Une vague de ventes mondiales s'est répandue en Asie : Les bourses s'effondrent, le dollar se renforce

Après la forte victoire des démocrates lors des élections de mi-mandat aux États-Unis, des inquiétudes concernant un renforcement de la réglementation dans le secteur de l'intelligence artificielle ont transféré les ventes sur les marchés mondiaux vers l'Asie. Alors que les pertes se creusaient sur les bourses japonaises et sud-coréennes, la bourse de Taïwan est entrée en marché baissier. Les mesures de soutien des autorités et la reprise des indices à terme américains ont limité une partie des pertes lors des transactions ultérieures.

Les actions technologiques s'effondrent sur les bourses asiatiques

L'indice MSCI Asie-Pacifique a chuté de 3,8 %, tandis que l'indice Nikkei 225 du Japon a baissé de 5,8 %, enregistrant sa plus forte perte quotidienne depuis avril 2025. En Corée du Sud, la perte de l'indice Kospi a atteint 8,8 % au cours de la journée, entraînant l'activation d'un mécanisme de suspension des transactions. Les actions de Samsung et SK Hynix ont perdu plus de 5 %. L'indice de référence de Taïwan a également chuté de 4,5 %, entrant en marché baissier.

Au cœur des ventes, il y a l'inquiétude que la victoire des démocrates au Congrès puisse conduire à des réglementations plus strictes sur les centres de données aux États-Unis, ralentissant ainsi la croissance de l'infrastructure de l'intelligence artificielle. L'indice Philadelphia Semiconductor a chuté d'environ 16 % cette semaine, enregistrant sa pire performance hebdomadaire depuis avril 2025.

Le président américain Donald Trump a également tenu les démocrates responsables des pertes dans les comptes de retraite 401(k) des Américains, suite à l'effondrement des actions liées à la technologie et à l'intelligence artificielle. Le Parti républicain de Trump a subi de lourdes pertes lors des élections de mi-mandat de mardi.

La Corée du Sud prend des mesures pour limiter les ventes forcées

La Corée du Sud a temporairement levé la règle exigeant que les garanties soient d'au moins 140 % des crédits utilisés pour les transactions à crédit. Cette mesure vise à limiter les ventes forcées qui pourraient se produire via des courtiers. Les régulateurs financiers de Taïwan devraient également annoncer des mesures pour stabiliser le marché.

Grâce aux nouvelles de soutien et à la reprise des contrats à terme sur les actions américaines, les bourses de la région ont récupéré une partie de leurs pertes. L'indice Nasdaq 100 à terme a augmenté de 0,8 %.

La demande de valeurs refuges soutient les obligations

La fuite des risques a entraîné des achats sur le marché obligataire. Le rendement des obligations d'État à 10 ans de la Chine a atteint son niveau le plus bas de l'histoire au cours de la journée, en raison d'une liquidité abondante et d'une demande de valeurs refuges. Le dernier changement de taux d'intérêt de politique monétaire a également été interprété comme un assouplissement monétaire effectif, contribuant à ce mouvement.

Les obligations du Trésor américain ont conservé leurs gains de jeudi, tandis que les obligations d'État japonaises ont également augmenté vendredi. Le dollar s'est renforcé par rapport à toutes les autres devises du G10.

Le Brent a augmenté mais la perte hebdomadaire est historique

Le pétrole Brent a augmenté de 1,4 % pour atteindre 99,70 dollars le baril, après une hausse de 3,9 % lors de la séance précédente. Cependant, le Brent se dirige vers sa plus grande perte hebdomadaire depuis avril 2020.

Tout au long de la semaine, les attentes concernant la fin de la guerre au Moyen-Orient ont influencé les prix. Les investisseurs ont d'abord évalué que la victoire des démocrates au Congrès pourrait accélérer la fin du conflit avec l'Iran, mais par la suite, les inquiétudes concernant les réglementations sur les centres de données ont déclenché des ventes massives sur les actions technologiques.

Le Canada prévoit d'augmenter les investissements par l'emprunt

Le Premier ministre canadien Mark Carney a réaffirmé son engagement à accélérer les investissements en utilisant le bilan public. Le plan prévoit une augmentation de l'emprunt et l'utilisation de milliards de dollars de revenus fiscaux croissants pour élargir la capacité de production de l'économie.

L'impact du résultat électoral sur les marchés a glissé des attentes de fin de guerre vers des inquiétudes concernant un ralentissement des investissements dans l'intelligence artificielle. La perte hebdomadaire d'environ 16 % des actions des semi-conducteurs a été le résultat le plus évident de ce changement. Bien que les mesures de soutien en Asie aient limité partiellement les pertes quotidiennes, la tendance à une baisse hebdomadaire historiquement importante du Brent, malgré ses hausses lors des deux dernières séances, a mis en évidence les changements brusques sur le marché pétrolier.

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