هفتگی ETFهای کریپتو | هفته گذشته، خروج خالص ETFهای اسپات بیت‌کوین در ایالات متحده ۲۹۶ میلیون دلار بود؛ خروج خالص ETFهای اسپات اتریوم در ایالات متحده ۲۰۶ میلیون دلار بود.

گردآوری شده توسط: جری، چین‌کچر

عملکرد ETFهای اسپات رمزارز در هفته گذشته

خروج خالص ۲۹۶ میلیون دلاری ETF اسپات بیت‌کوین آمریکا

هفته گذشته، صندوق قابل معامله (ETF) بیت‌کوین نقدی آمریکا طی سه روز شاهد خروج خالص سرمایه به ارزش کل ۲۹۶ میلیون دلار بود، در حالی که ارزش کل خالص دارایی‌های آن به ۸۴.۷۷ میلیارد دلار می‌رسید.

هفته گذشته شش صندوق قابل معامله در بورس (ETF) در وضعیت خروج خالص سرمایه قرار داشتند که این خروج عمدتاً از صندوق IBIT شرکت بلک‌راک بود که ۱۵۸ میلیون دلار خروج خالص داشت.

منبع داده: سرمایه‌گذاران فرسایید

خروج خالص ETF اسپات اتریوم آمریکا: ۲۰۶ میلیون دلار

هفته گذشته، صندوق قابل معامله (ETF) اسپات اتریوم آمریکا در پنج روز شاهد خروج خالص سرمایه به ارزش ۲۰۶ میلیون دلار بود و ارزش خالص دارایی آن به ۱۱.۳۲ میلیارد دلار رسید.

خروج سرمایه هفته گذشته عمدتاً از صندوق ETHA بلک‌راک بود که ۲۸۵ میلیون دلار خروج خالص داشت. پنج صندوق قابل معامله (ETF) اسپات اتریوم در وضعیت خروج خالص قرار داشتند.

منبع داده: سرمایه‌گذاران فرسایید

ورود خالص ۳۴.۲۸ بیت‌کوین به ETF اسپات بیت‌کوین هنگ‌کنگ

هفته گذشته، صندوق قابل معامله (ETF) بیت‌کوین نقدی هنگ‌کنگ خالص ورودی ۳۴.۲۸ بیت‌کوین را تجربه کرد که ارزش خالص دارایی آن ۲۷.۱ میلیون دلار بود. صادرکننده، هاروِست بیت‌کوین، شاهد کاهش ذخایر خود به ۲۱۱٫۵۲ بیت‌کوین بود، در حالی که ذخایر هواشیا به ۲۵۷۰ بیت‌کوین افزایش یافت.

صندوق قابل معامله اسپات اتریوم هنگ‌کنگ شاهد خروج خالص ۱۲۱۰ اتر بود و ارزش خالص دارایی آن ۶٫۶۰۵ میلیون دلار بود.

منبع داده: سوسووالو

عملکرد گزینه‌های ETF اسپات رمزارز

تا تاریخ ۲۷ مارس، حجم معاملات اسمی کل آپشن‌های ETF آتی بیت‌کوین نقدی آمریکا ۸۸۵ میلیون دلار بود و نسبت کل موقعیت‌های خرید به فروش آن ۱.۵۲ بود.

تا تاریخ ۲۶ مارس، مجموع نامی موقعیت‌های باز اختیار معامله ETF اسپات بیت‌کوین آمریکا به ۱۹.۶۴ میلیارد دلار رسید و نسبت موقعیت‌های خرید به فروش آن ۱.۴۸ بود.

فعالیت معاملات کوتاه‌مدت بازار برای گزینه‌های ETF اسپات بیت‌کوین کاهش یافته است و احساسات کلی گاوی است.

علاوه بر این، نوسان‌پذیری ضمنی ۵۴.۶۶٪ است.

