Аналіз криптовалютних проектів: як не слідувати за натовпом

Оригінальна назва: Як провести якісний аналіз?

Оригінальний автор: le.hl

Оригінальний переклад: Luffy, Foresight News

Як інвестор, найпростіший спосіб втратити гроші — це сліпо слідувати за натовпом, нічого не знаючи про проект, і просто входити на ринок, ґрунтуючись на порадах інших. У мене був такий досвід, тому я ділюся тут своїм досвідом дослідження проектів.

Якщо ви новачок у світі криптовалюта і вам потрібен надійний практичний метод, ця стаття підготовлена для вас.

Визначте нарратив проекту

Нарратив — один із ключових елементів індустрії криптовалюта, і ринкові тренди часто обертаються навколо нарративів. Якщо ви хочете інвестувати в проект, ви повинні спочатку зрозуміти логіку нарративу, що стоїть за ним. Якщо проект все ще застряг у застарілих нарративах, таких як метавсесвіт або GameFi, йому, швидше за все, буде важко досягти успіху.

Я зазвичай шукаю нарратив проекту на платформах CoinMarketCap та CoinGecko.

Кроки:

1. Відвідайте сайт: https://coinmarketcap.com/cryptocurrency-category/

2. Введіть назву проекту;

3. Прокрутіть вниз до розділу "Теги", щоб побачити нарратив проекту.

Після розуміння нарративу наступним кроком буде визначення лідируючого проекту в цьому секторі. Спостерігайте за змінами його обсяг торгів, оцінюйте динаміку та перевіряйте, чи здатний проект, який вас цікавить, конкурувати з лідером. Пам'ятайте, що інвестування в конкурентів лідера часто дає кращі можливості, ніж гонитва за лідером, що вже злетів.

Вибір актуального трендового нарративу (наприклад, ШІ, ринки прогнозів, InfoFi тощо) — найкращий шлях до прибутковості.

Перевірте інвесторів проекту

Сьогодні багато людей не люблять термін "венчурний капітал" і віддають перевагу проектам, які фінансують себе самі. Однак факт залишається фактом: якщо у проекту немає відмінних продуктів, посередня команда і він не є лідером у жодному нарративі, йому потрібні надійні інвестори, щоб стимулювати його розвиток.

Моя найчастіше використовувана платформа для пошуку інвесторів проекту — це CryptoFundraising, яка може відображати всю ключову інформацію про інвесторів проекту, команду, соціальні акаунти, офіційний сайт та багато іншого, абсолютно безкоштовно.

Операційні кроки:

1. Відвідайте сайт: https://crypto-fundraising.info/

2. Знайдіть цільовий проект;

3. Перевірте суму фінансування та рівень венчурного капіталу.

Я виявив, що проекти з меншими сумами фінансування, що підтримуються лише 2-3 венчурними фондами, зазвичай працюють краще, ніж ті, у яких 20 або більше венчурних фондів. Це схоже на пиріг, який ділять занадто багато людей; команді потрібно отримувати схвалення від усіх венчурних фондів при прийнятті рішень, що може бути обмежуючим фактором.

Рівень венчурного фонду також має вирішальне значення. Особисто я віддаю перевагу проектам, що підтримуються такими венчурними фондами, як Coinbase VC, a16z, Polychain Capital, Paradigm та GSR.

Вивчіть соціальну динаміку проекту

Цей крок дуже важливий. Якщо проект відключає коментарі або часто змінює нікнейм свого соціального акаунта, краще уникати його безпосередньо. Якщо ви хочете дізнатися попередній нікнейм проекту, ви можете використовувати бота Rick у Telegram:

1. Увійдіть у Telegram;

2. Надішліть повідомлення Rickburpbot;

3. Введіть команду: /twit поточний нікнейм проекту, щоб запитати історичний нікнейм.

"Кількість відомих особистостей, які стежать один за одним" також варто враховувати: якщо за проектом стежать понад 20 знаменитостей індустрії, це зазвичай позитивний знак.

Щоб перевірити легітимність проекту, ви також можете використовувати Ethos Network:

1. Відвідайте сайт: https://app.ethos.network/

2. Встановіть розширення для браузера Chrome;

3. Виконайте наступні налаштування: якщо у проекту є негативні відгуки, заблокуйте його, щоб уникнути перегляду пов'язаних з ним деструктивних даних у X.

Код запрошення Ethos не потрібен, ви також можете використовувати цей плагін безкоштовно.

Глибоке дослідження ключових вимірів

Засновник

Я віддаю перевагу інвестуванню в проекти, де засновник щодня активно бере участь у спільноті криптовалюта і взаємодіє з нею. Видатні засновники вірять у свій проект і готові визнавати помилки.

Уникайте засновників, які заявляють, що спільнота — це все, але потім поводяться зарозуміло, відірвані від користувачів або є анонімними.

Дії засновника часто визначають напрямок проекту після запуску.

Продукт

Зручність використання — це ключовий показник, який я ціную найбільше. Тільки простий, зручний продукт може залучити реальних користувачів і приносити дохід.

Навіть найдивовижніша концепція (наприклад, "Квантовий блокчейн вирішує проблему світового голоду") не отримає уваги, якщо вона складна в експлуатації та важка у використанні.

Токеноміка

Для проектів з випущеними токенами будьте обережні, якщо виникає наступна ситуація: розподіл токенів групам, не пов'язаним з проектом (наприклад, розподіл токенів на такі платформи, як Binance Alpha для короткострокового хайпу без отримання будь-якої суттєвої підтримки). Така поведінка часто призводить до провальної події генерації токенів (TGE) і гнітючого цінового тренду після нього.

Модель токеноміки не обов'язково повинна розподіляти всі токени спільноті, але вона повинна встановлювати чіткий, прозорий графік розблокування для всіх зацікавлених сторін (включаючи команду). Прозорість команди завжди має першорядне значення.

Щоб дослідити токеноміку та графік розблокування проекту, ви можете використовувати Dropstab для пошуку цільового проекту; вивчіть ціновий тренд після останнього розблокування токенів проекту, щоб оцінити вплив розблокування на ціну.

Посилання на оригінальну статтю