پیش‌بینی بازار و شباهت‌های آن با میم‌کوین‌ها چیست؟

پیش‌بینی بازار و میم‌کوین‌ها به ظاهر متفاوت هستند، اما روانشناسی معاملات در آنها بسیار مشابه است. با توجه به نویز داده‌ها، پیروی از پول‌های هوشمند و مرور نتایج قبلی، می‌توان یک روش تحقیقاتی برای رویدادها ایجاد کرد.

نویسنده: @blocmates

ترجمه: AididiaoJP، Foresight News

پیش‌بینی بازار و میم‌کوین‌ها به نظر می‌رسد دو نوع مختلف از صحنه‌های معاملاتی هستند. یکی بر روی وقوع رویدادها شرط می‌بندد و دیگری بر روی روایت، توجه و احساسات. اما یک نوع معامله‌گر می‌تواند از روش‌های مشابه در هر دو بازار استفاده کند.

شکارچیان به‌طور تصادفی تیراندازی نمی‌کنند. روش شکارچیان نوردیک در قرن چهاردهم این بود که ابتدا برنامه‌ریزی کنند، سپس مشاهده کنند، ابزار را انتخاب کنند و در نهایت اقدام کنند. پیش‌بینی بازار و بازار میم‌کوین نیز به همین صورت است.

این دو بازار چندین نقطه مشترک دارند.

نخست، مخرج مشترک هر دو بازار معامله‌گران هستند. معامله‌گران با تجربه به‌طور مداوم به دنبال مزیت هستند و یکی از وظایف بازار این است که این مزیت‌ها را پنهان کند. معامله‌گران با سیستماتیک‌تر، احتمال بیشتری دارند که در میان نویزها مزیت خود را حفظ کنند.

دوم، پیش‌بینی بازار در واقع میم‌کوین‌هایی با احتمال است. میم‌کوین‌ها بر اساس روایت، توجه و سفته‌بازی ساخته شده‌اند. پیش‌بینی بازار نیز به همین صورت است، با این تفاوت که کاربران بر روی وقوع یک رویداد شرط می‌بندند.

آیا بیت‌کوین به ۱۵۰ هزار دلار خواهد رسید؟ آیا فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش خواهد داد؟ آیا چلسی می‌تواند قهرمان لیگ برتر شود؟

یک قیمت ۰.۵۵ به این معنی است که بازار ۵۵٪ احتمال برای آن نتیجه تعیین کرده است. مانند میم‌کوین‌ها، قیمت‌ها تحت تأثیر اخبار، توجه، نهنگ‌ها و ترس خرده‌فروشان تغییر می‌کنند. شکل بازار متفاوت است، اما مکانیسم‌های روانی پشت آن مشابه است.

سوم، بار اطلاعاتی یک مشکل مشترک برای معامله‌گران ناکارآمد در هر دو نوع بازار است. همیشه یک روایت، یک قیمت و یک فرصت جدید وجود دارد. انسان‌ها به راحتی می‌توانند «همیشه در حال حرکت» را به عنوان «در حال پیشرفت» اشتباه بگیرند. هر چه بیشتر مرور کنید، بیشتر به نظر می‌رسد که در حال معامله هستید؛ اما تصمیم‌گیری‌های واقعاً مؤثر ممکن است بیشتر نباشند.

معامله‌گران با تجربه از طریق سیستم‌ها نویز را فیلتر می‌کنند، فعالیت‌های غیرعادی را زود شناسایی می‌کنند و با صبر منتظر می‌مانند. نه هر قیمتی باید در آن شرکت کرد و نه هر نوسانی باید دنبال شود.

به عنوان مثال، می‌توان از PolymarketScan برای مطالعه پیش‌بینی بازار به روش میم‌کوین استفاده کرد.

چگونه از PolymarketScan برای پیش‌بینی بازار استفاده کنیم

ابتدا نویز را قطع کنید و یک قیمت را قفل کنید

اولین قدم فیلتر کردن نویز است.

معامله‌گران میم‌کوین از fomo یا Axiom برای اسکن هزاران توکن استفاده می‌کنند. معامله‌گران پیش‌بینی بازار نیز باید دامنه را محدود کنند. در غیر این صورت، وقتی پلتفرم را باز می‌کنند، با انبوهی از رویدادها مواجه می‌شوند و توجه آنها به سرعت تحلیل می‌رود.

