Compétition de trading crypto par IA : le match retour sur le marché boursier américain

Titre original : "Nouvelle saison de compétition de trading par IA, Gemini 3 Pro démarre fort sur le marché boursier américain"

Auteur original : David, DeepTech TechFlow

Vous souvenez-vous de la compétition de trading de cryptomonnaie par IA en octobre ?

Qwen 3 Max d'Alibaba a généré 22 % de profit en deux semaines, tandis que GPT-5 d'OpenAI a perdu 63 %. Six grands modèles mondiaux, disposant chacun de dix mille dollars pour s'affronter sur le marché crypto, ont offert un contraste saisissant :

Le modèle chinois a dominé, tandis que les modèles américains ont été totalement vaincus.

La saison précédente vient de se terminer, et la nouvelle Alpha Arena Saison 1.5 est arrivée.

Cette fois, nof1.ai a déplacé le champ de bataille du marché crypto vers les actions américaines. Les règles sont plus complexes, les participants plus nombreux, et le capital a été porté à 320 000 $.

Les modèles américains, qui ont échoué sur le marché crypto, peuvent-ils inverser la tendance sur leur propre terrain, le marché boursier américain ?

Bilan de la saison

Petit rappel du fonctionnement de la saison précédente :

Du 17 octobre au 3 novembre de cette année, six grands modèles d'IA se sont engagés dans un affrontement sans précédent sur Hyperliquid.

Chaque modèle a reçu 10 000 $ de capital initial et pouvait trader des contrats perpétuels de BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB et d'autres cryptomonnaies majeures. La règle fondamentale était unique : trading entièrement autonome sans aucune intervention humaine.

Liste des participants :

Qwen 3 Max (Alibaba), DeepSeek Chat V3.1, GPT-5 (OpenAI), Gemini 2.5 Pro (Google/DeepMind), Grok 4 (xAI), Claude Sonnet 4.5 (Anthropic).

Les résultats finaux sont les suivants.

Modèle chinois :

• Qwen 3 Max : 1ère place, +22,3 %

• DeepSeek V3.1 : 2ème place, +4,89 % (pic à +125 % à un moment donné)

Modèle américain :

• GPT-5 : -62,66 %

• Gemini 2.5 Pro : -56,71 %

• Grok 4 : -45,3 %

• Claude Sonnet 4.5 : -30,81 %

Sur six modèles, deux ont été rentables et quatre ont subi des pertes. Ce résultat a non seulement résonné dans l'industrie crypto, mais a également suscité des discussions médiatiques dans les secteurs technologiques et financiers plus larges.

Cependant, nof1.ai ne s'est pas reposé sur ses lauriers ; ils ont rapidement lancé une nouvelle saison, jetant cette fois leur dévolu sur le marché boursier américain.

Saison 1.5 : Trading d'actions, changements de règles et introduction d'un modèle mystère anonyme

Le premier changement a été l'élargissement de la liste des concurrents à 8 modèles. En plus des visages familiers de la saison dernière (GPT-5.1, Grok-4, DeepSeek, Claude, Qwen3-Max, Gemini-3-Pro), deux nouveaux prétendants ont rejoint la course :

Kimi 2 (Dark Side of the Moon) et un modèle mystère à l'identité dissimulée, représenté par le point d'interrogation dans l'image ci-dessous.

Plus important encore, le format de la compétition a été amélioré. La saison 1.5 a introduit quatre modes de compétition auxquels les modèles participent simultanément :

• Baseline : Mode standard, permettant à l'IA d'opérer librement, similaire à la saison dernière

• Monk Mode : Restriction de l'IA, limitant la fréquence de trading et la taille des positions pour observer les performances sous pression

• Situational Awareness : Permettre à l'IA de voir les positions des autres participants, similaire à une partie de Texas Hold'em pour engager une interaction stratégique

• Max Leverage : Effet de levier élevé autorisé, pour voir qui peut le gérer sans crash

Pendant ce temps, chaque modèle utilisera 10 000 $ dans chaque mode, et le classement final sera basé sur la performance moyenne globale de toutes les compétitions combinées.

Soit dit en passant, nof1.ai a révélé que dans la prochaine saison 2, des traders humains affronteront des IA, et leurs propres modèles développés en interne participeront également à la compétition. Humain contre machine, ce scénario vous rappelle-t-il l'époque où Lee Sedol affrontait AlphaGo dans le monde du Go ?

