Разница между спотовой и фьючерсной торговлей на WEEX: что выбрать?

Разница между спотовой и фьючерсной торговлей на WEEX: что выбрать?

Торговые контракты на криптовалютном рынке заключаются в различных формах. Это разнообразие обусловлено спекулятивной политикой, принятой на финансовых рынках криптовалют, а также финансовым положением инвестора, что побуждает их выбирать один из типов контрактов: спотовую или фьючерсную торговлю.

Что означают двусторонние торговые контракты?

Это контракты, где договорные отношения основаны на двух основных сторонах: покупателе и продавце.

К какой категории относятся спотовые и отложенные торговые контракты?

И спотовые, и отложенные торговые контракты относятся к категории двусторонних торговых контрактов, поскольку договорные отношения основаны на покупателе и продавце без участия третьей влиятельной стороны.

Что такое спотовый контракт или спотовая торговля?

Это контракты, которые заключаются на определенную дату, и стороны обязуются исполнить их немедленно путем передачи права собственности на криптовалюты, участвующие в сделке, в течение короткого периода, не превышающего 48 часов с момента заключения сделки.

Почему они называются спотовыми контрактами?

Потому что процедуры передачи права собственности и оплаты цены начинаются с момента заключения сделки и в течение указанного периода. Цены сделок определяются рыночными механизмами ценообразования, будь то на основе самой высокой цены, предложенной покупателем, или самой низкой цены, принятой продавцом.

Что означает спотовая торговля цифровыми валютами?

Уважаемый трейдер, на рынке спотовой торговли вы можете покупать и продавать криптовалюты, такие как BTC и ETH, с немедленной поставкой.

Криптовалюты передаются напрямую между трейдерами на рынке цифровых валют (покупателем и продавцом). На рынке спотовой торговли вы получаете прямое право собственности на цифровые валюты — которые вы легко найдете на платформе WEEX — и имеете право на многие экономические выгоды, такие как право голоса при фундаментальных форках или участие в стейкинге.

Каковы преимущества спотовых контрактов (спотовой торговли)?

Что отличает спотовые контракты, так это скорость и гибкость совершения сделки, при которой цена оплачивается, а криптовалюты, являющиеся предметом сделки, получаются немедленно или в течение очень короткого периода. Требуется, чтобы заказы клиентов были более точными в отношении сделки и ее предмета, например, необходимость указать тип и характер ценной бумаги, требуемые и предлагаемые количества, а также необходимость указать цену, по которой исполняется сделка.

Однако, уважаемый трейдер, знайте, что в спотовых контрактах нет требований относительно количества ценных бумаг, участвующих в сделке, в то время как цены на ценные бумаги определяются законом спроса и предложения в рамках свободной конкуренции.

Какова цель заключения спотовых контрактов?

Инвесторы прибегают к спотовым контрактам, покупая ценные бумаги и удерживая их, и их цель заключается в следующем:

1. Использование своего капитала, диверсификация финансовых портфелей и удовлетворение дивидендами и правами, связанными с этими ценными бумагами.

2. Спекуляция на ценах путем перепродажи при улучшении рыночной цены и получение выгоды от разницы цен между ценой покупки и ценой продажи, при этом отмечается, что рост цены этих ценных бумаг не является значительным по сравнению с фьючерсными контрактами.

3. Стремление достичь обеих целей путем получения выгоды от доходов по удерживаемым ценным бумагам, представленных прибылями и связанными с ними правами, в дополнение к прибылям, которые планируется получить от их продажи, когда их цены улучшатся на рынке.

Каковы преимущества «спотовой торговли»?

А. Прямое владение: Вы будете фактическим владельцем актива, такого как BTC, и, соответственно, сможете вывести его на свой кошелек.

Б. Низкий риск: Она отличается от фьючерсных контрактов тем, что нет риска принудительной ликвидации, имеющегося во фьючерсных контрактах; однако убыток возможен только при снижении цены принадлежащего вам актива.

В. Без кредитного плеча: Торговля ведется только с использованием вашего собственного капитала, что облегчает ее использование для новичков.

Г. Простота исполнения: Это подходит для новичков, так как вы можете покупать по рыночной цене для немедленной поставки.

Как работает спотовая торговля?

Как только вы покупаете цифровую валюту на спотовом рынке, сумма списывается с вашего счета, после чего происходит немедленное зачисление валюты на ваш кошелек. Эти рынки работают круглосуточно, и мы находим это на платформе WEEX постоянно.

Каковы риски спотовой торговли?

