سه‌شنبه سیاه برای معامله‌گران خرد: سقوط همزمان سهام و بازار ارز دیجیتال

عنوان اصلی: 《美股散户的「黑色星期二」：财报与空头夹击之下，妖股与币圈齐跌》

نویسنده: 鲍奕龙, Wallstreetcn

برای معامله‌گران خردی که به دنبال سهام داغ هستند، شب گذشته بدترین روز معاملاتی از ماه آوریل در بازار سهام آمریکا بود.

روز سه‌شنبه، تحت تأثیر گزارش مالی Palantir، شرط‌بندی‌های نزولی فروشندگان استقراضی مشهور و تلاطم در بازار ارز دیجیتال، سهام و دارایی‌هایی که مورد علاقه معامله‌گران خرد بودند، با فروش شدید مواجه شدند. سه شاخص اصلی بازار سهام آمریکا همگی کاهش یافتند و نزدک بیش از ۲ درصد سقوط کرد.

طبق شاخص سهام تحت مالکیت معامله‌گران خرد که توسط گلدمن ساکس ردیابی می‌شود، این شاخص در آن روز ۳.۶ درصد سقوط کرد که حدود سه برابر کاهش شاخص S&P 500 بود و بزرگترین سقوط روزانه از ۱۰ آوریل را رقم زد.

هنگام باز شدن بازار سهام آمریکا در روز سه‌شنبه، اشتیاق معاملاتی معامله‌گران خرد بلافاصله فروکش نکرد. طبق داده‌های گردآوری شده توسط جی‌پی مورگان، تا ساعت ۱۱ صبح به وقت نیویورک در روز سه‌شنبه، معامله‌گران خرد همچنان در حال خرید خالص ۵۶۰ میلیون دلار سهام و ETF بودند.

این احتمالاً یکی از دلایل بازگشت موقت بازار در اوایل صبح و کاهش افت شاخص S&P 500 بود، اما این روند صعودی پایدار نماند و بازار دوباره به سمت پایین چرخید. ملیسا آرمو، مدیرعامل پلتفرم آموزشی معامله‌گران Stock Swoosh، در توصیف روند بازار سهام آمریکا در روز سه‌شنبه گفت:

وقتی مردم شروع به وحشت و فروش می‌کنند، این اتفاق می‌افتد.

گزارش‌های مالی ضعیف و ورود «بیگ شورت»

به طور خاص، دو رویداد بزرگ مستقیماً باعث فروش سهام محبوب معامله‌گران خرد شد. اول، گزارش مالی Palantir که نگرانی‌هایی را در مورد چشم‌انداز رشد آن ایجاد کرد.

Wallstreetcn اشاره کرد که گزارش مالی Palantir عملکرد عالی در سه ماهه سوم را نشان داد، اما بازار نسبت به پایداری ارزش‌گذاری بالای آن تردید داشت. این «سهام محبوب» معامله‌گران خرد که امسال بیش از ۱۵۰ درصد رشد کرده بود، دیروز با کاهش نزدیک به ۸ درصدی مواجه شد و پس از ساعات معاملات نیز روند نزولی خود را حفظ کرد.

سقوط قیمت سهام Palantir

دوم، پرونده نظارتی سرمایه‌گذار افسانه‌ای مایکل بری (Michael Burry) تیر خلاص را شلیک کرد.

طبق یک پرونده نظارتی 13F، مایکل بری، مدیر صندوق پوشش ریسک که به خاطر فیلم «بیگ شورت» مشهور است، در سه ماهه گذشته موقعیت‌های نزولی (فروش استقراضی) روی Palantir و غول تراشه‌سازی انویدیا ایجاد کرده است.

درست چند روز پیش، بری هشداری به معامله‌گران خرد در مورد رونق بیش از حد بازار داده بود و موقعیت‌های فروش فاش شده در این بار، بدون شک موضع نزولی او را تأیید کرد و به سرعت وحشت بازار را تشدید کرد.

تلاطم در بازار ارز دیجیتال فروش را تشدید کرد

علاوه بر ضربه مستقیم بازار سهام، تلاطم در حوزه ارز دیجیتال نیز فشار بر معامله‌گران خرد را افزایش داد و سهام مرتبط با ارز دیجیتال را نیز پایین کشید.

Wallstreetcn اشاره کرد که قیمت بیت‌کوین شتاب نزولی گرفت و برای اولین بار از ماه ژوئن به زیر مرز ۱۰۰ هزار دلار سقوط کرد، تا نزدیکی ۹۹,۹۳۲ دلار پایین آمد و میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را شکست و دومین سقوط بزرگ روزانه سال را ثبت کرد. اتریوم، دومین ارز دیجیتال از نظر ارزش بازار، نیز بیش از ۱۰ درصد سقوط کرد و به نزدیکی ۳,۲۲۵ دلار رسید.

طبق آمار Coinglass، در ۲۴ ساعت گذشته ۳۴۲ هزار نفر در کل شبکه لیکویید شدند و مبلغ لیکویید شدن از ۱.۳ میلیارد دلار فراتر رفت که موقعیت‌های خرید (Long) ۸۵ درصد از این ضرر را تشکیل می‌دادند.

سقوط این بار بازار ارز دیجیتال فاصله زیادی با بحران نقدینگی تاریخی سه هفته پیش نداشت، زمانی که تلاطم بازار باعث شد میلیاردها دلار موقعیت اهرمی ارز دیجیتال به اجبار بسته شوند.

با نگاه به آینده، جو بازار همچنان متشنج است. ملیسا آرمو گفت که در حال آماده شدن برای دور دیگری از کاهش قیمت‌ها در روز چهارشنبه است. او پیشنهاد کرد:

اگر معامله‌گران می‌توانند مقداری درد را تحمل کنند، می‌توانند شروع به آماده‌سازی لیستی از سهام بالقوه برای خرید کنند. اگر نمی‌توانند، پیشنهاد می‌کنم بفروشند.

لینک اصلی