Тижневий огляд крипто-ETF | Минулого тижня чистий приплив у спотові Bitcoin-ETF у США склав 568 млн доларів; чистий приплив у спотові Ethereum-ETF у США — 23,5 млн доларів

Організатор: Jerry, ChainCatcher

Результати спотових крипто-ETF за минулий тиждень

Чистий приплив у спотові Bitcoin-ETF у США склав 568 млн доларів

Минулого тижня спотові Bitcoin-ETF у США зафіксували чистий приплив протягом трьох днів на загальну суму 568 млн доларів, при цьому загальний обсяг активів під управлінням досяг 87,07 млрд доларів.

Минулого тижня 9 ETF мали чистий приплив, переважно завдяки IBIT, BTC та EZBC, які отримали 660 млн, 46 млн та 22,5 млн доларів відповідно.

Джерело даних: Farside Investors

Чистий приплив у спотові Ethereum-ETF у США склав 23,5 млн доларів

Минулого тижня спотові Ethereum-ETF у США зафіксували чистий приплив протягом двох днів на загальну суму 23,5 млн доларів, при цьому загальний обсяг активів під управлінням досяг 11,28 млрд доларів.

Минулого тижня приплив переважно забезпечив фонд ETHE від Grayscale, чистий приплив якого склав 138 млн доларів. Загалом 6 спотових Ethereum-ETF мали чистий приплив.

Джерело даних: Farside Investors

Гонконзькі спотові Bitcoin-ETF без припливу коштів

Минулого тижня в гонконзькі спотові Bitcoin-ETF кошти не надходили, а обсяг активів під управлінням склав 27,4 млн доларів. Активи емітента Harvest Bitcoin скоротилися до 219,59 BTC, тоді як Huaxia утримує 2 510 BTC.

Гонконзькі спотові Ethereum-ETF зафіксували чистий відтік 497,74 ETH, а обсяг активів під управлінням склав 6,592 млн доларів.

Джерело даних: SoSoValue

Результати опціонів на спотові крипто-ETF

Станом на 6 березня номінальний загальний обсяг торгів опціонами на спотові Bitcoin-ETF у США склав 1,01 млрд доларів, а загальне співвідношення довгих і коротких позицій — 1,49.

Станом на 5 березня номінальний загальний відкритий інтерес за опціонами на спотові Bitcoin-ETF у США досяг 25,04 млрд доларів, а загальне співвідношення довгих і коротких позицій — 1,54.

Короткострокова торговельна активність на ринку опціонів на спотові Bitcoin-ETF знизилася, а загальні настрої схиляються до «бичачих».

Крім того, показник імпліцитної волатильності склав 53,97%.

Джерело даних: SoSoValue

Огляд динаміки крипто-ETF за минулий тиждень

Nasdaq знімає всі обмеження на Bitcoin-ETF, надаючи необмежений доступ

За даними Crypto Tice, Nasdaq зняла всі ліміти, обмеження та стелі для Bitcoin-ETF на своїй платформі. Оскільки це друга за величиною біржа у світі, такий крок означає, що різні установи, фонди та трейдери отримають необмежений доступ до Bitcoin.

Біржа не лише відкрила канали, а й повністю усунула відповідні бар'єри для входу.

21Shares запускає перший спотовий Polkadot-ETF у США

Компанія з управління активами 21Shares запустила перший спотовий Polkadot-ETF у США з тікером TDOT, який почав торгуватися на Nasdaq. Ерік Балчунас заявив, що початкове фінансування цього ETF становить 11 млн доларів, а комісія за управління — 0,3%. Спотовий крипто-ETF дозволяє інвесторам робити ставки на зміну ціни без прямого володіння цифровими активами.

У 21Shares зазначили, що Polkadot — це блокчейн-мережа, розроблена для з'єднання кількох незалежних блокчейнів та забезпечення сумісності. Її нативний токен, DOT, наразі має ринкову капіталізацію близько 1,7 млрд доларів. Раніше 21Shares вже запустила спотові ETF, що відстежують ціни на Bitcoin, XRP, Solana, Dogecoin та Sui.

Morgan Stanley планує обрати Coinbase та BNY Mellon кастодіанами для свого Bitcoin-ETF

За даними CoinDesk, Morgan Stanley подав форму S-1 до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), розкривши, що його запланований фонд Morgan Stanley Bitcoin Trust використовуватиме Coinbase Custody та Bank of New York Mellon (BNY Mellon) як кастодіанів Bitcoin.