PolymarketScan می‌تواند با استفاده از چندین نقطه داده، قیمت‌ها را فیلتر کند، مانند:

• حجم معاملات
• نقدینگی
• پول‌های هوشمند
• تغییرات احتمال
• تاریخ انقضا
• زمان باقی‌مانده تا تسویه
• فعالیت‌های اخیر

با استفاده از این فیلترها، ابتدا به یک سؤال خاص پاسخ دهید: کدام قیمت‌ها در حال حاضر معاملات واقعی دارند، نقدینگی کافی دارند و ارزش بررسی فوری دارند؟

می‌توان فیلتر کرد:

• تغییر ناگهانی احتمال
• حجم معاملات غیرعادی
• نزدیک شدن به تاریخ تسویه

همچنین می‌توان بر اساس دسته‌بندی دامنه را محدود کرد، جستجوی دستی انجام داد یا از حالت AI استفاده کرد. ابتدا دامنه را کوچک کنید، سپس درباره قضاوت صحبت کنید.

ایجاد قضاوت

پس از قفل کردن یک قیمت، مرحله بعدی این است که ببینید قیمت چه چیزی را بیان می‌کند.

تغییرات قیمت به معنای تغییر در احتمال یا جهت نتیجه است. اگر قیمت‌ها بالا برود، به این معنی است که معامله‌گران در حال تعیین مجدد قیمت برای آن نتیجه هستند. نکته کلیدی این نیست که «آیا قیمت بالا رفته است؟»، بلکه این است که «آیا این بار تعیین مجدد قیمت بر اساس دلایل است؟»

در این مرحله، بر روی دو چیز تمرکز کنید.

فعالیت نهنگ‌ها. ببینید آیا این نوسان با حمایت واقعی از سفارش‌های بزرگ همراه است، آیا موقعیت‌های بزرگ در حال ورود هستند یا خروج. همچنین می‌توان تعیین کرد که آیا قیمت‌ها نازک هستند یا خیر. قیمت‌های نازک به معاملات و نهنگ‌ها حساس‌تر هستند و به راحتی می‌توانند تحت تأثیر قرار بگیرند و گمراه کننده باشند.

یک معامله نهنگ می‌تواند به عنوان نقطه شروع تحقیق باشد، اما اندازه یک معامله به خودی خود نمی‌تواند ثابت کند که طرف مقابل اطلاعات بهتری دارد. سفارش‌های بزرگ فقط نشان می‌دهند که کسی مایل به پرداخت است، نه اینکه آن شخص حتماً درست باشد.

تصویر معامله‌گران. یک روش مؤثرتر از صرفاً توجه به نهنگ‌ها، تحلیل دقیق‌تر معامله‌گران خاص است.

در حوزه میم‌کوین، fomo با استفاده از منطق مشابه، معاملات اجتماعی را به راه انداخته است. پیش‌بینی بازار نیز به همین صورت است: بررسی تاریخچه کیف پول، اینکه در چه قیمت‌هایی شرکت کرده‌اند و داده‌های عملکردی که می‌توان به دست آورد.

اگر ببینید که یک کیف پول موقعیت بزرگی گرفته است، می‌توانید بررسی کنید:

• معمولاً در کدام قیمت‌ها معامله می‌کند؟
• آیا قبلاً در رویدادهای مشابه شرکت کرده است؟
• عملکرد موقعیت‌های قبلی چگونه بوده است؟
• آیا این موقعیت بخشی از یک استراتژی بزرگتر است؟

قبل از پیروی، ابتدا باید مشخص کنید که آیا طرف مقابل در این دسته به طور مکرر سود می‌برد یا فقط این بار شرط بزرگی بسته است.

پیروی از پول‌های هوشمند

کسانی که با معاملات میم‌کوین آشنا هستند معمولاً به پول‌های هوشمند اهمیت می‌دهند: توجه به ورود زودهنگام کیف پول‌ها، عملیات تکراری و جریان‌های مالی.

پیش‌بینی بازار نیز همان زاویه تحقیق را دارد. Whale Radar و لیست‌های رتبه‌بندی PolymarketScan می‌توانند به شناسایی کیف پول‌ها و معامله‌گران قابل پیگیری کمک کنند.

برای محدود کردن دامنه، هنوز هم باید خودتان یک لیست مشاهده ایجاد کنید و هشدارها را تنظیم کنید. لیست یک نشانک نیست، بلکه یک فیلتر است.

