Exclusivité WEEX

Les thèmes clés de la semaine

La décision de la Fed mettra à l’épreuve les anticipations du marché concernant la trajectoire des taux, tandis que le PIB et le PCE apporteront de nouveaux signaux sur la croissance et l’inflation. Les résultats de Microsoft, Alphabet, Amazon, Intel et SK hynix mettront à l’épreuve la croissance du cloud, les investissements dans l’IA et la demande de mémoire. Les résultats de Robinhood donneront un aperçu de l’activité sur sa plateforme et du trading de cryptomonnaies. Des perspectives de taux plus restrictives ou des prévisions plus faibles pourraient peser sur les actifs de croissance et les actifs crypto ; l’apaisement des inquiétudes pourrait ouvrir une fenêtre de reprise.

26/10 | Lundi

Des catalyseurs majeurs en vue ; les marchés se repositionnent | ★★★☆☆

Aucune publication macroéconomique majeure n’est prévue lundi. L’attention pourrait se tourner vers la décision du FOMC, le PIB du T3 et les données du PCE attendus cette semaine, ainsi que vers les résultats de grandes entreprises technologiques. À l’approche de ces catalyseurs, les variations des rendements et de l’appétit pour le risque pourraient accentuer la volatilité du BTC et de l’ETH ; surveillez le positionnement sans présumer d’une direction.

Instruments de trading potentiels :
Trading spot : BTC, ETH
Trading de futures : BTC, ETH

27/10 | Mardi

Début de la réunion du FOMC sur deux jours ; la trajectoire des taux au centre de l’attention｜★★★★☆

À l’ouverture de la réunion, les marchés se tourneront vers la décision sur les taux et la déclaration de politique monétaire. Un signal restrictif et des anticipations de rendements plus élevés pourraient peser sur le QQQ et le BTC, tandis qu’un ton plus accommodant pourrait soutenir à court terme les actifs sensibles aux taux.

Instruments de trading potentiels :
Trading spot : QQQ, BTC, ETH
Trading de futures : QQQ, BTC, ETH

Coca-Cola, Cadence et Amkor publient leurs résultats ; l’attention se porte sur la demande des consommateurs et des puces pour l’IA｜★★★★☆

Les résultats de KO donneront des indications sur la demande des consommateurs et le pouvoir de fixation des prix, tandis que CDNS et AMKR éclaireront les investissements dans la conception de puces et la demande d’encapsulation avancée. Des commandes et des prévisions solides dans le secteur des semi-conducteurs pourraient soutenir le sentiment à l’égard de l’IA ; des perspectives plus faibles pourraient accentuer les interrogations sur la demande.

Instruments de trading potentiels :
Trading spot : CDNS, AMKR
Trading de futures : KO, CDNS, AMKR

28/10 | Mercredi

Les résultats annuels de Visa et les résultats du T3 de SK hynix mettront à l’épreuve la demande dans les paiements et la mémoire pour l’IA | ★★★★☆

Les résultats annuels de Visa donneront des indications sur l’activité des paiements et les tendances de consommation, tandis que les résultats du troisième trimestre de SK hynix mettront à l’épreuve la demande de mémoire pour l’IA et de HBM. Une forte demande de mémoire et des prévisions solides pourraient soutenir les semi-conducteurs et les valeurs technologiques ; des résultats plus faibles pourraient raviver les interrogations sur les valorisations dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement de l’IA.

Instruments de trading potentiels :
Trading spot : QQQ, BTC, SKHY
Trading de futures : QQQ, BTC, SKHY

Les résultats du T3 de Robinhood mettent l’accent sur la croissance de la plateforme et l’activité crypto | ★★★★☆

Les investisseurs surveilleront l’activité de trading sur les actions, les options et les cryptomonnaies, ainsi que les actifs de la plateforme et ses revenus. Une forte activité crypto pourrait améliorer le sentiment à l’égard des plateformes de trading et des actifs numériques, tandis que HOOD et BTC pourraient réagir aux résultats et aux prévisions.

Instruments de trading potentiels :
Trading spot : HOOD, BTC
Trading de futures : HOOD, BTC

29/10 | Jeudi

La décision de la Fed, l’estimation préliminaire du PIB du T3 et le PCE de septembre paraissent le même jour | ★★★★★

La décision sur les taux, l’estimation préliminaire du PIB et le PCE mettront simultanément l’orientation de la politique monétaire, la croissance et l’inflation au premier plan. Une trajectoire des taux plus restrictive ou une inflation plus forte pourrait limiter le potentiel de hausse du QQQ et du BTC ; des signaux plus modérés sur la croissance et l’inflation pourraient soutenir une reprise des actifs risqués.

Instruments de trading potentiels :
Trading spot : QQQ, BTC
Trading de futures : QQQ, BTC

Les résultats du T1 de l’exercice 2027 de Microsoft et ceux du T3 d’Alphabet mettront à l’épreuve les rendements de l’IA et du cloud | ★★★★★

Ces résultats apporteront de nouveaux signaux sur la croissance du cloud, la demande en IA et les dépenses d’investissement. Des revenus et des prévisions confirmant les rendements des investissements dans l’IA pourraient soutenir les valeurs technologiques et le QQQ ; si les dépenses continuent de dépasser les rendements, les interrogations sur les valorisations de l’IA pourraient s’intensifier.

Instruments de trading potentiels :
Trading spot : GOOGL, MSFT, QQQ, BTC
Trading de futures : GOOGL, MSFT, QQQ, BTC

30/10 | Vendredi

L’indice du coût de l’emploi et le PMI de Chicago évaluent les pressions salariales et l’activité manufacturière | ★★★★☆

L’indice du coût de l’emploi du troisième trimestre apportera un signal sur l’inflation salariale, tandis que le PMI de Chicago donnera un aperçu de l’activité manufacturière. De fortes pressions sur les coûts pourraient raviver les inquiétudes concernant les taux ; un ralentissement de l’activité pourrait entraîner une nouvelle réévaluation de la croissance, maintenant le QQQ et le BTC sous les projecteurs.

Instruments de trading potentiels :
Trading spot : QQQ, BTC
Trading de futures : QQQ, BTC

Amazon et Intel publient leurs résultats ; les services cloud et la demande de puces sont à nouveau mis à l’épreuve | ★★★★★

Les performances d’Amazon dans le cloud ainsi que la demande de puces et les prévisions d’Intel mettront à l’épreuve différents segments du secteur technologique. Des signaux solides pourraient prolonger la reprise des valeurs technologiques ; des prévisions plus faibles pourraient peser sur les valorisations liées à l’IA et sur le QQQ.

Instruments de trading potentiels :
Trading spot : INTC, AMZN, QQQ, BTC
Trading de futures : INTC, AMZN, QQQ, BTC

Feuille de route de trading pour cette semaine

Macro : La décision de la Fed, l’estimation préliminaire du PIB, le PCE et l’indice du coût de l’emploi façonneront les anticipations de taux et les valorisations des actifs de croissance.
IA : Cadence, Amkor, SK hynix, Microsoft, Alphabet, Amazon et Intel mettront à l’épreuve la conception de puces, l’encapsulation avancée, la mémoire, le cloud et la demande de puces.
Crypto : Le BTC et l’ETH pourraient suivre les anticipations de taux et l’appétit pour le risque dans le secteur technologique ; Robinhood apportera un éclairage sur l’activité de trading de cryptomonnaies.
À surveiller pour le trading : Suivez les mouvements inter-marchés du QQQ, du BTC, de l’ETH, de HOOD, de MSFT, de GOOGL, d’AMZN et d’INTC.

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