Hebdomadaire des ETF crypto | La semaine dernière, l'entrée nette de capitaux dans les ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis a atteint 568 millions de dollars ; celle des ETF Ethereum au comptant aux États-Unis s'est élevée à 23,5 millions de dollars.

Organisateur : Jerry, ChainCatcher

Performance des ETF crypto au comptant la semaine dernière

Entrée nette de 568 millions de dollars dans les ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis

La semaine dernière, les ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis ont enregistré une entrée nette de capitaux sur trois jours, totalisant 568 millions de dollars, avec un total d'actifs sous gestion atteignant 87,07 milliards de dollars.

La semaine dernière, 9 ETF ont enregistré des entrées nettes, principalement grâce à IBIT, BTC et EZBC, qui ont reçu respectivement 660 millions, 46 millions et 22,5 millions de dollars.

Source des données : Farside Investors

Entrée nette de 23,5 millions de dollars dans les ETF Ethereum au comptant aux États-Unis

La semaine dernière, les ETF Ethereum au comptant aux États-Unis ont enregistré une entrée nette sur deux jours, totalisant 23,5 millions de dollars, avec un total d'actifs sous gestion atteignant 11,28 milliards de dollars.

L'entrée de la semaine dernière provient principalement de l'ETHE de Grayscale, qui a enregistré une entrée nette de 138 millions de dollars. 6 ETF Ethereum au comptant ont affiché des entrées nettes.

Source des données : Farside Investors

Aucune entrée de fonds dans les ETF Bitcoin au comptant à Hong Kong

La semaine dernière, les ETF Bitcoin au comptant à Hong Kong n'ont enregistré aucune entrée de fonds, avec des actifs sous gestion s'élevant à 27,4 millions de dollars. Les avoirs de l'émetteur Harvest Bitcoin ont diminué à 219,59 BTC, tandis que Huaxia a maintenu 2 510 BTC.

Les ETF Ethereum au comptant à Hong Kong ont enregistré une sortie nette de 497,74 ETH, avec des actifs sous gestion s'élevant à 6,592 millions de dollars.

Source des données : SoSoValue

Performance des options sur ETF crypto au comptant

Au 6 mars, le volume de transactions nominal total des options sur ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis était de 1,01 milliard de dollars, avec un ratio long/short total de 1,49.

Au 5 mars, l'intérêt ouvert nominal total des options sur ETF Bitcoin au comptant aux États-Unis a atteint 25,04 milliards de dollars, avec un ratio long/short total de 1,54.

L'activité de trading à court terme du marché pour les options sur ETF Bitcoin au comptant a diminué, avec un sentiment général orienté à la hausse.

De plus, la volatilité implicite était de 53,97 %.

Source des données : SoSoValue

Aperçu de la dynamique des ETF crypto la semaine dernière

Le Nasdaq lève toutes les restrictions sur les ETF Bitcoin, offrant un accès illimité

Selon Crypto Tice, le Nasdaq a levé toutes les limites, restrictions et plafonds sur les ETF Bitcoin sur sa plateforme. En tant que deuxième bourse mondiale, cette décision signifie que diverses institutions, fonds et traders bénéficieront d'un accès illimité au Bitcoin.

La bourse a non seulement ouvert les canaux, mais a également complètement supprimé les barrières à l'entrée associées.

21Shares lance le premier ETF Polkadot au comptant aux États-Unis

La société de gestion d'actifs 21Shares a lancé le premier ETF Polkadot au comptant aux États-Unis, sous le ticker TDOT, qui a commencé à être négocié sur le Nasdaq. Eric Balchunas a déclaré que le financement initial de cet ETF est de 11 millions de dollars, avec des frais de gestion de 0,3 %. L'ETF crypto au comptant permet aux investisseurs de parier sur les mouvements de prix sans détenir directement d'actifs numériques.

21Shares a noté que Polkadot est un réseau blockchain conçu pour connecter plusieurs blockchains indépendantes et assurer l'interopérabilité. Son jeton natif, DOT, a actuellement une capitalisation boursière d'environ 1,7 milliard de dollars. Auparavant, 21Shares a lancé des ETF au comptant suivant les prix du Bitcoin, de XRP, de Solana, du Dogecoin et de Sui.

Morgan Stanley prévoit de choisir Coinbase et BNY Mellon comme dépositaires pour son ETF Bitcoin

Selon CoinDesk, Morgan Stanley a soumis un formulaire S-1 à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, révélant que son futur Morgan Stanley Bitcoin Trust utilisera Coinbase Custody et Bank of New York Mellon (BNY Mellon) comme dépositaires de Bitcoin.