Хотя это безопаснее — особенно для новичков — трейдер всегда остается в положении прямого воздействия рыночных колебаний цен, особенно при снижении рыночной стоимости актива.

Какова причина появления фьючерсных контрактов на финансовых рынках?

Развитие инвестиционной сферы побудило экспертов по финансовому инжинирингу внедрять новые финансовые инструменты, отвечающие желаниям инвесторов, включая финансовые деривативы, с целью контроля будущих колебаний и различных рисков, с которыми сталкиваются инвестиции в финансовые активы. Фьючерсные контракты представляют собой один из наиболее известных финансовых деривативов, поскольку они были разработаны для удовлетворения потребностей контрагентов, в частности, вне организованных финансовых рынков.

Почему фьючерсные контракты считаются популярными в сфере финансовых рынков?

Этот тип контрактов популярен на организованных финансовых рынках, поскольку они являются финансовыми инструментами, не требующими огромного капитала в начале инвестирования, в дополнение к тому, что исполнение по ним часто откладывается на более поздние даты.

Когда появились фьючерсные контракты?

«Форвардный контракт» появился в конце девятнадцатого века в сельскохозяйственных регионах Соединенных Штатов Америки, где они впервые использовались для сельскохозяйственных культур. Цель состояла в том, чтобы управлять рисками цен на продукцию, прежде чем перейти в сферу инвестиций в различные финансовые активы по всему миру для управления рисками колебаний обменных курсов и будущих потоков доходов и обязательств.

Что означают фьючерсные контракты?

Концепция фьючерсных контрактов в финансах: Международный валютный фонд определил фьючерсный контракт как соглашение между двумя сторонами о поставке базового актива, будь то реального или финансового, в определенных количествах и по согласованной цене контракта на определенную дату.

Что можно извлечь из этого предыдущего определения фьючерсных контрактов?

Из этого определения следует, что этот контракт не приводит к праву собственности, владению, поставке или получению. Цена и предмет откладываются до дня ликвидации, что означает, что контракт не имеет немедленных последствий, а откладывается до дня расчетов, который обычно основан на денежных средствах, а не на физической поставке.

Существует два типа цен во фьючерсных контрактах: «Цена исполнения» (Strike price) и «Форвардная цена» (Forward price).

В чем разница между двумя типами цен во фьючерсных контрактах?

Тип 1: «Цена исполнения» (Strike price)

Это цена, согласованная для исполнения форвардной цены, и она определяется между сторонами в соответствии со спросом и предложением, а также степенью видения каждой стороны получения выгоды от этой цены в будущем, при этом она не меняется с даты заключения контракта до даты его исполнения.

Тип 2: «Форвардная цена» (Forward price)

Это цена валюты или актива, являющегося предметом фьючерсного контракта в будущем, и эта цена меняется со временем по мере изменения рыночных цен.

Можно сказать, что цена исполнения — это прогноз форвардной цены на дату заключения контракта, но не является условием, чтобы они были равны на дату исполнения.

Каковы элементы фьючерсного контракта?

Фьючерсный контракт состоит из существенных элементов, без которых он не может существовать, представленных первой стороной (покупателем контракта), которая является стороной, выплачивающей сумму, согласованную в контракте, второй стороне в обмен на получение базового актива. Это происходит на дату исполнения, указанную в контракте, и обе стороны вступают в переговоры по конкретным условиям в соответствии со своими желаниями и потребностями.

В дополнение к второй стороне (продавцу контракта), которая является стороной, обязавшейся предоставить базовый актив на дату, согласованную и указанную в контракте, в обмен на получение суммы, согласованной от другой стороны (покупателя).

Фьючерсные контракты заключаются напрямую без посредника, либо на организованном финансовом рынке, либо на нерегулируемом финансовом рынке, и обе стороны обязаны соблюдать свои обязательства.

Что отличает платформу WEEX, так это то, что она является одной из ведущих платформ для торговли криптовалютами, поскольку она фокусируется в первую очередь на фьючерсных контрактах (USDT-M) и спотовой торговле. Она отличается простым в использовании интерфейсом, копитрейдингом и предоставляет непревзойденные конкурентные ставки финансирования. Платформа WEEX также обеспечивает быструю и безопасную торговлю с полной поддержкой альткоинов, в дополнение к отсутствию требований обязательной верификации KYC.

Как определяется прибыль или убыток во фьючерсных контрактах?

