ICE, la empresa matriz de la NYSE, se lanza de lleno: Contratos de futuros de índices y herramienta de predicción del sentimiento del mercado

Título original: "La empresa matriz de la NYSE, ICE, realiza grandes movimientos, ofreciendo simultáneamente contratos de futuros de índices y herramientas de predicción del sentimiento del mercado"
Autor original: Wenser, Odaily Planet Daily

Ayer, tras la noticia sensacionalista de enero sobre el "plan para lanzar una plataforma de comercio de valores tokenizados y liquidación en cadena que admita operaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana", la empresa matriz de la Bolsa de Nueva York, ICE Group (Intercontinental Exchange), volvió a realizar dos grandes movimientos. Primero, anunció el lanzamiento de siete Contratos de futuros de criptomonedas del índice CoinDesk y planea lanzar una Tasa de una noche de CoinDesk (CDOR) ref="/futures/USDC-USDT">Contrato de futuros USDC basado en la Tasa de una noche de CoinDesk (pendiente de aprobación). En segundo lugar, anunció el lanzamiento de las herramientas de señal y sentimiento de Polymarket, que proporcionan a los inversores institucionales datos y análisis de predicción del mercado. Esta serie de acciones indica que ICE Group, como el "padre" detrás de una de las bolsas de valores más grandes de EE. UU., está construyendo su propio "nuevo ecosistema de nueve hijos".

En el actual mercado financiero tradicional profundamente integrado y en el mercado de criptomonedas, ICE Group ha pasado de ser un actor detrás de escena a convertirse en un creador de tendencias.

ICE presenta contratos de futuros de criptomonedas de CoinDesk: Ofreciendo más opciones para el mercado de valores

En un artículo anterior titulado "NYSE lanzará la tokenización de acciones 24/7, 'los competidores se ven sorprendidos'", analizamos en detalle las ambiciones de la Bolsa de Nueva York para integrar liquidez tanto de los mercados TradFi como DeFi y presentamos los sentimientos del mercado tanto positivos como negativos en ese momento.

En menos de un mes, la empresa matriz de la Bolsa de Nueva York, ICE Group, ha roto su silencio e introducido directamente siete contratos de futuros de criptomonedas de CoinDesk que se alinean mejor con las métricas nativas de las criptomonedas. Estos incluyen: Contratos de futuros de índice ICE CoinDesk 20, contratos de futuros de índice ICE CoinDesk 5, contratos de futuros de Bitcoin ICE CoinDesk, contratos de futuros de Ether ICE CoinDesk, contratos de futuros de Solana ICE CoinDesk, contratos de futuros de XRP ICE CoinDesk y contratos de futuros de BNB ICE CoinDesk, con los contratos valorados en USD y liquidados en efectivo.

Vale la pena mencionar que los contratos de futuros de criptomonedas relacionados con el índice de CoinDesk ofrecen las siguientes ventajas:

· 1. Significado histórico: el índice CoinDesk ha estado operando desde 2014, con su índice insignia como el índice de precios de Bitcoin de CoinDesk (XBX) siempre considerado como uno de los puntos de referencia fundamentales de la industria. Productos como los ETF de BTC de BlackRock lo utilizan como índice de referencia, con más de $40 mil millones en activos (como ETF y fondos) actualmente vinculados a este índice.

· 2. Integralidad: el Índice CoinDesk 20 cubre aproximadamente el 90 % de las principales criptomonedas, utilizando un diseño ponderado por capitalización de mercado + límite para evitar la dominación de un solo activo. Se alinea con los estándares de inversión de grado institucional, con un valor total de mercado de productos relacionados que supera los 16.000 millones de dólares. El Índice CoinDesk 5 rastrea el rendimiento de los cinco componentes más grandes por capitalización de mercado en el Índice CoinDesk 20, equilibrando los requisitos del índice mientras considera la posición de mercado de las criptomonedas con alta capitalización de mercado.

· 3. Innovación: el Grupo ICE había colaborado anteriormente con CoinDesk Indices en productos de futuros singapurenses. La transparencia y la calidad de los datos del Índice CoinDesk cumplen con los requisitos de cumplimiento normativo y ayudan al Grupo ICE a expandir rápidamente su línea de productos criptográficos, reduciendo la barrera para la comprensión de las instituciones de inversión.

Por lo tanto, ICE ha introducido contratos de futuros criptográficos en el mercado tradicional de operaciones financieras a través del Índice Coindesk, proporcionando más opciones de negociación para los inversores institucionales profesionales. Esto ha traído indirectamente más liquidez al mercado de criptomonedas. Con siete contratos de futuros de criptomonedas del Índice Coindesk denominados en USD y liquidados en efectivo, los operadores institucionales pueden proteger fácilmente los activos de riesgo y diversificar las posiciones de activos.

El producto planificado por ICE Group, "Futuros de un mes de CoinDesk Overnight Rate (CDOR) USDC basados en la tasa de overnight de CoinDesk", amplía aún más la influencia del mercado de criptomonedas en el mercado financiero tradicional.

Sin exageración, la medida de ICE marca la primera vez que una plataforma tradicional de negociación de valores ha introducido un derivado basado en las tasas de DeFi on-chain. Esto también significa que las tasas anualizadas de préstamo y préstamo nocturno de los protocolos de préstamo on-chain han ganado reconocimiento en el mercado financiero tradicional, facilitando a los inversores la cobertura de los costos de préstamo de USDC o la fijación de rendimientos. Independientemente del rendimiento del precio del producto después del lanzamiento, este es un paso histórico. En la actual recesión del mercado de criptomonedas, esta medida inyecta una nueva ola de vitalidad.