Selon les documents soumis, le trust utilisera principalement le stockage à froid hors ligne pour protéger le Bitcoin, avec des clés privées déconnectées d'Internet afin de réduire les risques de piratage. BNY Mellon agira également en tant que gestionnaire de fonds, agent de transfert et dépositaire de liquidités, responsable de la comptabilité, des registres des actionnaires et des flux de trésorerie liés aux transactions de l'ETF.

Plus de 9 milliards de dollars sortis des ETF Bitcoin et Ethereum en quatre mois

Selon CoinDesk, les données montrent que les ETF Bitcoin et Ethereum au comptant cotés aux États-Unis ont connu des sorties records au cours des quatre derniers mois, indiquant une baisse significative de l'intérêt institutionnel pour les actifs numériques.

Les ETF Bitcoin ont enregistré des sorties pendant quatre mois consécutifs, avec une sortie nette cumulée de 6,39 milliards de dollars, marquant le plus long record de sorties mensuelles depuis le lancement du fonds en janvier 2024. Les ETF Ethereum ont vu des sorties de 2,76 milliards de dollars au cours de la même période. Ces sorties massives expliquent la baisse des prix des deux jetons. Le Bitcoin a presque diminué de moitié par rapport à son sommet de plus de 126 000 dollars début octobre dernier, pour atteindre environ 67 000 dollars. Ethereum a connu une baisse encore plus marquée, chutant de plus de 60 % par rapport à son sommet de plus de 4 950 dollars en août dernier.

Vues et analyses sur les ETF crypto

Analyste de Bloomberg : BlackRock ajuste le taux de frais de l'ETF de staking Ethereum, pourrait offrir des remises par paliers

L'analyste de Bloomberg, James Seyffart, a publié sur la plateforme X que BlackRock a mis à jour ses documents de demande liés à l'ETF de staking Ethereum (ETHB), les derniers documents indiquant que le taux de frais de staking pour ce produit sera ajusté à 10 % des récompenses de staking, et pourrait offrir des remises sur frais par paliers en fonction de l'échelle.

Dans la version précédente du document, les frais de staking pour cet ETF étaient de « 18 % des rendements totaux de staking », et cette réduction des frais est considérée comme faisant partie de l'optimisation de la structure de son produit Ethereum.

Analyste de Bloomberg : Taux de frais de l'ETF Polkadot de 21Shares à 0,3 %, financement initial d'environ 11 millions de dollars

L'analyste senior des ETF chez Bloomberg, Eric Balchunas, a publié sur la plateforme X que, selon les informations divulguées, le taux de frais pour le premier ETF Polkadot au comptant lancé par 21Shares aux États-Unis est de 0,3 %, avec un financement initial d'environ 11 millions de dollars.

21Shares a déclaré dans la description du produit que le caractère unique de Polkadot réside dans son objectif de connecter plusieurs blockchains indépendantes dans un réseau interopérable, permettant aux développeurs de construire et d'exécuter leurs propres blockchains personnalisées.

Analyste de Bloomberg : Environ la moitié des entrées dans les ETF Solana proviennent d'acheteurs institutionnels avec plus de 100 millions de dollars d'actifs sous gestion

L'analyste ETF de Bloomberg, Eric Balchunas, a publié sur la plateforme X que depuis le lancement de l'ETF au comptant en juillet, SOL a chuté de 57 % (ce qui est probablement l'un des pires moments d'émission dans l'histoire des ETF), mais ces ETF ont tout de même attiré cumulativement 1,5 milliard de dollars d'entrées, sans pratiquement aucun rachat significatif.

De plus, environ 50 % des actifs proviennent d'investisseurs institutionnels qui soumettent des rapports 13F, ce qui indique une base d'investisseurs sérieuse et professionnelle. Ces deux points sont des signaux très positifs pour l'avenir.

Le rapport 13F est un rapport trimestriel sur les avoirs que la SEC exige des investisseurs institutionnels gérant plus de 100 millions de dollars d'actifs, conformément au Securities Exchange Act.

Analyste de Bloomberg : La plupart des ETF Bitcoin ont enregistré des entrées nettes positives cette année

L'analyste senior des ETF chez Bloomberg, Eric Balchunas, a déclaré : « Hier, les ETF Bitcoin ont de nouveau connu de fortes entrées (entrée nette de 225,2 millions de dollars). Presque tous les produits ont enregistré des entrées nettes positives cette année. Cependant, le Bitcoin est toujours en baisse de 22 % depuis le début de l'année, avec un recul cumulé de 50 % par rapport à son sommet. »