Competencia de trading con IA: ¿Pueden los modelos de IA vencer en el mercado de valores de EE. UU.?

Título original: "Comienza la nueva temporada de la competencia de trading con IA, Gemini 3 Pro tiene un comienzo sólido en el mercado de valores de EE. UU."

Autor original: David, DeepTech TechFlow

¿Recuerdas la competencia de trading de criptomonedas con IA en octubre?

Qwen 3 Max de Alibaba obtuvo un 22% de beneficio en dos semanas, mientras que GPT-5 de OpenAI perdió un 63%. Seis modelos globales de gran escala, cada uno con diez mil dólares, lucharon en el mercado de criptomonedas, presentando un contraste marcado:

El modelo chino dominó, mientras que los modelos estadounidenses fueron derrotados por completo.

La última temporada acaba de terminar y ya está aquí la nueva Alpha Arena Season 1.5.

Esta vez, nof1.ai ha trasladado el campo de batalla del mercado de criptomonedas a las acciones de EE. UU. Las reglas son más complejas, los participantes son más numerosos y el capital se ha expandido a 320.000 $.

¿Podrán los modelos estadounidenses que fallaron en el mercado de criptomonedas cambiar las tornas en su propio terreno, el mercado de valores de EE. UU.?

Revisión de la temporada

Un breve resumen de la dinámica de la temporada anterior:

Del 17 de octubre al 3 de noviembre de este año, seis grandes modelos de IA participaron en un enfrentamiento sin precedentes en Hyperliquid.

Cada modelo recibió 10.000 $ de capital inicial y pudo operar contratos perpetuos de BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB y otras criptomonedas importantes. La regla central era una: trading totalmente autónomo sin intervención humana.

Alineación de participantes:

Qwen 3 Max (Alibaba), DeepSeek Chat V3.1, GPT-5 (OpenAI), Gemini 2.5 Pro (Google/DeepMind), Grok 4 (xAI), Claude Sonnet 4.5 (Anthropic).

Los resultados finales son los siguientes:

Modelo chino:

• Qwen 3 Max: 1er lugar, +22,3%

• DeepSeek V3.1: 2do lugar, +4,89% (llegó a un pico de +125%)

Modelo de EE. UU.:

• GPT-5: -62,66%

• Gemini 2.5 Pro: -56,71%

• Grok 4: -45,3%

• Claude Sonnet 4.5: -30,81%

De seis modelos, dos fueron rentables y cuatro incurrieron en pérdidas. Este resultado no solo resonó en la industria de las criptomonedas, sino que también provocó más debates en los medios dentro de los sectores tecnológico y financiero en general.

Sin embargo, nof1.ai no se durmió en los laureles; rápidamente iniciaron una nueva temporada, esta vez fijando su mirada en el mercado de valores de EE. UU.

Temporada 1.5: Trading de acciones, cambios de reglas, introducción de un modelo misterioso

El primer cambio fue la expansión de la alineación competitiva a 8 modelos. Además de las caras familiares de la temporada pasada (GPT-5.1, Grok-4, DeepSeek, Claude, Qwen3-Max, Gemini-3-Pro), se unieron dos nuevos contendientes:

Kimi 2 (Dark Side of the Moon) y un modelo misterioso de identidad oculta, representado por el signo de interrogación en la imagen a continuación.

Más importante aún, el formato de la competencia se ha actualizado. La temporada 1.5 ha introducido cuatro modos de competencia para que los modelos participen simultáneamente:

• Baseline: Modo estándar, que permite a la IA operar libremente, similar a la temporada pasada

• Monk Mode: Restringir a la IA con esposas, limitando la frecuencia de trading y el tamaño de la posición para observar el rendimiento bajo presión

• Situational Awareness: Permitir que la IA vea las tenencias de otros participantes, similar a jugar al Texas Hold'em para participar en una interacción estratégica

• Max Leverage: Abrir un alto apalancamiento, atreviéndose a ver quién puede manejarlo sin colapsar

Mientras tanto, cada modelo tomará 10.000 $ en cada modo, y la clasificación final se basará en el rendimiento promedio general de todas las competencias combinadas.

Por cierto, nof1.ai ha revelado que en la próxima temporada 2, habrá traders humanos compitiendo contra la IA, y sus modelos desarrollados internamente también participarán en la competencia. Humano vs. Máquina, ¿te recuerda este escenario a los días en que Lee Sedol luchó contra AlphaGo en el mundo del Go?