منبع داده: سوسووالو

مروری بر پویایی‌های ETFهای ارز دیجیتال در هفته گذشته

21Shares جوایز استیکینگ را به سرمایه‌گذاران ETFهای ETH و SOL توزیع می‌کند

به گزارش اخبار بازار، شرکت صادرکننده محصولات قابل معامله در بورس ارزهای دیجیتال، 21Shares، اعلام کرد که جوایز استیکینگ را به سرمایه‌گذاران در صندوق‌های ETF اتریوم (TETH) و سولانا (TSOL) خود توزیع خواهد کرد، به طوری که سرمایه‌گذاران TETH به ازای هر سهم ۰.۰۰۱۲۵۳ دلار و سرمایه‌گذاران TSOL به ازای هر سهم ۰.۰۰۱۶۹۶۲ دلار دریافت خواهند کرد.

مورگان استنلی قصد دارد صندوق قابل معامله در بورس (ETF) بیت‌کوین اسپات را با کارمزدهایی به پایین ۰.۱۴٪ راه‌اندازی کند.

به گزارش کوین‌دسک، مورگان استنلی قصد دارد قیمت صندوق قابل معامله در بورس (ETF) بیت‌کوین نقدی پیشنهادی خود را تعیین کند.

بر اساس یک گزارش اصلاح‌شده به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC)، کارمزد این ETF ۰.۱۴٪ (۱۴ واحد پایه) است. در صورت تأیید، این صندوق کم‌قیمت‌ترین صندوق در بازار خواهد بود. در حال حاضر، کارمزدها در بازار معمولاً بین ۱۵ تا ۲۵ واحد پایه متغیر است و کمترین آن مربوط به صندوق قابل معامله بیت‌کوین مینی تراست گری‌اسکیل با ۰.۱۵٪ می‌باشد. صندوق‌های بزرگ‌تر، از جمله تراست بیت‌کوین آی‌شئرز بلک‌راک (IBIT)، نرخ کارمزد ۲۵ واحد پایه دارند.

هاش‌دکس صندوق ETF شاخص رمزارز خود را به ۷ دارایی گسترش داد و ADA و LINK را اضافه کرد.

بر اساس اولین گزارش سالانه SEC 10-K خود، صندوق قابل معامله در بورس (ETF) شاخص کریپتو x هش‌دکس (NCIQ) دارایی‌های تشکیل‌دهنده خود را به ۷ مورد افزایش داده و ADA و LINK را به BTC، ETH، XRP، SOL و XLM موجود اضافه کرده است. این گسترش به این معناست که این صندوق ETF، گستردگی تخصیص دارایی‌های چندگانه خود را بیش از پیش افزایش می‌دهد و زنجیره‌های عمومی و توکن‌های زیرساختی رایج‌تری را پوشش می‌دهد. این امر به تنوع‌بخشی به ریسک‌های نوسان یک دارایی واحد کمک می‌کند و همزمان، نشان‌دهنده تقاضای مستمر سرمایه‌گذاران نهادی برای دسترسی به دارایی‌های رمزنگاری‌شده متنوع است.

فرانکلین تمپل‌تون ETF توکن‌شده‌ای را برای معاملات ۲۴ ساعته و ۷ روزه در کیف پول رمزارز راه‌اندازی می‌کند.

به گزارش بلومبرگ، فرانکلین تمپل‌تون از همکاری با اوندو فایننس برای راه‌اندازی یک صندوق قابل معامله در بورس (ETF) توکن‌شده خبر داد که امکان معامله مستقیم در کیف‌پول‌های رمزارزی را فراهم می‌کند و به این ترتیب به معاملات ۲۴ ساعته امکان می‌دهد و محدودیت‌های حساب‌های کارگزاری سنتی و ساعات معاملاتی را از میان می‌برد.

این محصول کلاس‌های دارایی مانند سهام آمریکا، اوراق درآمد ثابت و طلا را پوشش می‌دهد و در ابتدا در اروپا، آسیا-اقیانوسیه، خاورمیانه و آمریکای لاتین عرضه خواهد شد. عرضه در بازار ایالات متحده همچنان به شفاف‌سازی مقرراتی در خصوص توزیع درون‌زنجیره‌ای صندوق‌های ثبت‌شده بستگی دارد.

بلومبرگ: مورگان استنلی اولین بانک آمریکایی خواهد بود که یک ETF بیت‌کوین را صادر و حمایت می‌کند.

