y el monitoreo continuos, permitiéndote ser menos arrastrado por las emociones y menos propenso a perder oportunidades valiosas por estar ocupado.

Lo que realmente quiero ganar es el dinero que proviene de comprar buenos activos a precios razonables, seguido de la recuperación de valor y el crecimiento a largo plazo.

Investiga seriamente en tiempos normales, establece condiciones para los precios, límites para las posiciones y luego deja tiempo para vivir tu vida.

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