Крипто ETF Щотижневик | Минулого тижня чистий відтік біткойн-спотових ETF у США склав 296 мільйонів доларів; чистий відтік ефірних спотових ETF у США склав 206 мільйонів доларів

Складено: Джеррі, ChainCatcher

Виконання крипто-спотових ETF минулого тижня

Чистий відтік біткойн-спотового ETF у США склав 296 мільйонів доларів

Минулого тижня біткойн-спотовий ETF у США зазнав чистого відтоку протягом трьох днів, загалом склавши 296 мільйонів доларів, з загальною чистою вартістю активів 84,77 мільярда доларів.

Шість ETF минулого тижня перебували в стані чистого відтоку, при цьому основний відтік походив від IBIT компанії BlackRock, який мав чистий відтік у 158 мільйонів доларів.

Джерело даних: Farside Investors

Чистий відтік ефірного спотового ETF у США склав 206 мільйонів доларів

Минулого тижня ефірний спотовий ETF у США зазнав чистого відтоку протягом п'яти днів, загалом склавши 206 мільйонів доларів, з загальною чистою вартістю активів 11,32 мільярда доларів.

Відтік минулого тижня в основному походив від ETHA компанії BlackRock, який мав чистий відтік у 285 мільйонів доларів. П'ять ефірних спотових ETF перебували в стані чистого відтоку.

Джерело даних: Farside Investors

Чистий приплив біткойн-спотового ETF Гонконгу склав 34,28 біткойнів

Минулого тижня біткойн-спотовий ETF Гонконгу мав чистий приплив у 34,28 біткойнів, з чистою вартістю активів 27,1 мільйона доларів. Емітент, Harvest Bitcoin, побачив, як його активи зменшилися до 211,52 біткойнів, тоді як Huaxia збільшилася до 2570 біткойнів.

Ефірний спотовий ETF Гонконгу мав чистий відтік у 1210 ефірів, з чистою вартістю активів 6,605 мільйона доларів.

Джерело даних: SoSoValue

Виконання опціонів крипто-спотових ETF

Станом на 27 березня, номінальний загальний обсяг торгівлі опціонами на спотовий ETF біткоїна в США становив 885 мільйонів доларів, з номінальним загальним співвідношенням довгих і коротких позицій 1,52.

Станом на 26 березня, номінальний загальний відкритий інтерес опціонів на спотовий ETF біткоїна в США досяг 19,64 мільярда доларів, з номінальним загальним співвідношенням відкритого інтересу довгих і коротких позицій 1,48.

Короткострокова торгова активність на ринку опціонів на спотовий ETF біткоїна зменшилася, загальний настрій схиляється до оптимістичного.

Крім того, імплікована волатильність становить 54,66%.

Джерело даних: SoSoValue

Огляд динаміки крипто ETF за минулий тиждень

21Shares розподілить винагороди за стейкінг серед інвесторів ETF ETH та SOL

Згідно з новинами ринку, емітент продуктів, що торгуються на криптовалютних біржах, 21Shares оголосив, що розподілить винагороди за стейкінг серед інвесторів свого Ethereum ETF TETH та Solana ETF TSOL, при цьому інвестори TETH отримають 0,01253 долара за акцію, а інвестори TSOL отримають 0,016962 долара за акцію.

Morgan Stanley планує запустити спотовий ETF біткоїна з комісіями до 0,14%

Згідно з CoinDesk, Morgan Stanley планує встановити ціну на свій запропонований спотовий ETF біткоїна.

Згідно з переглянутим поданням до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC), комісія ETF становить 0,14% (14 базисних пунктів). Якщо буде схвалено, це буде найнижчий за ціною фонд на ринку. Наразі комісії на ринку зазвичай коливаються від 15 до 25 базисних пунктів, при цьому найнижчою є Bitcoin Mini Trust ETF від Grayscale з комісією 0,15%. Більші фонди, включаючи iShares Bitcoin Trust (IBIT) від BlackRock, мають ставку комісії 25 базисних пунктів.

Hashdex розширює криптоіндекс ETF до 7 активів, додаючи ADA та LINK

Згідно з його першим річним поданням SEC 10-K, x Crypto Index ETF (NCIQ) від Hashdex розширив свої складові активи до 7, додавши ADA та LINK до існуючих BTC, ETH, XRP, SOL та XLM. Це розширення означає, що ETF ще більше покращує свою широту розподілу багатих активів, охоплюючи більше основних публічних ланцюгів та токенів інфраструктури, допомагаючи диверсифікувати ризики волатильності окремих активів, одночасно відображаючи постійний попит інституційних інвесторів на диверсифіковану експозицію до криптоактивів.

