Comment l'ajustement de votre marge a-t-il un impact sur votre prix de liquidation dans le trading à effet de levier ?
Le trading avec effet de levier peut paraître compliqué au début, mais ne vous inquiétez pas, c’est beaucoup plus simple qu’il ne semble ! L'une des choses les plus importantes à comprendre est votre prix de liquidation. C'est le prix auquel votre échange se ferme automatiquement si le marché se déplace contre vous, pour éviter d'autres pertes. « C'est grave, n'est-ce pas? » Mais voici la bonne nouvelle : vous pouvez l’ajuster en modifiant votre marge.
Alors, que se passe-t-il lorsque vous ajoutez ou retirez des fonds (votre marge)? Ajuster votre marge change directement votre prix de liquidation, vous donnant plus de place pour respirer dans ces marchés imprévisibles. Et avec des outils comme le calculateur de contrats à terme de cryptomonnaies WEEX, vous pouvez facilement calculer l'impact de ces ajustements sur vos ordres et prendre des décisions éclairées.
Répartissons-le pas à pas pour pouvoir gérer en toute confiance vos marges et vos prix de liquidation – même si vous êtes nouveau sur ce point !
Quel est le prix de liquidation ?
Pensez à votre prix de liquidation comme un filet de sécurité. Si le marché va trop loin par rapport à votre négociation et que votre marge ne peut plus couvrir les pertes potentielles, l'échange fermera automatiquement votre position pour vous protéger de perdre plus d'argent.
Mais voici la clé : vous pouvez régler ce filet de sécurité!
- Ajouter plus de fonds (marge) vous donne un plus grand coussin de sécurité, déplaçant le prix de la liquidation plus loin.
- Retirer des fonds rapproche le prix de la liquidation et augmente vos risques.
Comprendre cela est une étape importante dans la maîtrise du trading à effet de levier.
Pourquoi Ajuster votre marge ?
- Pour éviter la liquidation : l'ajout de fonds supplémentaires réduit le risque d'atteindre le prix de liquidation.
- Pour libérer du capital :Le retrait de la marge excédentaire peut libérer des fonds pour d'autres transactions, bien qu'il augmente le risque de liquidation.
- Pour gérer les risques : l’ajustement de la marge vous permet de contrôler le montant en jeu dans une seule transaction.
Comment les ajustements de marge affectent le prix de liquidation ?
La relation entre votre marge et le prix de liquidation est simple :
Marge additionnelle : Diminue le prix de liquidation pour les positions longues (ou l'augmente pour les positions courtes). Cela signifie plus d'espace de respiration avant que le marché n'atteigne votre prix de liquidation.
Marge de réduction : Augmentez le prix de liquidation pour les positions longues (ou abaissez-le pour les positions courtes), augmentant votre risque de liquidation.
Formule prix de liquidation (simplifié)
Si vous voulez connaître les formules de prix de liquidation, voici comment calculer votre nouveau prix de liquidation après avoir ajusté votre marge :
Pour les positions longues :
Nouveau prix de liquidation = (Marge initiale + Marge ajoutée − (Taille de la position × Prix d'entrée)) ÷ Taille de la position
Pour les positions courtes :
Nouveau prix de liquidation = (Marge initiale + Marge ajoutée + (Taille de la position × Prix d'entrée)) ÷ Taille de la position
Un exemple réel : Ajuster la marge pour une position longue
Voyons un exemple simple pour voir comment l’ajustement de votre marge affecte votre prix de liquidation.
Scénario :
- Vous ouvrez une position longue avec une marge de 1 000 $.
- Vous utilisez un effet de levier de 10 x qui vous donne une taille de position totale de 10 000 $.
- Vous entrez dans la transaction à 30000$ par Bitcoin.
Maintenant, calculons votre prix de liquidation pas à pas.
Étape 1 : Calculer le prix de liquidation initial
Pour trouver le prix de liquidation initial, nous utilisons cette formule :
Prix de liquidation = (Marge − (Taille de la position ÷ Prix d'entrée)) ÷ Taille de la position
Branchement des nombres :
- Prix de liquidation = 1 000 $ – 10 000 $ (30 000 $)) ÷ 10 000 $
⬇️ - Prix de liquidation = 1 000 $ − 0,33 $) ÷ 10 000 $
⬇️ - Prix de liquidation = 27 000 $
Ainsi, votre prix de liquidation initial est de 27 000 $. Si le prix du Bitcoin tombe à 27 000 $, votre position sera liquidée.
