Goldman Sachs Akan Mengakuisisi NEOS Seharga Hingga 2,25 Miliar Dolar, Termasuk Bisnis ETF Pendapatan Bitcoin

Akuisisi NEOS Memperluas Bisnis ETF Aktif Secara Signifikan

Goldman Sachs telah mencapai kesepakatan untuk mengakuisisi NEOS Investments, yang mengelola ETF (Exchange-Traded Fund) berbasis pendapatan opsi, seharga hingga 2,25 miliar dolar AS (sekitar 358,8 triliun yen). Transaksi ini akan dilakukan dengan kombinasi tunai dan saham, dan diharapkan selesai pada kuartal pertama tahun 2027, tergantung pada persetujuan regulator.

Aset ETF Senilai 30 Miliar Dolar Akan Masuk di Bawah Goldman

NEOS, yang didirikan pada tahun 2022, mengelola 19 ETF yang menghasilkan pendapatan dengan memanfaatkan strategi opsi, dengan total aset yang dikelola sekitar 30 miliar dolar AS (sekitar 4,7 triliun yen). Jumlah akhir akuisisi akan ditentukan berdasarkan pencapaian target kinerja dan layanan tertentu oleh perusahaan, dengan 2,25 miliar dolar AS sebagai jumlah maksimum.

Setelah akuisisi selesai, produk NEOS, karyawan, dan hubungan pelanggan akan diintegrasikan ke dalam Goldman Sachs Asset Management. Co-founder Garrett Paolella dan Troy Cates juga diharapkan bergabung sebagai mitra.

Dengan ini, aset yang dikelola ETF Goldman akan meningkat menjadi sekitar 130 miliar dolar AS (sekitar 20 triliun yen), dengan ETF aktif diperkirakan mencapai sekitar 80 miliar dolar AS (sekitar 12,7 triliun yen). Menurut data Morningstar, ini akan menempatkan Goldman di peringkat kedelapan dalam hal ukuran aset di antara perusahaan pengelola ETF aktif.

CEO David Solomon menjelaskan bahwa pendekatan investasi NEOS melengkapi strategi buffer, strategi hasil, dan strategi pendapatan yang sudah diterapkan oleh Goldman.

Akuisisi Juga Mencakup ETF Pendapatan Bitcoin

Dalam akuisisi ini, ETF terkait Bitcoin yang dikelola oleh NEOS juga akan masuk di bawah Goldman. BTCI (Neos Bitcoin High Income ETF), yang merupakan ETF utama, telah tumbuh hingga mencapai sekitar 1 miliar dolar AS (sekitar 159,47 triliun yen), dan menggunakan strategi menjual opsi untuk mendapatkan pendapatan premium dari eksposur terhadap Bitcoin.

ETF terkait Bitcoin NEOS tidak memiliki Bitcoin secara langsung, melainkan menggunakan derivatif untuk mendapatkan pendapatan dari eksposur terkait cryptocurrency. Sumber utama dari pendapatan distribusi yang tinggi adalah premium opsi, dan produk ini tidak mencerminkan langsung kenaikan harga Bitcoin itu sendiri.

Goldman juga telah mengajukan ETF Pendapatan Premium Bitcoin yang bertujuan untuk mendapatkan pendapatan melalui penjualan opsi sambil memiliki eksposur tidak langsung terhadap ETF Bitcoin fisik pada bulan April. Dengan akuisisi NEOS, Goldman tidak hanya akan mengembangkan produk mereka dari awal, tetapi juga akan mengintegrasikan bisnis ETF pendapatan Bitcoin yang sudah memiliki rekam jejak.

Total aset yang dikelola oleh ETF berbasis pendapatan yang memanfaatkan opsi mencapai sekitar 180 miliar dolar AS (sekitar 28,7 triliun yen) dan telah tumbuh lebih dari 70% per tahun sejak 2021. Goldman juga telah mengakuisisi Innovator Capital Management pada tahun lalu, terus memperluas bisnis ETF yang mencakup pendapatan dan buffer.

Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, hukum, atau pajak. Setiap acara, reward, promosi online, atau informasi terkait yang disebutkan di sini tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi, ajakan, atau undangan untuk membeli, menjual, memperdagangkan, atau melakukan transaksi aset kripto apa pun. Aset kripto sangat fluktuatif dan dapat mengakibatkan kerugian. Ketersediaan layanan, produk, dan acara terkait WEEX dapat berbeda-beda di setiap wilayah. Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa partisipasi Anda sesuai dengan hukum dan peraturan setempat yang berlaku.