Franklin Templeton запускає токенізований ETF для торгівлі криптовалютами 24/7

Згідно з Bloomberg, Franklin Templeton оголосив про партнерство з Ondo Finance для запуску токенізованого ETF, який можна торгувати безпосередньо в криптовалютних гаманцях, що дозволяє торгівлю 24/7 і долає традиційні обмеження брокерських рахунків та годин торгівлі.

Цей продукт охоплює класи активів, такі як акції США, фіксований дохід та золото, і спочатку буде запущений в Європі, Азійсько-Тихоокеанському регіоні, на Близькому Сході та в Латинській Америці. Запуск на ринку США все ще залежить від регуляторних роз'яснень щодо розподілу зареєстрованих фондів в блокчейні.

Блумберг: Morgan Stanley стане першим банком США, який випустить і спонсоруватиме Bitcoin ETF

Згідно з даними на місці від Bloomberg, Morgan Stanley, який управляє активами на суму 10 трильйонів доларів, стане першим великим банком США, який випустить і спонсоруватиме Bitcoin ETF.

CoinShares подала заявку на Bitcoin Volatility ETF

Компанія з управління криптовалютними активами CoinShares подала заявку на Bitcoin Volatility ETF з кодом CBIX.

Grayscale подала заявку S-1 на HYPE ETF, функція стейкінгу наразі не дозволена

Згідно з The Block, Grayscale подала заявку S-1 до SEC США на запуск Grayscale HYPE ETF (код: GHYP), який має на меті відстежувати спотову ціну токенів Hyperliquid (HYPE) і планує бути розміщеним на NASDAQ, з Coinbase Custody як кастодіаном.

У поточній подачі чітко зазначено, що функція стейкінгу HYPE наразі не передбачена, але залишає можливість стейкінгу в майбутньому за певних умов.

Огляди та аналіз крипто ETF

Аналітик ETF Bloomberg: BTC ETF відновив 3 мільярди доларів відтоків з моменту "1011 краху", фонди близькі до беззбитковості цього року

Згідно з постом аналітика ETF Bloomberg Джеймса Сейфарта на платформі X, дані показують, що Bitcoin ETF зафіксували приблизно 9 мільярдів доларів великих відтоків фондів, але тепер відновили близько 3 мільярдів з цього відтоку.

Хоча загальний чистий відтік все ще перевищує 6 мільярдів доларів, вливання та відтоки Bitcoin ETF майже збалансувалися цього року, що свідчить про певне відновлення ринкових настроїв.

Аналіз: Позиція Goldman Sachs у 152 мільйони доларів у XRP ETF не підвищила ціни, але ціни залишаються під тиском і можуть впасти на 50%

Згідно з Cointelegraph, незважаючи на те, що Goldman Sachs розкрила позицію приблизно в 152 мільйони доларів у спотових XRP ETF, ставши найбільшим інституційним інвестором у цій сфері, нещодавня продуктивність XRP залишається слабкою.

Розкриті дані показують, що Goldman Sachs наразі володіє чотирма продуктами XRP ETF, включаючи: Bitwise XRP ETF (приблизно 39,8 мільйона доларів), Franklin XRP Trust (приблизно 38,5 мільйона доларів), Grayscale XRP ETF (приблизно 38 мільйонів доларів) та 21Shares XRP ETF (приблизно 35,9 мільйона доларів), що становить близько 73% від загальних активів 30 найбільших інституційних інвесторів.

Однак ринкові настрої залишаються обережними, і технічно XRP сформував ведмежий прапор, що вказує на потенційне зниження приблизно на 50%. Аналітики вважають, що хоча інституційне розподілення відображає довгострокову впевненість, XRP все ще стикається з суттєвими ризиками коригування в короткостроковій перспективі на фоні макроекономічного тиску та ослаблення грошових потоків.

CryptoQuant: Війна потоків фондів BTC ETF розігрівається, тиску на продаж значно зменшено

Згідно з моніторингом аналітика платформи аналізу даних CryptoQuant Darkfost, потоки фондів Bitcoin ETF значно розігрілися після великих відтоків. Кумулятивний баланс Bitcoin ETF все ще негативний (приблизно -4,000 BTC), але значно покращився з найнижчої точки (-42,000 BTC), з чистим припливом приблизно 38,000 BTC за минулий місяць, що еквівалентно близько 2.6 мільярдів доларів.