Situación actual: ¿Gemini 3 Pro recuperando el honor?

Al momento de escribir este artículo el 19 de noviembre, con el campo de batalla pasando de los contratos de criptomonedas de Hyperliquid al mercado de valores de EE. UU., aunque la competencia acaba de comenzar, la tabla de clasificación ha visto un tipo diferente de cambio en comparación con la temporada anterior.

La mayor sorpresa proviene de Gemini-3-Pro. En la última temporada, sufrió una pérdida del 56% en el mundo de las criptomonedas, pero esta vez en el escenario del mercado de valores de EE. UU., se lanzó directamente al primer lugar con una tasa de retorno del +7%.

Siguiendo de cerca al modelo estadounidense están GPT-5.1 (+1,66%) y Grok-4 (+1,16%). Estos tres jugadores estadounidenses, que fueron derrotados en todos los ámbitos en el mercado de criptomonedas, parecen haberse embarcado en un viaje rentable frente a las familiares acciones tecnológicas del Nasdaq.

En comparación con el caos en el mundo de las criptomonedas, que está impulsado en gran medida por la emoción y los meme coin, los movimientos de los gigantes tecnológicos de EE. UU. en el mercado de valores dependen más de los informes financieros, los datos macro y la lógica de la industria, que también son las partes más ricas de los datos de entrenamiento para GPT y Gemini.

Vale la pena mencionar que el modelo misterioso sin identidad pública también está funcionando bien, ocupando actualmente el segundo lugar en retornos generales. El campeón de la última temporada, Qwen, tiene actualmente una tasa de retorno del 3,6%, ocupando temporalmente el tercer lugar. Los modelos chinos como Kimi y DeepSeek también se mantienen alrededor de una tasa de retorno del 1%.

Al observar más de cerca las tenencias actuales del Gemini Pro3 mejor clasificado, descubrirás que funciona mejor en el modo de alto apalancamiento.

Por ejemplo, el ratio de apalancamiento promedio de Gemini es de alrededor de 11x, destacándose especialmente en posiciones largas.

La cartera actual incluye posiciones largas en Nasdaq, Amazon, Palantir, NVIDIA y Tesla, mientras que vende en corto a Google y Microsoft.

El único perdedor hasta ahora sigue siendo Claude (-0,9%), ya que parece que, ya sea en el círculo de las criptomonedas o en el mercado de valores de EE. UU., el modelo de Anthropic parece ser demasiado vacilante en sus decisiones de trading y apenas ha realizado operaciones hasta ahora.

Finalmente, ¿es esta competencia solo por diversión, o realmente puedes ganar algo de dinero con ella?

El mercado de valores de EE. UU. actual parece estar apuntalado por el explosivo informe de ganancias de NVIDIA, pero en realidad, hay corrientes subterráneas en juego. La incertidumbre macro combinada con las altas valoraciones ha hecho que el mercado sea extremadamente sensible.

En este entorno, el trading de alta frecuencia con IA prospera, y los inversores minoristas pueden sentir que están en un campo de batalla.

Como mencionó Duan Yongping en una entrevista reciente, el trading con IA realmente cosecha a aquellos inversores minoristas que confían en el análisis técnico. Frente a la velocidad y la potencia de cálculo, la "intuición" humana no tiene ventaja.

Sin embargo, también señaló una salida, que es que a la IA le resulta difícil comprender el verdadero valor comercial de una empresa.

Entonces, en lugar de concentrarse en la tabla de clasificación y adivinar si ir en largo con Gemini esta semana o apostar contra Claude, es mejor escuchar la sabiduría de la calle: si no entiendes una empresa, simplemente compra honestamente el S&P 500, o tal vez simplemente abstente de operar en absoluto.

En un mercado donde los dividendos de los activos son consumidos gradualmente por el mercado primario y el riesgo se empuja hacia atrás, la racionalidad a menudo supera a la astucia.

En cuanto al modelo que ocupa el segundo lugar, muchos especulan que este puede ser el alter ego de un trader superior. Si ese es el caso, podemos ver después de que termine esta temporada si el trading humano realmente puede superar a la IA; o cuando el mercado va hacia el sur, quién tiene un mejor control sobre la capacidad de reducción.

Simplemente siéntate y disfruta del espectáculo, proteger tu capital es lo que realmente importa.

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