Étape 2 : Ajouter une marge
Maintenant, vous décidez d’ajouter 500 $ à votre marge. Cela augmente votre marge de 1 000 $ à 1 500 $.
Étape 3: Recalculer le prix de liquidation
Avec la nouvelle marge, nous recalculons le prix de liquidation en utilisant la même formule :
Prix de liquidation = (Margin − (Position Size ÷ Entrée Price)) ÷ Taille de la position
Voici les mathématiques :
- Nouveau prix de liquidation = (1 500 $- 10 000 $/30 000 $)) ÷ 10 000 $
⬇️ - Nouveau prix de liquidation = (1 500 $ − 0,33 $) ÷ 10 000 $
⬇️ - Nouveau prix de liquidation = 26 500 $
En ajoutant 500 $ à votre marge, votre prix de liquidation passe de 27 000 $ à 26 500 $. Cela vous donne plus de place au marché pour bouger sans toucher à votre prix de liquidation.
Cela signifie que : en augmentant votre marge, vous avez baissé votre prix de liquidation, réduisant le risque de liquidation. Cet ajustement vous donne plus de souplesse et une meilleure chance de surmonter les fluctuations du marché.
Un exemple réel : Ajuster la marge pour une position courte
Voyons comment l’ajustement de votre marge affecte votre prix de liquidation lorsque vous êtes en position courte.
Scénario :
- Vous ouvrez une position courte avec 1 000 $.
- Vous utilisez un effet de levier de 10 x ce qui signifie que votre position totale est de 10 000 $.
- Le prix d'entrée est de 30000$ par Bitcoin.
Maintenant, calculons le prix de la liquidation pas à pas.
Étape 1 : Calculer le prix de liquidation initial
Pour les positions courtes, la formule pour calculer le prix de liquidation est :
Prix de liquidation = (Margin + (Taille de la position ÷ Entrée du prix)) ÷ Taille de la position
Voici le calcul :
- Prix de liquidation = 1 000 $ + 10 000 $ (30 000 $)) ÷ 10 000 $
⬇️ - Prix de liquidation = 1000 $ + 0,33 $) ÷ 10 000 $
⬇️ - Prix de liquidation = 33 000 $
Ainsi, votre prix de liquidation initial est de 33 000 $. Si le prix du Bitcoin s'élève à 33 000 $, votre position sera liquidée.
Étape 2 : Ajouter une marge
Maintenant, vous décidez d’ajouter 500 $ à votre marge. Cela augmente votre marge de 1 000 $ à 1 500 $.
Étape 3: Recalculer le prix de liquidation
Avec la nouvelle marge, nous recalculons le prix de liquidation en utilisant la même formule :
Prix de liquidation = (Margin + (Taille de la position ÷ Entrée du prix)) ÷ Taille de la position
Voici la mise à jour du calcul :
- Nouveau prix de liquidation = (1 500 $ + 10 000 $ (30 000 $ ÷ 30 000 $)) ÷ 10 000 $
⬇️ - Nouveau prix de liquidation = 1 500 $ + 0,33) ÷ 10 000 $
⬇️ - Nouveau prix de liquidation = 33 500 $
En ajoutant 500 $ à votre marge, votre prix de liquidation augmente de 33 000 $ à 33 500 $, ce qui vous donne plus de marge pour rester dans la transaction.
Conseils pour la gestion des prix de liquidation
Surveillez vos niveaux de marge : Gardez toujours une trace de votre marge et comprenez comment les ajustements affectent votre prix de liquidation.
Utilisez des ordres stop-loss : Protégez-vous en définissant des ordres stop-loss pour sortir des transactions avant que le marché n'atteigne votre prix de liquidation.
Évitez le sur-effet de levier : L'utilisation d'un effet de levier élevé peut augmenter le risque de liquidation. Faites preuve de prudence et utilisez seulement l'effet de levier avec lequel vous êtes à l'aise.
Plan de Volatilité : Les cryptomonnaies sont hautement volatiles, donc assurez-vous de conserver une marge suffisante pour gérer les fluctuations soudaines des prix.
Pourquoi ajuster la marge ?
En augmentant votre marge, vous réduisez le risque de liquidation et vous vous donnez plus de souplesse pour gérer votre activité. Calculez toujours votre prix de liquidation après avoir ajusté votre marge pour garder le contrôle de votre position.
Article connexe :
Comment utiliser les prix de liquidation pour booster votre stratégie de trading
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