Аналітики вказують, що відновлення попиту на ETF є важливим фактором, що сприяє нещодавній позитивній тенденції на ринку Bitcoin, але ціни на Bitcoin все ще коливаються в межах поточного діапазону, і чи зможе ця позитивна динаміка продовжитися, залежить від стійкості цієї тенденції.

Аналітик Bloomberg: Офіційне оголошення про лістинг Bitcoin ETF Morgan Stanley на NYSE може бути найближчим часом

Старший аналітик ETF Bloomberg Ерік Бальчунас заявив, що Bitcoin ETF Morgan Stanley (код: $MSBT) отримав офіційне оголошення про лістинг від Нью-Йоркської фондової біржі (NYSE).

Такі оголошення зазвичай вказують на те, що відповідний продукт незабаром буде офіційно запущено.

21Shares: Активно керовані крипто-ETP стануть наступним етапом інвестицій, глобальний обсяг активних ETF наближається до 1.8 трильйона доларів

Президент 21Shares Дункан Мойр заявив, що оскільки крипторинок зріє від простих фондів, що відстежують ціну, активно керовані біржові продукти стануть наступним етапом криптоінвестицій. Дані, зібрані Morningstar та Goldman Sachs Asset Management, показують, що до кінця 2025 року глобальні активи активно керованих ETF наблизяться до 1.8 трильйона доларів.

Дункан Мойр зазначив, що криптовалюта, як новий і зростаючий клас активів, особливо підходить для активного управління; 21Shares поєднує дослідження знизу вгору по окремих активах з кількісними та стратегіями зверху вниз для управління ризиками та розподілами, і розширила свою команду з управління портфелем та торгівлі.

Дункан Мойр додав, що після того, як FalconX придбала 21Shares у жовтні, інтеграція, як очікується, прискорить розробку продуктів, особливо в більш складних напрямках продуктів. Дункан Мойр зазначив, що попит на крипто-ETP та ETF варіюється в залежності від регіону, причому в Європі є більш зріла база інвесторів, а установи, які вже володіють Bitcoin та Ethereum, прагнуть ще більше посилити свої крипто-розподіли.

На цьому фоні 21Shares нещодавно запустила біржовий продукт, пов'язаний зі стратегією привілейованих акцій STRC в Європі, що забезпечує доступ до інструментів з високою прибутковістю, пов'язаних зі стратегією капіталу Bitcoin компанії, і повідомила про сильний ранній попит на продукт у кількох регіонах.

У звіті зазначено, що в міру розвитку ринку крипто-ETP та ETF емітенти запускають більш складні структури, причому стейкінг стає одним з напрямків зростання; Grayscale представила стейкінг у своєму ETP у жовтні, а BlackRock запустила продукт Ethereum, що котирується на NASDAQ, зі стейкінговими механізмами в березні, зафіксувавши обсяг торгівлі 15.5 мільйонів доларів у свій перший день.

Дункан Мойр заявив, що 21Shares оцінить нові продукти на основі внутрішніх досліджень, попиту клієнтів та ринкових тенденцій, наводячи як приклади свій Bitcoin та золотий ETP, який працює вже чотири роки і нещодавно був переліцензований у Лондоні.

Вінтермут: BTC повертається до $70,000, ETH встановлює рекорд за тижневими вливаннями в ETF

Згідно з тижневим звітом ринку Вінтермута, після оголошення Трампа про п'ятиденну зупинку ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану, геополітичні ризики зменшилися, і BTC відновився з низького рівня $68,000 до понад $70,000, тоді як ціна на нафту марки Brent значно знизилася. Федеральна резервна система зберегла процентні ставки на рівні 3.50%-3.75% під час цієї зустрічі, при цьому графік показує, що 14 з 19 чиновників очікують нульове або лише одне зниження ставки в 2026 році, а ринок повністю виключив очікування зниження ставки до осені.

Цього тижня BTC в цілому впав приблизно на 3.4%, при цьому зустріч FOMC спричинила виведення $708 мільйонів з ETF за один день, що стало найбільшим виведенням за один день за майже два місяці; золото зафіксувало найгіршу тижневу продуктивність з 1983 року, зниження склало понад 10%. ETH показав відносно хороші результати, з чистим припливом $160.8 мільйонів в ETF за один тиждень, встановивши історичний рекорд.

Вінтермут зазначив, що якщо транспортування через Ормузьку протоку нормалізується і дипломатичні переговори продовжать просуватися, BTC, ймовірно, спробує подолати опір у діапазоні від $74,000 до $76,000, з надзвичайно оптимістичним сценарієм, що може досягти $80,000; якщо переговори зірвуться і обмеження на транспортування продовжаться, BTC може повторно протестувати середній рівень підтримки в $60,000.