هفته‌نامه ETF ارزهای دیجیتال | هفته گذشته، جریان خالص ورودی برای ETFهای نقدی بیت کوین در ایالات متحده ۷۶۳ میلیون دلار بود؛ جریان خالص ورودی برای ETFهای نقدی اتریوم در ایالات متحده ۱۶۰ میلیون دلار بود.

گردآوری شده توسط: جری، زنجیرگیر

عملکرد ETF های لحظه‌ای ارزهای دیجیتال در هفته گذشته

ما جریان خالص ورودی ETF بیت کوین اسپات ۷۶۳ میلیون دلار

هفته گذشته، آمریکا ETF بیت کوین اسپات، جریان ورودی خالص پنج روزه داشت و کل جریان ورودی خالص آن ۷۶۳ میلیون دلار بود که کل دارایی‌های تحت مدیریت را به ۹۱.۸۳ میلیارد دلار رساند.

هفته گذشته، 6 ETF در وضعیت ورود خالص سرمایه بودند که عمدتاً از IBIT، FBTC و BTC به ترتیب با ورودی‌های 600 میلیون دلار، 147 میلیون دلار و 15.3 میلیون دلار بودند.

منبع داده: سرمایه‌گذاران فارساید

ما جریان خالص ورودی ETF اسپات اتریوم ۱۶۰ میلیون دلار

هفته گذشته، آمریکا ETF نقدی اتریوم، جریان خالص ورودی چهار روزه داشت و کل جریان خالص ورودی آن ۱۶۰ میلیون دلار بود که کل دارایی‌های تحت مدیریت را به ۱۲.۲۶ میلیارد دلار رساند.

جریان ورودی هفته گذشته عمدتاً از FETH شرکت Fidelity با جریان ورودی خالص ۹۰.۱ میلیون دلار بود. ۷ ETF اسپات اتریوم در وضعیت جریان ورودی خالص قرار داشتند.

منبع داده: سرمایه‌گذاران فارساید

جریان خالص ورودی ETF بیت کوین هنگ کنگ ۵۲.۹۱ بیت کوین

هفته گذشته، ETF بیت کوین هنگ کنگ جریان خالص ورودی ۵۲.۹۱ بیت کوین داشت و کل دارایی‌های تحت مدیریت آن به ۲۸ میلیون دلار رسید. دارایی‌های صادرکننده، Harvest Bitcoin، به ۲۱۹.۵ بیت‌کوین کاهش یافت، در حالی که Huaxia به ۲۵۳۰ بیت‌کوین افزایش یافت.

ETF نقدی اتریوم هنگ کنگ هیچ جریان سرمایه‌ای نداشت و کل دارایی‌های تحت مدیریت آن ۶.۶۵۲ میلیون دلار بود.

منبع داده: سوسو ولیو

عملکرد آپشن‌های ETF لحظه‌ای ارزهای دیجیتال

تا ۱۳ مارس، حجم اسمی کل معاملات ایالات متحده ارزش معاملات آتی بیت کوین در ETF، ۱.۷ میلیارد دلار بود و نسبت اسمی خرید به فروش آن ۱.۶۲ بود.

از ۱۲ مارس، کل قراردادهای باز اسمی ایالات متحده ارزش قراردادهای اختیار معامله بیت کوین در ETF به ۲۵.۲۶ میلیارد دلار رسید و نسبت اسمی خرید به فروش آن ۱.۵۸ بود.

فعالیت معاملات کوتاه‌مدت بازار برای گزینه‌های ETF بیت کوین افزایش یافته است و احساسات کلی به سمت صعودی متمایل است.

علاوه بر این، نوسانات ضمنی ۵۲.۴۷٪ بود.

منبع داده: سوسو ولیو

بررسی اجمالی نوسانات ETF ارزهای دیجیتال در هفته گذشته

بلک‌راک قصد دارد با دقت راه‌اندازی «ساختارهای پیچیده» ETFهای ارز دیجیتال را بررسی کند و محصولات را به شدت فیلتر خواهد کرد.