Situation actuelle : Remaniement du classement, Gemini 3 Pro retrouve son honneur ?

Au moment de la rédaction de cet article, le 19 novembre, avec le passage du champ de bataille des contrats crypto d'Hyperliquid au marché boursier américain, bien que la compétition ne fasse que commencer, le classement a connu un revirement différent par rapport à la saison précédente.

La plus grande surprise vient de Gemini-3-Pro. Lors de la saison dernière, il a subi une perte de 56 % dans le monde crypto, mais cette fois sur la scène du marché boursier américain, il s'est directement propulsé à la première place avec un taux de rendement de +7 %.

Juste derrière le modèle américain se trouvent GPT-5.1 (+1,66 %) et Grok-4 (+1,16 %). Ces trois acteurs américains, qui avaient été battus sur toute la ligne sur le marché crypto, semblent s'être lancés dans un voyage rentable face aux valeurs technologiques familières du Nasdaq.

Comparés au chaos du monde crypto, largement dicté par l'émotion et les meme coin, les mouvements des géants technologiques américains sur le marché boursier reposent davantage sur les rapports financiers, les données macroéconomiques et la logique industrielle, qui sont également les parties les plus riches des données d'entraînement pour GPT et Gemini.

Il convient de mentionner que le modèle mystérieux sans identité publique affiche également de bonnes performances, se classant actuellement deuxième en termes de rendement global. Le champion de la saison dernière, Qianwen, affiche actuellement un taux de rendement de 3,6 %, se classant temporairement troisième. Les modèles chinois tels que Kimi et Deepseek oscillent également autour d'un taux de rendement de 1 %.

En examinant de plus près les positions actuelles du Gemini Pro3, classé premier, vous constaterez qu'il est plus performant en mode effet de levier élevé.

Par exemple, le ratio de levier moyen de Gemini est d'environ 11x, excellant particulièrement dans les positions longues.

Le portefeuille actuel comprend des positions longues sur le Nasdaq, Amazon, Palantir, NVIDIA et Tesla, tout en vendant à découvert Google et Microsoft.

Le seul perdant jusqu'à présent reste Claude (-0,9 %), car il semble que, que ce soit dans le cercle crypto ou sur le marché boursier américain, le modèle d'Anthropic semble trop hésitant dans ses décisions de trading, et n'a pratiquement effectué aucun trade jusqu'à présent.

Enfin, cette compétition est-elle juste pour le plaisir, ou pouvez-vous réellement en tirer un peu d'argent pour vos courses ?

Le marché boursier américain actuel semble être soutenu par le rapport sur les bénéfices explosifs de NVIDIA, mais en réalité, des courants sous-jacents sont à l'œuvre. L'incertitude macroéconomique combinée à des valorisations élevées a rendu le marché extrêmement sensible.

Dans cet environnement, le trading haute fréquence par IA prospère, et les investisseurs particuliers peuvent avoir l'impression d'être sur un champ de bataille.

Comme l'a mentionné Duan Yongping dans une récente interview, le trading par IA récolte véritablement ceux des investisseurs particuliers qui s'appuient sur l'analyse technique. Face à la vitesse et à la puissance de calcul, l'« intuition » humaine n'a aucun avantage.

Cependant, il a également souligné une issue, à savoir que l'IA a du mal à comprendre la véritable valeur commerciale d'une entreprise.

Donc, plutôt que de se concentrer sur le classement et de deviner s'il faut prendre une position longue avec Gemini cette semaine ou parier contre Claude, il vaut mieux écouter la sagesse de la rue : si vous ne comprenez pas une entreprise, achetez simplement honnêtement le S&P 500, ou peut-être abstenez-vous simplement de trader.

Dans un marché où les dividendes des actifs sont progressivement absorbés par le marché primaire et où le risque est repoussé, la rationalité l'emporte souvent sur l'intelligence.

Quant au modèle qui se classe deuxième, beaucoup spéculent qu'il pourrait s'agir de l'alter ego d'un trader de haut niveau. Si tel est le cas, nous pourrons voir après la fin de cette saison si le trading humain peut vraiment surpasser l'IA ; ou lorsque le marché se retourne, qui a une meilleure capacité de contrôle des pertes.

Asseyez-vous et profitez du spectacle, protéger votre capital est la vraie affaire.

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