Crypto ETF Semanal | La semana pasada, la salida neta de los ETF al contado de Bitcoin en EE. UU. fue de 296 millones de dólares; la salida neta de los ETF al contado de Ethereum en EE. UU. fue de 206 millones de dólares.

Compilado por: Jerry, ChainCatcher

Rendimiento de los ETF al contado de criptomonedas la semana pasada

Salida neta de ETF al contado de Bitcoin en EE. UU. de 296 millones de dólares

La semana pasada, el ETF spot de Bitcoin de EE. UU. experimentó una salida neta de fondos durante tres días, por un total de $296 millones, con un valor total de activos netos de $84.77 mil millones.

Seis ETFs estaban en estado de salida neta la semana pasada, con la salida principalmente proveniente del IBIT de BlackRock, que tuvo una salida neta de $158 millones.

Fuente de datos: Farside Investors

Salida neta de fondos del ETF spot de Ethereum de EE. UU. de $206 millones

La semana pasada, el ETF spot de Ethereum de EE. UU. experimentó una salida neta de fondos durante cinco días, por un total de $206 millones, con un valor total de activos netos de $11.32 mil millones.

La salida de la semana pasada provino principalmente del ETHA de BlackRock, que tuvo una salida neta de $285 millones. Cinco ETF de Ethereum al contado estaban en un estado de salida neta.

Fuente de datos: Farside Investors

Ingresos netos de 34,28 bitcoins en el ETF al contado de Bitcoin de Hong Kong

La semana pasada, el ETF al contado de Bitcoin de Hong Kong tuvo una entrada neta de 34,28 bitcoins, con un valor neto de activos de $27,1 millones. El emisor, Harvest Bitcoin, vio cómo sus tenencias disminuyeron a 211,52 bitcoins, mientras que Huaxia aumentó a 2570 bitcoins.

El ETF al contado de Ethereum de Hong Kong tuvo una salida neta de 1210 Ethers, con un valor neto de activos de $6.605 millones.

Fuente de datos: SoSoValue

Rendimiento de las opciones de ETF al contado de criptomonedas

Al 27 de marzo, el volumen total nominal de operaciones de las opciones de ETF al contado de Bitcoin de EE. UU. fue de $885 millones, con una relación nominal total largo-corto de 1.52.

Al 26 de marzo, el interés abierto total nominal de las opciones de ETF al contado de Bitcoin de EE. UU. alcanzó los $19.64 mil millones, con una relación nominal total de interés abierto largo-corto de 1.48.

La actividad comercial a corto plazo del mercado para las opciones de ETF spot de Bitcoin ha disminuido, con una tendencia alcista en el sentimiento general.

Además, la volatilidad implícita es del 54,66%.

Fuente de datos: SoSoValue

Resumen de la dinámica de los ETF de criptomonedas la semana pasada

21Shares distribuirá recompensas de participación a los inversores de los ETF de ETH y SOL

Según las noticias del mercado, la emisora de productos negociados en bolsa de criptomonedas 21Shares anunció que distribuirá recompensas de participación a los inversores de su ETF de Ethereum TETH y ETF de Solana TSOL, con los inversores de TETH recibiendo $0.01253 por acción y los inversores de TSOL recibiendo $0.016962 por acción.

Morgan Stanley planea lanzar un ETF de Bitcoin al contado con tarifas de hasta 0.14%

Según CoinDesk, Morgan Stanley planea fijar el precio de su propuesto ETF de Bitcoin al contado.

Según una presentación revisada ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC), la tarifa del ETF es del 0.14% (14 puntos base). Si se aprueba, este sería el fondo de menor precio en el mercado. Actualmente, las tarifas en el mercado suelen oscilar entre 15 y 25 puntos base, siendo la más baja la del ETF Bitcoin Mini Trust de Grayscale, con un 0.15%. Los fondos más grandes, incluido el iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock, tienen una tarifa del 25 % de los puntos básicos.

Hashdex amplía su ETF de índice criptográfico a 7 activos, añadiendo ADA y LINK

Según su primera presentación anual SEC 10-K, el ETF de índice de criptomonedas x Crypto Index de Hashdex (NCIQ) ha ampliado sus activos componentes a 7, agregando ADA y LINK a los existentes BTC, ETH, XRP, SOL y XLM. Esta expansión significa que el ETF mejora aún más su amplitud de asignación de activos múltiples, cubriendo más cadenas públicas convencionales y tokens de infraestructura, lo que ayuda a diversificar los riesgos de volatilidad de un solo activo, al mismo tiempo que refleja la demanda continua de los inversores institucionales de exposición diversificada a activos criptográficos.

