投資の4つのステップ：AIを使って見逃された優良資産を見つける方法は？

著者：jiayi

投資において難しいことの一つは、市場が熱いときに我慢し、市場が悪いときにお金と判断力を持って自分を支え、買う勇気を持つことです。

バフェットの言葉「他人が貪欲なときに恐れ、他人が恐れているときに貪欲であれ」は、結果的に「血の出たチップ」を待って攻撃し、リスクとリターンの比率がある程度合理的になるまで待ち、時間という拡大器を使って大きな結果を得ることを意味します。

自分に当てはめると、問題が出てきます：

今は本当に恐慌なのか？下がった資産は見逃されたのか、それとも本当に問題があるのか？もし買った場合、どれだけの下落に耐えられるのか、どれくらい待たなければならないのか？

最近、AIを使って市場の感情を監視する動画を見ましたが、この方向性は非常に価値があると思います。「血の出たチップ」を見つけることを長期的なプロセスに変えるのです。

普段はAIにデータを整理させ、変化を追跡し、研究する価値のある機会が現れたときに再び注意を向けます。

自分の主業を持ちながら、Cryptoや米国株投資に参加したい人にとって、このことは特に意味があります。

第一歩：まずAIに、何を買いたいのかを伝えます。

もし毎日「今日は何を買うべきか」と聞くだけなら、得られるのはホットなトレンドに従ったリストになる可能性が高いです。

私はまず、自分が理解できる観察プールを作ることを好みます。

例えばCryptoでは、実際の需要があるか、PMFを達成しているか、収入が補助金で支えられているか、チームがコインの販売に依存しているか、トークン保有者が実際に利益を得られるか、将来の触媒は何かを注視します。

米国株では、ビジネスの競争力、キャッシュフロー、負債、評価、成長期待が価格に十分に反映されているかを見ます。

事前に考えておくべきこと：どの資産を研究し、適切な価格で購入したいのか？

買いたい資産があってこそ、下落時に何を見ればよいかがわかります。

第二歩：AIに市場が「割引」し始めたかどうかを監視させます。

このステップでは、最初からAIに非常に複雑な公式を発明させる必要はありません。

米国株はCNNの恐怖と貪欲を参考にできますし、CryptoはAlternative.meやCMCの恐怖貪欲指数を参考にし、観察プールの下落幅、取引量、資金データと組み合わせます。

これらの指数は基準が異なるため、スコアを直接混用することはできません。市場の感情の手がかりを提供しますが、個々の資産を判断するにはさらに多くの情報が必要です。

私がAIに求めるのは：

• 今回は市場全体が下落しているのか、特定のセクターや資産が単独で下落しているのか？
• 下落はどのような確認されたイベントに対応しているのか？どの説明はまだ推測に過ぎないのか？
• 現在の圧力は歴史的に見て普通の変動なのか、それとも異常なのか？

自分で評価を行う場合は、まず歴史データで検証し、次に固定ルールを設けます。「20点以下は待つのが難しい」と言って、買いラインを40点に調整することはできません。

第三歩：恐慌が発生したら、チップの価値を確認します。

これは私が最も重要だと思うステップです。

恐慌は誰かが急いで売っていることを意味しますが、次に判断すべきは：彼らはなぜ売っているのか？元の投資論理はまだ存在するのか？

各候補に対して、AIに買い理由と最も強い反対理由を同時に示させ、次の4つの質問に答えさせます：

Upside：判断が正しければ、どれだけの上昇余地があるのか？ Downside：判断が間違っていれば、どれだけの損失が見込まれるのか？ Time：論理が実現するまでどれくらい待たなければならないのか？ Volatility：待っている間、どれだけの変動を耐えなければならないのか？

特にCryptoでは、プロジェクトに収入があっても、トークンに利益があるとは限りません。価格が高値から大きく下がっても、安いとは限りません。

質、価格、リスクを一緒に見ることで、これが自分が探している「血の出たチップ」であるかどうかを判断する機会が得られます。

第四歩：これを実際に運用するタスクに設定します。

ネットワークデータと定期タスクをサポートするツールを選び、観察リスト、監視ルール、報告時間を設定します。

例えば、Cryptoは12時間ごとにスキャンし、米国株は取引日の終値後に振り返ります。通常時は簡報を行い、事前に設定した条件が発生したときに、重点的に研究すべき資産をリストアップします。

タスクが確実に作成され、報告が一度実行されることを確認する必要があります。「今後毎日リマインドして」とチャットボックスで言うだけでは、バックエンドが実行されていることにはなりません。

12時間ごとのスキャンは、スキャン時に異常を発見できることを意味し、リアルタイムで監視することはできません。

以下のプロンプトは、出発点として直接使用できます：

私の投資の好みと観察リストに基づいて、Crypto／米国株の機会監視プロセスを構築してください。まずデータソースと歴史的カバレッジを確認し、次に公開された感情指数、価格、取引量などの情報を使用して異常な圧力を特定します。市場、セクター、個別資産をそれぞれ分析し、データの時間、出所、欠落項目を明示します。明らかな下落が発生した場合、短期的な影響か基本的な悪化かを確認します。候補資産については、質、評価、触媒、最も強い反対理由、上昇余地、下落リスク、待機時間、変動性をリストアップします。根拠のない目標価格や確率は作成しないでください。恐慌スコアはさらなる研究を引き起こすだけです。購入は資産の選別とリスク予算に合致する必要があります；歴史的に検証されていない閾値は観察リマインダーとしてのみ使用します。定期タスクをサポートする場合は、私が指定した頻度で作成し、次回の実行時間を確認してください；サポートしない場合は明確に説明してください。報告はまず私に：何が変わったのか、どの資産がさらに見る価値があるのか、どの状況を引き続き待つべきかを伝えてください。

私の考えは、このプロセスをまず構築し、次に歴史的検証と実際の運用記録を使ってその有用性を判断することです。AIが整理した公式は、このステップを経る必要があります。

投資には、自分に合った操作がないことが多いです。

AIの価値は、持続的な研究と監視のコストを下げ、自分が感情に流されることを減らし、忙しさのために見逃すべき機会を減らすことです。

最終的に得たいのは、良い資産を適正価格で購入した後、価値が修復され、長期的に成長するお金です。

普段は真剣に研究し、価格に条件を設定し、ポジションに境界を設け、そして時間を確保して自分の生活を楽しむことです。

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