بر اساس گزارش‌های میدانی بلومبرگ، مورگان استنلی که ۱۰ تریلیون دلار دارایی را مدیریت می‌کند، اولین بانک بزرگ آمریکایی خواهد بود که یک صندوق قابل معامله در بورس بیت‌کوین را صادر و حمایت می‌کند.

کوین‌شِیرز برای یک ETF نوسان بیت‌کوین درخواست ارائه کرده است.

شرکت مدیریت دارایی ارزهای دیجیتال کوین‌شیرز، درخواست راه‌اندازی یک صندوق قابل معامله در بورس (ETF) نوسان بیت‌کوین با کد CBIX را ارائه کرده است.

گری‌اسکیل فرم S-1 را برای HYPE ETF ثبت کرده است، قابلیت استیکینگ فعلاً مجاز نیست.

به گزارش The Block، گری‌اسکیل یک فرم S-1 را به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) برای راه‌اندازی ETF گری‌اسکیل HYPE (کد: GHYP)، که هدف آن ردیابی قیمت لحظه‌ای توکن‌های Hyperliquid (HYPE) است و قصد دارد در نزدک (NASDAQ) عرضه شود، با Coinbase Custody به عنوان متولی.

در سند فعلی صراحتاً ذکر شده است که قابلیت استیکینگ HYPE در حال حاضر ارائه نمی‌شود، اما امکان استیکینگ در آینده تحت شرایط خاص محفوظ است.

دیدگاه‌ها و تحلیل‌ها درباره ETFهای ارز دیجیتال

تحلیلگر ETF بلومبرگ: صندوق قابل معامله بیت‌کوین از زمان «رکود ۱۰۱۱» ۳ میلیارد دلار از خروج سرمایه را جبران کرده است، این صندوق‌ها امسال به نقطه سر به سر نزدیک شده‌اند.

بر اساس پست جیمز سیفارت، تحلیلگر ETF در بلومبرگ، در پلتفرم ایکس، داده‌ها نشان می‌دهد که ETFهای بیت‌کوین تقریباً ۹ میلیارد دلار خروج سرمایه در مقیاس بزرگ را ثبت کردند، اما اکنون حدود ۳ میلیارد دلار از آن را بازیابی کرده‌اند.

اگرچه خروج خالص کلی همچنان از ۶ میلیارد دلار فراتر است، ورود و خروج صندوق‌های قابل معامله در بورس بیت‌کوین امسال تقریباً متعادل شده‌اند که نشان‌دهنده بهبودی در احساسات بازار است.

تحلیل: موقعیت ETF ریپل (XRP) به ارزش ۱۵۲ میلیون دلار گلدمن ساکس، قیمت‌ها را افزایش نداده است، اما قیمت‌ها همچنان تحت فشار هستند و ممکن است ۵۰ درصد کاهش یابند.

به گزارش کوین‌تلگراف، با وجود اینکه گلدمن ساکس موقعیت تقریباً ۱۵۲ میلیون دلاری در ETFهای اسپات XRP را افشا کرد و به بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار نهادی در این حوزه تبدیل شد، عملکرد اخیر XRP همچنان ضعیف باقی مانده است.

اطلاعات فاش‌شده نشان می‌دهد که گلدمن ساکس در حال حاضر چهار محصول ETF XRP را در اختیار دارد، از جمله: صندوق ETF بیت‌وایز XRP (تقریباً ۳۹٫۸ میلیون دلار)، صندوق فرانکلین XRP (تقریباً ۳۸٫۵ میلیون دلار)، صندوق ETF گری‌اسکیل XRP (تقریباً ۳۸ میلیون دلار) و صندوق ETF 21Shares XRP (تقریباً ۳۵٫۹ میلیون دلار)، که در مجموع حدود ۷۳٪ از کل دارایی‌های ۳۰ سرمایه‌گذار نهادی برتر را تشکیل می‌دهند.