Franklin Templeton lanza un ETF tokenizado para el comercio de carteras de criptomonedas las 24 horas del día, los 7 días de la semana

Según Bloomberg, Franklin Templeton anunció una asociación con Ondo Finance para lanzar un ETF tokenizado que se puede comerciar directamente en carteras de criptomonedas, lo que permite el comercio las 24 horas del día, los 7 días de la semana y supera las restricciones tradicionales de la cuenta de corretaje y las horas de negociación.

Este producto cubre clases de activos como acciones estadounidenses, renta fija y oro, y se lanzará inicialmente en Europa, Asia-Pacífico, Oriente Medio y América Latina. El lanzamiento en el mercado estadounidense aún depende de la aclaración regulatoria con respecto a la distribución en cadena de fondos registrados.

Bloomberg: Morgan Stanley será el primer banco estadounidense en emitir y patrocinar un ETF de Bitcoin

Según informes en el sitio de Bloomberg, Morgan Stanley, que gestiona 10 billones de dólares en activos, será el primer gran banco estadounidense en emitir y patrocinar un ETF de Bitcoin.

CoinShares ha presentado una solicitud para un ETF de volatilidad de Bitcoin

La empresa de gestión de activos de criptomonedas CoinShares ha presentado una solicitud para un ETF de volatilidad de Bitcoin, con el código CBIX.

Grayscale ha presentado una solicitud S-1 para el ETF HYPE, la función de participación no está permitida por ahora

Según The Block, Grayscale ha presentado una solicitud S-1 ante la SEC de EE. UU. para lanzar el ETF Grayscale HYPE (código: GHYP), que tiene como objetivo rastrear el precio al contado de los tokens Hyperliquid (HYPE) y planea cotizar en NASDAQ, con Coinbase Custody como custodio.

La presentación actual establece explícitamente que la función de participación de HYPE no se proporciona por ahora, pero se reserva la posibilidad de participar en el futuro bajo condiciones específicas.

Opiniones y análisis sobre los ETF de criptomonedas

Analista de ETF de Bloomberg: El ETF de BTC ha recuperado 3.000 millones de dólares en salidas de fondos desde la "caída del 1011", los fondos están cerca de alcanzar el equilibrio este año

Según la publicación del analista de ETF de Bloomberg, James Seyffart, en la plataforma X, los datos muestran que los ETF de Bitcoin registraron aproximadamente 9.000 millones de dólares en salidas de fondos a gran escala, pero ahora han recuperado alrededor de 3.000 millones de dólares de esa salida.

Aunque la salida neta general sigue superando los 6.000 millones de dólares, la entrada y salida de ETF de Bitcoin casi se han equilibrado este año, lo que indica cierta recuperación en el sentimiento del mercado.

Análisis: La posición de 152 millones de dólares en XRP del ETF de Goldman Sachs no ha impulsado los precios, pero los precios siguen bajo presión y podrían caer un 50%

Según Cointelegraph, a pesar de que Goldman Sachs reveló una posición de aproximadamente 152 millones de dólares en ETFs de XRP al contado, convirtiéndose en el mayor inversor institucional en este campo, el rendimiento reciente de XRP sigue siendo débil.

La información revelada muestra que Goldman Sachs actualmente posee cuatro productos de ETF de XRP, incluyendo: Bitwise XRP ETF (aproximadamente 39,8 millones de dólares), Franklin XRP Trust (aproximadamente 38,5 millones de dólares), Grayscale XRP ETF (aproximadamente 38 millones de dólares) y 21Shares XRP ETF (aproximadamente 35,9 millones de dólares), lo que representa alrededor del 73% del total de las tenencias de los 30 principales inversores institucionales.

Sin embargo, el sentimiento del mercado sigue siendo cauteloso y, técnicamente, XRP ha formado un patrón de bandera bajista, lo que indica una posible caída de alrededor del 50%. Los analistas creen que, aunque la asignación institucional refleja confianza a largo plazo, XRP aún enfrenta riesgos significativos de ajuste a corto plazo en el contexto de la presión macroeconómica y la debilidad de los flujos de fondos.

CryptoQuant: El flujo de fondos del ETF de BTC se calienta, la presión de venta se alivia significativamente

Según el monitoreo del analista Darkfost de la plataforma de análisis en cadena CryptoQuant, el flujo de fondos del ETF de Bitcoin se ha calentado significativamente después de experimentar grandes salidas. El saldo acumulado de Bitcoin del ETF sigue siendo negativo (aproximadamente -4,000 BTC), pero ha mejorado significativamente desde su punto más bajo (-42,000 BTC), con una entrada neta de aproximadamente 38,000 BTC en el último mes, equivalente a unos 2.600 millones de dólares.

