Біткоїн падає, золото досягає нових максимумів, долар на межі краху

Оригінальна назва: «Це відбувається зараз» — Термінове попередження про «крах» долара США, поки ринки готуються до потрясінь цін на золото та Біткоїн
Оригінальний автор: Біллі Бамбро, Forbes
Переклад: Пеггі, BlockBeats

Примітка редактора: На тлі відновлення погроз Трампа щодо тарифів, ослаблення долара США, досягнення золотом історичного максимуму та падіння Біткоїна нижче 90 000 $, що практично стерло його річний приріст, побоювання ринку щодо стагфляції посилилися. Кошти знову перетікають в активи «збереження вартості». У цій статті розглядається, чому золото та Біткоїн пішли різними шляхами в умовах цього макроекономічного шоку.

Нижче представлений оригінальний текст:

В останні місяці спостерігається явна дивергенція в трендах Біткоїна та золота: золото продовжує зростати, тоді як ціна Біткоїна пережила різке падіння. Водночас торгова війна, розв'язана президентом США Дональдом Трампом, знову загострилася, створюючи потенційний тиск на долар США.

Ціна Біткоїна раптово впала за ніч, знизившись з майже 96 000 $ до трохи більше 90 000 $ за лічені хвилини. Тим часом, після погроз Трампа підвищити тарифи для восьми союзників по НАТО та його вимоги до Данії досягти угоди щодо питання Гренландії, ціна на золото досягла історичного максимуму.

Тепер, коли генеральний директор Bank of America випускає серйозне попередження про «трильйон доларів» у криптовалюті, а трейдери починають готуватися до даних щодо інфляції на цьому тижні, які можуть перевищити попередні очікування, побоювання щодо «безпрецедентної стагфляції» посилилися ще більше.

Інвестор-мільярдер і засновник хедж-фонду-гіганта Bridgewater Associates Рей Даліо попередив, що нещодавнє ослаблення долара США вказує на те, що «крах долара США як світової резервної валюти», який він давно передбачав, «відбувається зараз».

Даліо написав у X: «Існуючий порядок фіатних валют, внутрішній політичний порядок і міжнародний геополітичний порядок — все це розпадається, тому ми перебуваємо на межі війни».

Минулого року долар США, вимірюваний індексом долара США, впав майже на 10%. Широко очікується, що долар продовжить слабшати цього року, тоді як ціни на золото, срібло та Біткоїн можуть значно зрости.

Рей Даліо написав: «Все це відбувається тому, що в грі знаходиться великий цикл, рухомий п'ятьма ключовими силами». П'ять ключових сил, на які він посилається у своїй роботі «Принципи боротьби зі світовим порядком, що змінюється», — це: економічні цикли, внутрішні заворушення, конфлікти великих держав, стихійні лиха та технологічні розробки.

Даліо також послався на відео, що показує, що ера, в якій домінували США та долар США, перебуває в занепаді, змінюючись новою ерою, в якій домінує Китай.

У цьому відео 2023 року Даліо заявляє: «Коли нова висхідна держава достатньо сильна, щоб конкурувати з домінуючою державою, а остання переживає внутрішні заворушення та посилення зовнішніх конфліктів, найбільш типовим результатом часто є початок війни».

Він далі каже: «Ці внутрішні та зовнішні війни породжують нових переможців і переможених. Згодом переможці об'єднуються, щоб встановити новий світовий порядок, і таким чином новий цикл починається заново».

Тим часом, оскільки долар США стикається з найбільшим одноденним падінням більш ніж за місяць, Біткоїн падає нижче 90 000 $, майже стираючи весь прибуток з 2026 року; тоді як золото знову досягає нового історичного максимуму. Головний ринковий аналітик FxPro Алекс Купцікевич прокоментував це в електронному листі, заявивши: «Біткоїн стикається з подвійним ударом через тарифи».

Він зазначає: «Бажання Трампа зробити США світовою столицею крипти зробило криптоактиви певною мірою «американськими активами». Тому, коли логіка торгівлі «продавай Америку» знову з'являється, нижня підтримка для довгих позицій по Біткоїну швидко зникає».

Джером Пауелл, голова Федеральної резервної системи, минулого року зіткнувся з тиском з боку так званої «торгівлі знеціненням», яка сприяла зростанню цін на золото та Біткоїн. (Джерело зображення: Getty Images)

Економісти Barclays і Morgan Stanley підвищили свій прогноз щодо індексу цін на особисте споживання (PCE) у США за грудень до 2,8% або 2,9%. Тим часом Енді Шнайдер з BNP Paribas написав у звіті, який бачив Reuters, що ці дані будуть «значно» вищими, ніж індекс споживчих цін (CPI) у 2,7%, опублікований минулого тижня.

Останні дані PCE будуть опубліковані в четвер. PCE — це бажаний показник інфляції ФРС, що виключає волатильні ціни на продукти харчування та енергоносії. Ці дані можуть знову розпалити побоювання ринку щодо так званої «стагфляції», при якій слабке економічне зростання співіснує з різким зростанням цін.

Інвестор у золото Пітер Шифф написав у X: «Майбутній крах долара США призведе до зростання споживчих цін». Він завжди був налаштований ведмеже щодо долара і критично ставився до Біткоїна. «Готуйтеся до безпрецедентної стагфляції».

Напередодні публікації останніх даних щодо інфляції долар ослаб через повернення торішньої «торгівлі знеціненням валюти», коли інвестори робили ставки на слабший долар, перетікаючи в дефіцитні активи, такі як Біткоїн, золото, срібло, мідь та акції.

Ралі Біткоїна цього року постраждало від останнього раунду торгової війни Трампа. Цей конфлікт не тільки придушив долар, але й підштовхнув золото. Джерело: Forbes Digital Assets

Головний ринковий аналітик Trade Nation Девід Моррісон прокоментував електронною поштою: «Нова загроза тарифів президента Трампа торговим партнерам і союзникам по НАТО через питання Гренландії спровокувала розпродаж долара на ринках». Він додав: «Індекс долара США швидко впав назад нижче 99,00. Минулими вихідними індекс досяг шеститижневого максимуму».

На тлі ослаблення долара ціни на золото та срібло досягли історичних максимумів. Девід Вілсон, голова відділу товарної стратегії BNP Paribas, сказав Bloomberg, що ще нещодавно ринок вважав досягнення 5000 $ за унцію золота «великою метою», але цей рівень тепер знаходиться в межах досяжності.

Тим часом трейдери роблять ставки на те, що слабкий тренд Біткоїна збережеться, оскільки геополітична невизначеність пригнічує апетит до ризику.

Нік Пакрін, співзасновник Coin Bureau та аналітик цифрових активів, прокоментував електронною поштою: «З поточної точки зору, якщо не буде купівельного інтересу, ми, ймовірно, побачимо подальше зниження, з сильною підтримкою близько 88 000 $. Геополітична невизначеність і побоювання навколо Гренландії, ймовірно, погіршаться в короткостроковій перспективі, перш ніж поступово покращаться».

[bitcoin-price-shocks/" target="">Посилання на оригінальну статтю]