Si tuviéramos que comparar el mercado financiero tradicional con un mercado de verduras, el lanzamiento de los contratos de futuros de criptomonedas del Índice de Coindesk es similar a la "estantería de verduras" de ICE Group que ofrece a los clientes más "platos". Por otro lado, el lanzamiento de las herramientas de señal y sentimiento de Polymarket se asemeja a ICE Group que proporciona más "indicadores de impacto en el precio" a los "compradores" (Nota del Diario del Planeta Odaily: refiriéndose a instituciones de inversión profesionales e inversores) para ayudarles a tomar decisiones informadas sobre "¿qué verdura comprar".

ICE Group lanza la herramienta de señal y sentimiento de Polymarket: "Pala de oro de la información" centrada en el inversor

El pasado septiembre, ICE Group, valorada en 90.000 millones, causó sensación al invertir 2.000 millones de USD en Polymarket. En ese momento, el mercado de predicciones aún estaba a punto de un aumento en el volumen de operaciones, con el volumen de operaciones mensual de la industria rondando los 5 mil millones de USD. Sin embargo, con la desaceleración general del mercado de criptomonedas, una serie de eventos de predicción de alto perfil y la fuerte aceptación del capital institucional, a partir del cuarto trimestre del año pasado, toda la trayectoria del mercado de predicciones experimentó un aumento en el volumen de operaciones, con el volumen de operaciones mensual rompiendo consecutivamente nuevos récords, y el volumen de operaciones de noviembre superando rápidamente los 13 mil millones de USD, más de cuatro veces superior en comparación con el año de las elecciones presidenciales en 2024.

Desde entonces, Polymarket, que se presenta como la "plataforma de mercado de predicciones más grande del mundo", ha experimentado una nueva ola de crecimiento explosivo en la valoración, el volumen de operaciones de la plataforma y el número de usuarios. En comparación con las encuestas tradicionales, las agencias de investigación de datos y otros canales, los mercados de predicciones son más intuitivos y sirven como indicadores de información más inteligentes colectivamente, ganando cada vez más atención como resultado.

Hasta cierto punto, las tendencias de probabilidad de varios eventos de apuestas en Polymarket son los mejores "indicadores de señales de riesgo", y ICE Group ha reconocido el valor de asistencia en la toma de decisiones en este aspecto.

Como lo expresa el CEO de Polymarket, Shayne Coplan: "Los mercados de predicciones reflejan las expectativas colectivas en tiempo casi real de eventos impulsados por el mercado y se han convertido en una entrada de información confiable fuera de las fuentes de datos tradicionales".

Del mismo modo, proporcionaremos dos ejemplos simples para ilustrar los roles específicos de este evento.

1. Eventos como "Tiempo y método del ataque de EE. UU. a Irán" en Polymarket pueden proporcionar información auxiliar a los operadores de activos energéticos, fondos de cobertura y otros. Si la probabilidad de este evento aumenta repentinamente y el volumen de operaciones se incrementa rápidamente, esto suele indicar tensiones aumentadas en algunas regiones, con activos energéticos como el petróleo que probablemente verán un fuerte aumento de precios. Los inversores institucionales pueden aprovechar esto para posicionarse de manera proactiva para obtener ganancias, comprar activos de cobertura y vender activos riesgosos.

2. Varios eventos de apuestas sobre el clima y el tiempo en Polymarket pueden servir como información auxiliar crucial para que los inversores institucionales evalúen el volumen de producción, las tendencias de precios de los productos agrícolas básicos como el maíz, la soja y el aumento y disminución de las acciones de conceptos relacionados. Las "tendencias de probabilidad de eventos" en tiempo real en la plataforma del mercado de predicciones pueden ayudar directamente a las instituciones de inversión a ajustar sus carteras antes de que los eventos climáticos impacten realmente en la cadena de suministro/precio, evitando daños a los activos debido a la tenencia de acciones de alto riesgo.

En otras palabras, varios eventos de apuestas en los mercados de predicciones pueden ayudar a identificar anomalías con anticipación y concretar el impacto potencial en los activos relacionados.

Vale la pena mencionar que los datos relacionados de Polymarket no son la única fuente de datos proporcionada a los inversores institucionales por ICE Group. Anteriormente, las fuentes de datos también incluían datos relacionados con Reddit y Dow Jones. La validación cruzada de múltiples fuentes de datos puede mejorar aún más la precisión y sensibilidad de las herramientas de señalización y análisis de sentimiento del mercado de ICE Group.

Con la ayuda de esta "Máquina de la Verdad" impulsada por activos del mundo real, ICE Group ha abierto efectivamente una ventana de probabilidad de "avistamiento del futuro" para los inversores institucionales.

Resumen: El Grupo ICE está construyendo su "Mapa Cripto"

En septiembre del año pasado, el grupo de trabajo especial de la SEC sobre criptomonedas mantuvo discusiones con la NYSE y el Grupo ICE sobre la regulación de las criptomonedas, abordando temas como los derivados de criptomonedas y el comercio de acciones tokenizadas. Antes de esto, ICE Group había establecido asociaciones sucesivas con Circle y Chainlink para la integración de USDC, divisas y datos de metales preciosos en la cadena de bloques.

Según la información disponible, en el entorno regulatorio favorable a las criptomonedas creado durante la administración de Trump, el Grupo ICE está entrando rápidamente en la "era financiera cripto", formando su propio "Mapa Cripto" a través de inversiones, asociaciones, expansión de clases de activos y otros medios.

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