طبق گزارش کوین‌تلگراف، رابرت میچنیک، رئیس بخش دارایی‌های دیجیتال در بلک‌راک، اظهار داشت که اگرچه برخی از شرکت‌های مدیریت دارایی در بازار در تلاش برای ایجاد ساختارهای ETF ارز دیجیتال «پیچیده‌تر» هستند، بلک‌راک چنین محصولاتی را به یک استراتژی اصلی تبدیل نخواهد کرد، اما همچنان به اتخاذ یک طرح محصول نسبتاً محتاطانه ادامه خواهد داد.

میچنیک در برنامه CNBC Crypto World اشاره کرد که ممکن است ساختارهای ETF نوآورانه‌تر یا «ناهمگن‌تر» در بازار آینده پدیدار شوند که برخی از آنها ممکن است مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار گیرند، اما بلک‌راک هنگام گسترش خط تولید خود، فیلترینگ سختگیرانه‌ای را حفظ خواهد کرد و بلوغ بازار، مقیاس نقدینگی و سناریوهای کاربردی واقعی را در اولویت قرار خواهد داد.

در همین حال، بلک‌راک (BlackRock) روز پنجشنبه ETF اتریوم با پشتیبانی از پاداش‌های استیکینگ - iShares Staked Ethereum Trust (ETHB) - را راه‌اندازی کرد. داده‌ها نشان می‌دهد که حجم معاملات این محصول در روز اول از ۱۵.۵ میلیون دلار فراتر رفته و حدود ۴۳.۵ میلیون دلار سرمایه جذب کرده است. این ETF به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا ضمن کسب پاداش‌های اضافی از طریق مکانیسم استیکینگ، از افزایش قیمت بالقوه اتر بهره‌مند شوند.

گری‌اسکیل (Grayscale) صندوق قابل معامله در بورس آوالانچ (Avalanche Staking ETF) را در نزدک (Nasdaq) راه‌اندازی کرد.

طبق گزارش The Block، ETF مربوط به Avalanche Staking از شرکت Grayscale روز چهارشنبه در Nasdaq معامله شد و امکان سرمایه‌گذاری در AVAX و دریافت پاداش‌های مربوط به آن را فراهم کرد. این شرکت مدیریت دارایی اظهار داشت که آوالانچ از سال ۲۰۲۰ بیش از ۱۱.۴ میلیارد تراکنش پردازش کرده است و این صندوق جدید، AVAX را برای شرکت در سیستم اثبات سهام شبکه، استیک کرده است.

خود آوالانچ یک پلتفرم قرارداد هوشمند چند زنجیره‌ای است که از برنامه‌های با توان عملیاتی بالا، یک بلاکچین سفارشی به نام آوالانچ L1 و قابلیت پیکربندی در سطح سازمانی پشتیبانی می‌کند. طبق داده‌های درون زنجیره‌ای، این شبکه از زمان راه‌اندازی در سال ۲۰۲۰ بیش از ۱۱.۴ میلیارد تراکنش پردازش کرده است.

ETF اتریوم استیک شده بلک راک قرار است در نزدک عرضه شود

طبق گزارش کوین‌دسک، صندوق قابل معامله در بورس اتریوم استیک شده‌ی بلک‌راک به نام iShares Staked Ethereum Trust ETF (ETHB) قرار است پنجشنبه‌ی این هفته در نزدک عرضه شود. ETHB اتریوم لحظه‌ای را نگه می‌دارد و بخشی از دارایی‌های خود را گرو می‌گذارد، با هدف ترکیب ریسک قیمت اتر با پاداش‌های سپرده‌گذاری و در عین حال ارائه مزایای عملیاتی یک ETF.

VanEck با Basic Capital همکاری می‌کند تا برخی از ETFهای دارایی دیجیتال را در پلتفرم طرح بازنشستگی شرکتی 401(k) خود بگنجاند.

