Die Sensitivität von Bitcoin gegenüber den Renditen von US-Staatsanleihen ist geringer als die von Gold

Analysen zeigen, dass im Kontext von finanziellen Sorgen, die die globalen Anleiherenditen in die Höhe treiben, die Korrelation zwischen Bitcoin und Gold weiterhin steigt. Der 90-Tage-Korrelationskoeffizient der Renditen beider Anlagen erreicht 0,59, den höchsten Stand seit 2020. Die Sensitivität von Bitcoin gegenüber den Veränderungen der Renditen von 10-jährigen US-Staatsanleihen zeigt eine stärkere Unabhängigkeit. Daten zeigen, dass der 90-Tage-Korrelationskoeffizient zwischen BTC und den Renditen von 10-jährigen US-Staatsanleihen bei -0,17 liegt, während der Korrelationskoeffizient für Gold bei -0,41 liegt. Dies bedeutet, dass steigende Anleiherenditen einen deutlich stärkeren Druck auf Gold ausüben. Dies zeigt, dass Bitcoin eine geringere Verknüpfung mit dem traditionellen Anleihemarkt aufweist und unter widrigen Bedingungen wie steigenden Renditen in traditionellen Finanzmärkten möglicherweise eine stärkere Entkopplungsfähigkeit besitzt. Allerdings bedeutet eine Veränderung der Korrelation nicht, dass Bitcoin vollständig makroökonomischen Risiken entkommen kann.

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