Los analistas señalan que la recuperación de la demanda de ETF es un factor impulsor importante para la reciente tendencia positiva en el mercado de Bitcoin, pero los precios de Bitcoin aún están oscilando dentro del rango actual, y si este impulso positivo puede continuar depende de la sostenibilidad de esta tendencia.

Analista de Bloomberg: El anuncio oficial de cotización en la NYSE del ETF de Bitcoin de Morgan Stanley podría estar cerca

El analista sénior de ETF de Bloomberg, Eric Balchunas, afirmó que el ETF de Bitcoin de Morgan Stanley (código: $MSBT) ha recibido el anuncio oficial de cotización de la Bolsa de Nueva York (NYSE).

Tales anuncios suelen indicar que el producto relacionado está a punto de lanzarse oficialmente.

21Shares: Los ETP de criptomonedas gestionados activamente serán la siguiente etapa de la inversión, la escala global de ETF activos se acerca a los $1.8 billones

El presidente de 21Shares, Duncan Moir, afirmó que, a medida que el mercado de criptomonedas madura de fondos simples de seguimiento de precios, los productos cotizados en bolsa gestionados activamente se convertirán en la siguiente etapa de la inversión en criptomonedas. Los datos recopilados por Morningstar y Goldman Sachs Asset Management muestran que, para finales de 2025, los activos globales de los ETF gestionados activamente se acercarán a los $1.8 billones.

Duncan Moir señaló que las criptomonedas, como una clase de activos emergente y en crecimiento, son particularmente adecuadas para la gestión activa; 21Shares combina la investigación de abajo hacia arriba sobre activos individuales con estrategias cuantitativas y de arriba hacia abajo para gestionar riesgos y asignaciones, y ha ampliado su equipo de gestión de cartera y operaciones.

Duncan Moir agregó que, después de que FalconX adquirió 21Shares en octubre, se espera que la integración acelere el desarrollo de productos, especialmente en direcciones de productos más complejos. Duncan Moir afirmó que la demanda de ETP y ETF de criptomonedas varía según la región, con Europa teniendo una base de inversores más madura, y las instituciones que ya poseen Bitcoin y Ethereum buscan aumentar aún más sus asignaciones de criptomonedas.

En este contexto, 21Shares lanzó recientemente un producto cotizado en bolsa vinculado a la acción preferente de Strategy STRC en Europa, proporcionando exposición a herramientas de alto rendimiento relacionadas con la estrategia de capital de Bitcoin de la empresa, y reportó una fuerte demanda inicial del producto en múltiples regiones.

El informe mencionó que, a medida que el mercado de ETP y ETF de criptomonedas se desarrolla, los emisores están lanzando estructuras más complejas, con el staking convirtiéndose en una de las direcciones de crecimiento; Grayscale introdujo el staking en su ETP en octubre, y BlackRock lanzó un producto de Ethereum cotizado en NASDAQ con mecanismos de staking en marzo, registrando un volumen de operaciones de $15.5 millones en su primer día.

Duncan Moir afirmó que 21Shares evaluará nuevos productos basándose en investigaciones internas, la demanda de los clientes y las tendencias del mercado, citando como ejemplos su ETP de Bitcoin y oro, que lleva funcionando cuatro años y que recientemente se cotizó en Londres.

Wintermute: BTC vuelve a los $70,000, ETH establece un récord en las entradas de fondos de ETF semanales

Según el informe semanal de mercado de Wintermute, después de que Trump anunciara una suspensión de cinco días de los ataques a la infraestructura energética de Irán, los primas de riesgo geopolíticos se han reducido, y el BTC se recuperó de un mínimo de $68,000 por encima de $70,000, mientras que el crudo Brent cayó significativamente. La Reserva Federal mantuvo las tasas de interés en el 3.50%-3.75% durante esta reunión, con el gráfico de puntos mostrando que 14 de los 19 funcionarios esperan un recorte de tasa cero o solo uno en 2026, y el mercado ha descartado por completo las expectativas de un recorte de tasas antes del otoño.

Esta semana, el BTC cayó en general alrededor del 3.4%, con la reunión del FOMC provocando salidas de fondos de ETF de $708 millones en un solo día, la mayor salida de un solo día en casi dos meses; el oro registró su peor rendimiento semanal desde 1983, con una disminución de más del 10%. El ETH se desempeñó relativamente bien, con una entrada neta de $160.8 millones en ETFs en una sola semana, estableciendo un récord histórico.

Wintermute señaló que si el transporte a través del Estrecho de Ormuz se normaliza y las negociaciones diplomáticas continúan avanzando, se espera que BTC desafíe el rango de resistencia de $74,000 a $76,000, con un escenario extremadamente optimista que podría alcanzar los $80,000; si las negociaciones fracasan y las restricciones de transporte continúan, BTC podría volver a probar el nivel de soporte medio de $60,000.