شرکت مدیریت دارایی VanEck با شرکت فین‌تک Basic Capital همکاری کرده است تا برخی از ETFهای دارایی دیجیتال را در پلتفرم طرح بازنشستگی 401(k) شرکتی خود بگنجاند و به پس‌اندازکنندگان بازنشستگی آمریکایی اجازه دهد تا به‌طور غیرمستقیم از طریق صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) در دارایی‌های ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کنند. محصولات VanEck شامل ETF بیت کوین VanEck Bitcoin Trust (HODL) و ETF اتریوم VanEck Ethereum Trust (ETHV) می‌شود.

پیش از این، آمریکا وزارت کار، دستورالعمل‌های محدودکننده در مورد سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال در طرح‌های 401(k) را لغو کرد.

دیدگاه‌ها و تحلیل‌ها در مورد ETFهای ارزهای دیجیتال

گلدمن ساکس به بزرگترین دارنده ETF اسپات XRP تبدیل شد، تحلیلگران می‌گویند «طرفداران فوق‌العاده» ممکن است گروه اصلی سرمایه‌گذاران را تشکیل دهند.

داده‌های تحلیلگران نشان می‌دهد که گلدمن ساکس به یکی از بزرگترین دارندگان ETF ریپل تبدیل شده است. در عین حال، سرمایه‌گذاران ناشناس زیادی در بازار وجود دارند که تحلیلگران از آنها به عنوان «طرفداران فوق‌العاده» XRP یاد می‌کنند.

جیمز سیفارت، تحلیلگر بلومبرگ، اظهار داشت که سرمایه‌گذاران ETF ریپل که از طریق پرونده‌های نظارتی قابل مشاهده هستند، تنها بخش کوچکی را تشکیل می‌دهند، زیرا اکثریت قریب به اتفاق سرمایه‌گذاران نیازی به ارائه اسناد افشای 13F ندارند. داده‌ها نشان می‌دهد که ۳۰ دارنده برتر ETF نقدی XRP در مجموع حدود ۲۱۱ میلیون دلار سهام در این صندوق‌ها دارند. در مجموع، این محصولات ETF تا پایان سال 2025 بیش از 1 میلیارد دلار سرمایه جذب کرده‌اند. اریک بالچوناس، یکی دیگر از تحلیلگران بلومبرگ، معتقد است که این بودجه احتمالاً عمدتاً از سوی حامیان اصلی XRP تأمین می‌شود، نه از سوی سرمایه‌گذاران خرد معمولی.

تحلیلگر بلومبرگ: عملکرد پایدار ETF ریپل (XRP) در بحبوحه کاهش قیمت، از زمان راه‌اندازی تاکنون ۱.۴ میلیارد دلار جمع‌آوری کرده است

جیمز سیفارت، تحلیلگر بلومبرگ، در پلتفرم X پستی منتشر کرد و اظهار داشت که علیرغم کاهش قابل توجه قیمت XRP، ETF مربوطه عملکرد پایداری داشته و از زمان عرضه حدود ۱.۴ میلیارد دلار سرمایه جذب کرده است.

تحلیلگر بلومبرگ: خریداران اصلی ETF سولانا عمدتاً بازارسازان و مؤسسات سرمایه‌گذاری هستند، گلدمن ساکس بیش از ۱۰۰ میلیون دلار در اختیار دارد

جیمز سیفارت، تحلیلگر بلومبرگ، در پلتفرم X پستی منتشر کرد و اظهار داشت که بر اساس آخرین داده‌های افشا شده، فهرست سرمایه‌گذارانی که Solana ETF را خریداری می‌کنند، در درجه اول از بازارسازان مختلف و موسسات سرمایه‌گذاری ارزهای دیجیتال تشکیل شده است که نمایانگر یک «صف ستاره» از موسسات این صنعت هستند.

طبق داده‌های افشا شده، سه دارنده برتر ریسک سرمایه‌گذاری در صندوق‌های قابل معامله در بورس Solana عبارتند از: الکتریک کپیتال پارتنرز (بیش از ۱۳۷ میلیون دلار)، گلدمن ساکس گروپ (بیش از ۱۰۷ میلیون دلار) و الکوین کپیتال (بیش از ۸۷.۹ میلیون دلار). علاوه بر این، مورگان استنلی در حال حاضر حدود ۱۵.۳۰۸ میلیون دلار دارایی دارد.