Згідно з поданими документами, траст використовуватиме переважно офлайн-холодне зберігання для захисту Bitcoin, при цьому приватні ключі будуть відключені від інтернету для зниження ризиків злому. BNY Mellon також виступатиме як менеджер фонду, трансфер-агент і кастодіан готівки, відповідаючи за бухгалтерський облік, реєстри акціонерів та грошові потоки, пов'язані з транзакціями ETF.

Понад 9 млрд доларів виведено з Bitcoin- та Ethereum-ETF за чотири місяці

За даними CoinDesk, статистика показує, що спотові Bitcoin- та Ethereum-ETF, зареєстровані в США, за останні чотири місяці зазнали рекордних відтоків, що свідчить про значне зниження інституційного інтересу до цифрових активів.

Bitcoin-ETF фіксують відтоки протягом чотирьох місяців поспіль із сукупним чистим відтоком у 6,39 млрд доларів, що є найтривалішим місячним показником відтоку з моменту запуску фонду в січні 2024 року. Ethereum-ETF за той самий період зазнали відтоків на 2,76 млрд доларів. Масштабні відтоки пояснюють падіння ціни обох токенів. Bitcoin майже вдвічі впав зі свого піку понад 126 000 доларів на початку жовтня минулого року до приблизно 67 000 доларів. Ethereum продемонстрував ще стрімкіше падіння, знизившись на понад 60% від свого піку в понад 4 950 доларів у серпні минулого року.

Погляди та аналітика щодо крипто-ETF

Аналітик Bloomberg: BlackRock коригує комісію за стейкінг в Ethereum-ETF, можливі багаторівневі знижки

Аналітик Bloomberg Джеймс Сейффарт повідомив на платформі X, що BlackRock оновила документи щодо свого Ethereum Staking ETF (ETHB). Останні дані свідчать, що комісія за стейкінг для цього продукту буде скоригована до 10% від винагороди за стейкінг, а також можуть бути запропоновані багаторівневі знижки залежно від обсягу.

У попередній версії документа комісія за стейкінг для цього ETF становила «18% від загального доходу від стейкінгу», і це зниження комісії розглядається як частина оптимізації структури продукту Ethereum.

Аналітик Bloomberg: Комісія ETF на Polkadot від 21Shares становить 0,3%, початкове фінансування — близько 11 млн доларів

Старший аналітик ETF у Bloomberg Ерік Балчунас повідомив на платформі X, що, згідно з розкритою інформацією, комісія за перший спотовий Polkadot-ETF, запущений 21Shares у США, становить 0,3%, а початкове фінансування — близько 11 млн доларів.

У описі продукту 21Shares зазначила, що унікальність Polkadot полягає в прагненні з'єднати кілька незалежних блокчейнів у сумісну мережу, дозволяючи розробникам створювати та запускати власні кастомізовані блокчейни на її основі.

Аналітик Bloomberg: Близько половини припливу в Solana-ETF припадає на інституційних покупців з активами понад 100 млн доларів

Аналітик ETF у Bloomberg Ерік Балчунас повідомив на платформі X, що з моменту запуску спотового ETF у липні SOL впав на 57% (що, ймовірно, є одним із найгірших моментів для випуску в історії ETF), проте ці ETF сукупно залучили 1,5 млрд доларів припливу, практично без значних викупів.

Крім того, близько 50% активів надходить від інституційних інвесторів, які подають звіти 13F, що вказує на серйозну та професійну базу інвесторів. Ці два пункти є дуже позитивними сигналами на майбутнє.

Звіт 13F — це щоквартальний звіт про активи, який SEC вимагає подавати інституційним інвесторам, що керують активами на суму понад 100 млн доларів, згідно із Законом про цінні папери та біржі.

Аналітик Bloomberg: Більшість Bitcoin-ETF цього року вийшли на позитивний приплив

Старший аналітик ETF у Bloomberg Ерік Балчунас заявив: «Вчора Bitcoin-ETF знову продемонстрували сильний приплив (чистий приплив 225,2 млн доларів). Майже всі продукти цього року вийшли на позитивний чистий приплив. Проте Bitcoin все ще впав на 22% з початку року, а сукупна просадка від піку становить 50%».