با این حال، احساسات بازار همچنان محتاط است و از نظر فنی، XRP الگوی پرچم نزولی را تشکیل داده است که نشان‌دهنده کاهش احتمالی حدود ۵۰٪ است. تحلیلگران معتقدند که اگرچه تخصیص نهادی نشان‌دهنده اعتماد بلندمدت است، اما ایکس‌آرپی همچنان در کوتاه‌مدت در برابر فشارهای کلان و تضعیف جریان‌های صندوق، با ریسک‌های قابل توجهی برای تعدیل روبروست.

کریپتوکوانت: جریان ورودی صندوق‌های ETF بیت‌کوین گرم‌تر می‌شود، فشار فروش به طور قابل توجهی کاهش یافت

بر اساس رصد دارک‌فوست، تحلیلگر پلتفرم تحلیل آن-چین کریپتوکوآنت، جریان سرمایه صندوق ETF بیت‌کوین پس از تجربه خروج‌های بزرگ، به طور قابل توجهی گرم شده است. مجموع موجودی بیت‌کوین این صندوق ETF همچنان منفی است (حدود ۴۰۰۰ بیت‌کوین منفی)، اما از پایین‌ترین نقطه خود (۴۲۰۰۰ بیت‌کوین منفی) بهبود چشمگیری داشته است، با ورود خالص تقریباً ۳۸۰۰۰ بیت‌کوین در ماه گذشته، معادل حدود ۲.۶ میلیارد دلار.

تحلیلگران اشاره می‌کنند که احیای تقاضا برای ETFها عامل محرک مهمی برای روند مثبت اخیر در بازار بیت‌کوین بوده است، اما قیمت بیت‌کوین همچنان در محدوده فعلی نوسان دارد و ادامه این شتاب مثبت بستگی به پایداری این روند دارد.

تحلیلگر بلومبرگ: اعلامیه رسمی فهرست شدن ETF بیت‌کوین مورگان استنلی در بورس نیویورک ممکن است به زودی منتشر شود.

اریک بالچوناس، تحلیلگر ارشد ETF در بلومبرگ، اظهار داشت که صندوق ETF بیت‌کوین مورگان استنلی (کد: $MSBT) اعلامیه رسمی پذیرش را از بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) دریافت کرده است.

چنین اعلان‌هایی معمولاً نشان می‌دهند که محصول مربوطه در آستانه عرضه رسمی قرار دارد.

۲۱شیرز: ETFهای فعال کریپتو مرحله بعدی سرمایه‌گذاری خواهند بود، ارزش کل ETFهای فعال جهانی به ۱.۸ تریلیون دلار نزدیک می‌شود

دانکن مویِر، رئیس شرکت 21Shares، اظهار داشت که با بالغ شدن بازار رمزارزها از صندوق‌های ساده ردیابی قیمت، محصولات قابل معامله در بورس با مدیریت فعال، مرحله بعدی سرمایه‌گذاری در رمزارزها خواهند شد. داده‌های گردآوری‌شده توسط مورنینگ‌استار و گلدمن ساکس اسث‌منیجمنت نشان می‌دهد که تا پایان سال ۲۰۲۵، دارایی‌های جهانی ETFهای فعال‌مدیریت‌شده به ۱.۸ تریلیون دلار نزدیک خواهد شد.

دانکن مویِر اشاره کرد که رمزارزها به‌عنوان یک کلاس دارایی نوظهور و در حال رشد، به‌ویژه برای مدیریت فعال مناسب هستند؛ 21Shares پژوهش از پایین به بالا روی دارایی‌های منفرد را با استراتژی‌های کمی و از بالا به پایین برای مدیریت ریسک‌ها و تخصیص‌ها ترکیب می‌کند و تیم مدیریت پرتفوی و معاملات خود را گسترش داده است.

دانکن مویِر افزود که پس از خرید ۲۱Shares توسط FalconX در ماه اکتبر، انتظار می‌رود این ادغام توسعه محصول را، به‌ویژه در مسیرهای پیچیده‌تر، تسریع کند. دانکن مویر اظهار داشت که تقاضا برای ETPها و ETFهای رمزارز بسته به منطقه متفاوت است، اروپا پایگاه سرمایه‌گذاران بالغ‌تری دارد و مؤسساتی که در حال حاضر بیت‌کوین و اتریوم در اختیار دارند، به دنبال افزایش بیشتر تخصیصات رمزارز خود هستند.