Прибыль или убыток во фьючерсном контракте определяется через соотношение между форвардной ценой актива, или тем, что называется «спотовой ценой», и «ценой исполнения», согласованной по контракту между сторонами. Когда цена актива растет на дату исполнения контракта, то есть становится выше цены, согласованной в контракте (цены исполнения), это приводит к прибыли для покупателя, и наоборот, представляет собой убыток для продавца. Когда происходит обратное, продавец получает прибыль, что, наоборот, является убытком для покупателя.

Каковы типы фьючерсных контрактов?

Существуют различные типы фьючерсных контрактов, но наиболее известными являются:

А. Валютные фьючерсные контракты (предмет нашей статьи).

Б. Фьючерсные контракты на процентные ставки.

В чем важность валютных фьючерсных контрактов?

Важность фьючерсных контрактов заключается в том, что они являются инструментом, используемым для управления рисками, которым подвержены обменные курсы, и они работают на фиксацию обменного курса для транзакций на дату их исполнения.

Лучший способ управления рисками обменного курса — использование фьючерсных контрактов, и фьючерсные контракты используются для снижения риска волатильности обменного курса валют путем заключения фьючерсных контрактов на обменные курсы на мировых рынках.

Как торговать фьючерсными контрактами на платформе WEEX?

После того как вы зарегистрируетесь на платформе WEEX, создав свою учетную запись и включив двухфакторную аутентификацию (2FA), вам просто нужно выполнить следующие шаги для торговли фьючерсными контрактами:

1. Войдите в свою учетную запись на платформе WEEX

Если у вас есть учетная запись на платформе WEEX, войдите непосредственно в раздел фьючерсной торговли с панели управления, которая появляется перед вами на экране. Если у вас еще нет учетной записи, создайте ее через платформу WEEX и следуйте инструкциям в руководстве платформы WEEX по настройке учетной записи на платформе WEEX. После аутентификации перейдите в раздел фьючерсной торговли с панели управления.

2. Знакомство с интерфейсом фьючерсов, доступным на платформе WEEX

После входа в раздел фьючерсной торговли с панели управления вы найдете интерфейс более продвинутый, чем интерфейс спотовой торговли, и этот интерфейс включает следующее:

А. Книга ордеров: Здесь записываются все активные ордера на покупку и продажу выбранного вами фьючерсного контракта.

Б. Детали позиции: Отображает ваши открытые фьючерсные позиции, включая кредитное плечо, маржу и нереализованную прибыль или убыток.

В. Торговая пара: Чтобы выбрать торговую пару фьючерсов, например, BTC/USDT.

Г. Графики и анализ: Относится к текущим ценовым графикам и индикаторам для руководства вашими решениями на рынке.

3. Выбор фьючерсного контракта и торговой пары

Чтобы выбрать фьючерсную пару, которой вы хотите торговать, например, BTC/USDT фьючерсы, нажмите на предпочитаемую пару, чтобы получить доступ к торговым опциям.

4. Установка кредитного плеча и указание типа ордера

Одним из преимуществ фьючерсной торговли через платформу WEEX является то, что она позволяет использовать кредитное плечо, которое позволяет вам, уважаемый трейдер, управлять крупными позициями с небольшим капиталом. Однако это увеличивает риски.

Как настроить кредитное плечо?

Чтобы выбрать кредитное плечо, выберите уровень кредитного плеча в зависимости от вашей толерантности к риску, так как платформа WEEX предлагает несколько вариантов кредитного плеча для различных и разнообразных пар.

Как указать тип ордера?

А. Рыночный ордер (Market Order): Исполнение происходит немедленно по текущей рыночной цене.

Б. Лимитный ордер (Limit Order): Исполнение происходит только по цене, указанной вами, уважаемый трейдер.

Однако будьте осторожны: Кредитное плечо несет риск ликвидации, особенно если рынок значительно движется против вас. Ваша позиция может быть закрыта, что будет стоить вам ваших первоначальных средств.

5. Добавление вашего фьючерсного ордера

После установки кредитного плеча и указания типа ордера вы должны отслеживать свой фьючерсный ордер следующим образом:

А. Указание суммы: Это означает ввод количества актива, которым вы хотите торговать, уважаемый трейдер.

Б. Проверка деталей: Вы должны проверить сумму, кредитное плечо и тип ордера.

В. Выбор покупки или продажи: Чтобы купить длинную позицию (long), нажмите «купить»; т.е. ставка на рост цены. Чтобы продать короткую позицию (short), нажмите «продать»; т.е. ставка на снижение цены.

6. Мониторинг вашей фьючерсной позиции

Хорошо следите за своей позицией; это необходимо после добавления ордера. Раздел информации о позиции показывает вам следующее:

А. Прибыль/Убыток: Предоставляет обновления о вашей нереализованной прибыли или убытках.

