Les fonds institutionnels se déplacent des actions AI vers les actions défensives

L'achat indiscriminé d'actions liées aux semi-conducteurs et aux technologies AI s'affaiblit. Les fonds institutionnels se retirent des petites actions AI pour se diriger vers des secteurs défensifs tels que la finance et la santé. Paradis Labs a analysé que la chaîne d'approvisionnement AI devrait augmenter au cours du premier et du deuxième trimestre de 2026, mais cela est dû à une reprise des évaluations plutôt qu'à une amélioration des fondamentaux des entreprises. Après le désendettement de juillet, les investisseurs institutionnels ont montré des signes de réduction de leur exposition aux petites actions AI aux États-Unis et en Europe, tout en achetant des actifs défensifs. Les fonds européens adoptent une attitude prudente envers les actions AI à haut risque, ce qui peut être interprété comme un mouvement pour réévaluer l'équilibre entre risque et rendement. Paradis Labs se concentre sur les entreprises adoptant l'AI et a proposé des critères de sélection basés sur des fossés commerciaux difficiles à reproduire et une forte efficacité de conversion de trésorerie. Des exemples représentatifs incluent Uber, Netflix et Meta. Les coûts d'infrastructure AI et la complexité opérationnelle jouent un rôle crucial dans les performances des entreprises en matière d'adoption de l'AI. La logique d'investissement évolue vers la sélection d'entreprises dont l'adoption de l'AI peut se traduire par des indicateurs commerciaux réels, plutôt que de couvrir l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement AI.

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