می‌توانید خودتان انتخاب کنید یا از لیست‌های مشاهده عمومی استفاده کنید. در حال حاضر بیش از ۲۹۰ لیست عمومی وجود دارد. با این حال، بهتر است یک لیست جداگانه بر اساس دسته‌های مورد علاقه خود ایجاد کنید. قیمت‌های سیاسی، ورزشی و کلان، افراد باهوش همیشه از یک دسته نیستند.

روش ایجاد به این صورت است:

• پیدا کردن کیف پول‌ها یا معامله‌گران فعال
• باز کردن تصویر، بررسی تاریخچه
• ببینید در چه قیمت‌هایی در حال معامله است
• با تحقیقات خود مقایسه کنید و ببینید آیا اطلاعات جدیدی وجود دارد
• تصمیم بگیرید که آیا به لیست اضافه کنید

پس از اضافه کردن، باید به طور مداوم نظارت کنید: آیا آن کیف پول هنوز در دسته قبلی خود برتری دارد یا به روش دیگری تغییر کرده است؟

از قیمت‌های تسویه شده غافل نشوید

معامله‌گران با تجربه فقط به قیمت‌های تسویه نشده نگاه نمی‌کنند، بلکه به داده‌های تاریخی بسته شده نیز نگاهی می‌اندازند.

در حوزه میم‌کوین، معمولاً چنین گفته می‌شود: فلان ارز قبلاً به ارزش X میلیون دلار رسیده است، بنابراین سقف این بار احتمالاً در Z خواهد بود. تاریخ همیشه تکرار نمی‌شود، اما می‌تواند مرجع ارائه دهد.

در پیش‌بینی بازار، قیمت‌های تسویه شده می‌توانند برای مشاهده نحوه حرکت قیمت، توزیع معاملات و عملکرد معامله‌گران (اگر پلتفرم ثبت کرده باشد) استفاده شوند. این نوع مرور معمولاً از دنبال کردن یک روایت جدید محکم‌تر است.

می‌توان این الگوها را جستجو کرد:

• چگونه احتمال در نزدیکی رویداد تغییر می‌کند
• نوسانات بزرگ در چه زمان‌هایی اتفاق می‌افتند
• حجم معاملات قبل از تسویه چگونه است
• رفتار کیف پول‌ها در دسته‌های مختلف چه تفاوتی دارد
• تفاوت قیمت‌گذاری اولیه و نتیجه نهایی چقدر است

عملکرد تحقیقاتی PolymarketScan برای این نوع الگوها طراحی شده است. می‌توانید به‌طور مستقیم کلمات کلیدی را جستجو کنید یا از عبارات بازار قیمت‌های تسویه شده استفاده کنید. اگر نمی‌خواهید خودتان جستجو کنید، می‌توانید از AI کمک بگیرید.

هدف مرور این نیست که ثابت کنید باید آن زمان خرید می‌کردید، بلکه باید بفهمید: بازار معمولاً در چه زمانی قیمت‌گذاری بیش از حد می‌کند و چه زمانی شروع به در نظر گرفتن اطلاعات کلیدی می‌کند.

نتیجه‌گیری

پیش‌بینی بازار به نظر می‌رسد با میم‌کوین متفاوت است، اما ذهنیت معاملاتی همپوشانی دارد.

نیاز به فیلتر کردن نویز، شناسایی فعالیت‌های معنادار، درک روایت و پیدا کردن دلیلی برای ورود به بازار وجود دارد و سپس اقدام کنید. ابزارها می‌توانند تحقیق را ساختاریافته‌تر کنند، اما نمی‌توانند نتیجه را به عهده بگیرند.

محصولاتی مانند PolymarketScan، اسکن، نهنگ‌ها، تصاویر و قیمت‌های تاریخی را در یک فرآیند واحد قرار می‌دهند. اما عدم قطعیت به این دلیل از بین نمی‌رود. در نهایت، هنوز هم باید خودتان سفارش دهید: می‌توانید سرمایه را به‌طور خودکار مستقر کنید یا به‌صورت دستی عمل کنید.

استراتژی بهتر از عمل بدون هدف است.

همچنین نمی‌تواند همه قیمت‌ها را پوشش دهد. هدف باید ایجاد یک فرآیند تکراری باشد که نرخ پیروزی را در محدوده قابل قبول خود کنترل کند.