در این زمینه، شرکت 21Shares اخیراً در اروپا یک محصول قابل معامله در بورس مرتبط با سهام ممتاز استراتژی (Strategy Preferred Stock) با نماد STRC را راه‌اندازی کرد که دسترسی به ابزارهای با بازده بالا مرتبط با استراتژی سرمایه‌ای بیت‌کوین این شرکت را فراهم می‌کند و از تقاضای اولیه قوی برای این محصول در مناطق متعدد خبر داد.

در این گزارش آمده است که با توسعه بازار ETP و ETF رمزارزی، صادرکنندگان ساختارهای پیچیده‌تری را راه‌اندازی می‌کنند و استیکینگ به یکی از مسیرهای رشد تبدیل شده است؛ گری‌اسکیل در اکتبر استیکینگ را در ETP خود معرفی کرد و بلک‌راک در مارس محصول اتریوم فهرست‌شده در نزدک را با مکانیزم‌های استیکینگ راه‌اندازی کرد که در روز اول حجم معاملات آن به ۱۵.۵ میلیون دلار رسید.

دانکن مویر اظهار داشت که 21Shares محصولات جدید را بر اساس تحقیقات داخلی، تقاضای مشتریان و روندهای بازار ارزیابی خواهد کرد و به‌عنوان مثال به ETP بیت‌کوین و طلای خود اشاره کرد که چهار سال است فعال است و اخیراً در لندن نیز فهرست شده است.

وینترموت: BTC به ۷۰,۰۰۰ دلار بازگشت، ETH رکوردی برای ورود سرمایه هفتگی به صندوق‌های ETF به ثبت رساند

بر اساس گزارش هفتگی بازار وینترموت، پس از آنکه ترامپ توقف پنج‌روزه حملات به زیرساخت‌های انرژی ایران را اعلام کرد، حق‌الزحمه ریسک ژئوپلیتیکی کاهش یافت و بیت‌کوین (BTC) از کف ۶۸٬۰۰۰ دلاری خود بازگشت و بار دیگر به بالای ۷۰٬۰۰۰ دلار صعود کرد، در حالی که قیمت نفت خام برنت به طور قابل توجهی کاهش یافت. فدرال رزرو در این نشست نرخ بهره را در محدوده ۳.۵۰٪ تا ۳.۷۵٪ حفظ کرد، نمودار نقطه‌ای نشان می‌دهد که ۱۴ نفر از ۱۹ مقام رسمی انتظار کاهش نرخ بهره را در سال ۲۰۲۶، صفر یا تنها یک بار دارند، و بازار کاملاً انتظارات برای کاهش نرخ بهره پیش از پاییز را منتفی دانسته است.

این هفته، بیت‌کوین در مجموع حدود ۳.۴٪ کاهش یافت، و نشست FOMC در یک روز باعث خروج ۷۰۸ میلیون دلار از صندوق‌های ETF شد که بزرگ‌ترین خروج یک‌روزه در تقریباً دو ماه اخیر بود؛ طلا بدترین عملکرد هفتگی خود را از سال ۱۹۸۳ به ثبت رساند و بیش از ۱۰٪ افت کرد. ETH عملکرد نسبتاً خوبی داشت و در یک هفته، ۱۶۰.۸ میلیون دلار جریان خالص به صندوق‌های ETF وارد شد که یک رکورد تاریخی به شمار می‌رود.

وینترموت اشاره کرد که اگر حمل‌ونقل از تنگه هرمز به حالت عادی بازگردد و مذاکرات دیپلماتیک به پیشرفت خود ادامه دهند، انتظار می‌رود بیت‌کوین (BTC) محدوده مقاومت ۷۴٬۰۰۰ تا ۷۶٬۰۰۰ دلار را به چالش بکشد و در سناریویی بسیار خوش‌بینانه احتمالاً به ۸۰٬۰۰۰ دلار برسد؛ اگر مذاکرات شکست بخورد و محدودیت‌های حمل‌ونقل ادامه یابد، ممکن است بیت‌کوین سطح حمایت میانی ۶۰٬۰۰۰ دلار را مجدداً آزمایش کند.