Б. Статус маржи: Вы должны следить за своей маржой, чтобы избежать ликвидации или маржин-колла.

В. Стоп-лосс и тейк-профит: Чтобы ограничить убытки и зафиксировать прибыль, вы должны установить эти ордера для автоматизации выхода и контроля рисков.

7. Закрытие и определение вашей позиции

Перед выходом из позиции вы должны быть готовы и сделать следующее:

А. Доступ к информации о позиции: Выберите фьючерсный контракт, который вы хотите закрыть.

Б. Выбор закрытия: Нажмите «закрыть позицию», и платформа WEEX завершит сделку по текущей рыночной цене.

Не сомневайтесь и начните торговать фьючерсами прямо сейчас через платформу WEEX; она открывает для вас двери к получению прибыли от колебаний цен на криптовалюту с дополнительной гибкостью.

Часто задаваемые вопросы?

- В чем разница между спотовой торговлей и фьючерсной торговлей?

Спотовая торговля: Сделки исполняются немедленно по текущим ценам.

Фьючерсная торговля: Соглашение о покупке или продаже криптовалюты по указанной цене на будущую дату. Это противоположность спотовой торговли.

- Какие преимущества предоставляют фьючерсные контракты?

Фьючерсные контракты позволяют делать ставки на направление цены, обеспечивая гибкость для получения прибыли от растущих или падающих рынков.

- Когда инвестор выбирает между спотовой торговлей и фьючерсной торговлей?

Инвестор может прибегнуть к заключению контракта для исполнения его в течение короткого периода с целью использования своих сбережений, как мы видим в контрактах спотовой торговли.

Или они могут отложить его исполнение на более позднюю дату, если стремятся достичь выгод в соответствии с требованиями и данными, на которые они полагаются, что мы видим в контрактах фьючерсной торговли.

- В чем разница между спотовой торговлей и фьючерсной торговлей?

Спотовая торговля: Мгновенное исполнение, трейдер имеет фактическое право собственности, а риски ниже.

Фьючерсная торговля: Соглашение о будущей цене, т.е. позже. Трейдер не имеет права собственности на актив, а риски очень высоки из-за кредитного плеча.

- В чем важность кредитного плеча во фьючерсной торговле?

Кредитное плечо делает фьючерсную торговлю высокоэффективной в плане управления капиталом. Благодаря фьючерсным контрактам вы, уважаемый трейдер, можете открыть позицию по одному фьючерсному контракту BTC с небольшой долей его рыночной стоимости.

- Каков эффект отсутствия кредитного плеча на рынке спотовой торговли?

Спотовая торговля не предлагает кредитное плечо. Например, при покупке одного BTC на рынке спотовой торговли вам нужны тысячи долларов. Предполагая, что у вас есть 1000 USDT, вы не можете совершить покупку, кроме как в пределах 1000 USDT BTC.

- В чем разница между ценами фьючерсов и ценами спотовой торговли?

Покупатель и продавец определяют цены на цифровые валюты через экономический процесс спроса и предложения. Спотовая цена — это преобладающая цена для всех транзакций на рынке спотовой торговли. С другой стороны, цена фьючерсного контракта зависит от преобладающей спотовой цены плюс фьючерсная премия. Фьючерсная премия может быть положительной или отрицательной.

- Что указывают положительные и отрицательные премии во фьючерсных контрактах?

Положительная премия указывает на то, что цена фьючерсного контракта выше спотовой цены, в то время как отрицательная премия указывает на то, что цена фьючерсного контракта ниже спотовой цены. Также изменения спроса и предложения приводят к колебаниям цены фьючерсного контракта.

А теперь, уважаемый трейдер, после экскурса между спотовой и фьючерсной торговлей и разъяснения разницы между ними, вы можете выбрать то, что наиболее подходит вам в соответствии с вашим опытом торговли на криптовалютном рынке, будь вы новичок или имеете обширный опыт.

Отказ от ответственности:

Платформа WEEX и ее аффилированные лица предоставляют услуги по торговле цифровыми активами, включая деривативы и маржинальную торговлю, только там, где это законно для соответствующих пользователей. Весь контент носит общий информационный характер, а не является финансовым советом — пожалуйста, обратитесь за независимой консультацией перед торговлей. Торговля криптовалютой сопряжена с высокими рисками и может привести к полной потере средств. Используя услуги WEEX, вы принимаете все связанные с этим риски и условия.

Никогда не инвестируйте больше, чем можете позволить себе потерять. Ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Уведомлением о рисках для получения более подробной информации.