Exclusivo WEEX: resumo do CPI, PPI e resultados da TSMC | Resumo semanal do mercado da WEEX (12/10/2026-10.16)

Principais temas desta semana

A principal narrativa da semana passou da pressão inflacionista impulsionada pelo petróleo para a reavaliação das expectativas com o CPI e o PPI, e depois para os resultados da TSMC como confirmação da procura por chips de IA. QQQ, SPY, BTC e ETH estiveram repetidamente sob pressão devido às yields dos títulos do Tesouro e às preocupações com as avaliações da IA, mas a rápida recuperação após o PPI mostrou que os compradores continuavam dispostos a entrar perto de níveis de suporte importantes; no setor das criptomoedas, PYTH, L2, tokens de privacidade e empresas de criptofinanças criaram oportunidades estruturais.

12/10 | Segunda-feira

BTC testou a zona de resistência entre $84K e $85K, enquanto os ativos de L2 e DePIN lideraram | ★★★☆☆
BTC negociou perto de $83 700 no início da semana e testou a zona de concentração de custos entre $84 000 e $85 000, mas a incapacidade de se manter acima dessa área deixou o mercado vulnerável a recuos posteriores. STRK, MANTA, MAGIC e FIL tiveram um desempenho superior nos temas de L2, ZK, DePIN e gaming, mostrando que o capital continuava à procura de narrativas de beta elevado enquanto os principais ativos consolidavam.

Instrumentos de negociação possíveis:
Spot: BTC, ETH, STRK
Futuros: BTC, ETH, STRK

13/10 | Terça-feira

A força do petróleo e os resultados mistos dos bancos pesaram sobre o apetite pelo risco | ★★★★☆
O petróleo subiu brevemente para perto de $107, aumentando as preocupações com a inflação, enquanto os resultados mistos dos bancos pressionaram o setor financeiro e os ativos de risco sensíveis às taxas de juro. As empresas de semicondutores, redes óticas e memória enfraqueceram, mostrando que o hardware de IA continuava exposto tanto à pressão sobre as avaliações como às preocupações com a sustentabilidade das despesas em infraestruturas.

Instrumentos de negociação possíveis:
Spot: QQQ, SPY, BTC
Futuros: QQQ, SPY, BTC

14/10 | Quarta-feira

Um CPI acima do esperado elevou as expectativas para as taxas e pressionou os chips e as criptomoedas | ★★★★★
O CPI ficou acima do esperado, levando os mercados a reavaliarem as probabilidades de subida das taxas e pressionando os principais índices, as ações de fabricantes de chips, BTC e ETH. QQQ, BTC, ETH e os ativos ligados a semicondutores sentiram o impacto da maior pressão das taxas de desconto, enquanto PYTH teve um desempenho superior graças à sua regra de recompra com a totalidade das receitas, mostrando que as criptomoedas continuavam a oferecer oportunidades de negociação impulsionadas por narrativas próprias.

Instrumentos de negociação possíveis:
Spot: QQQ, BTC, ETH, PYTH
Futuros: QQQ, BTC, ETH, PYTH

Os resultados da ASML e da gestão de ativos financeiros revelaram divergências | ★★★★☆
Os resultados da ASML mantiveram os equipamentos para semicondutores em destaque, como indicador importante das despesas de capital em IA, mas o CPI acima do esperado pesou sobre as operações tecnológicas com avaliações elevadas. Os resultados da BAC, MS e BLK deram indicações sobre a atividade de negociação, os fluxos e o apetite dos clientes pelo risco, e a reação do mercado mostrou que os investidores davam mais importância à qualidade dos resultados do que ao crescimento anunciado.

Instrumentos de negociação possíveis:
Spot: ASML, QQQ, SPY
Futuros: ASML, QQQ, SPY

15/10 | Quinta-feira

Um PPI acima do esperado desencadeou uma forte liquidação, seguida de uma recuperação dos ativos de risco | ★★★★★
O PPI subiu 6,3% em termos homólogos, acima das expectativas, reforçando por momentos as previsões de subida das taxas e levando BTC a cair abaixo de $80 000, enquanto as ações e as criptomoedas eram vendidas em simultâneo. Em seguida, o mercado absorveu rapidamente o choque: BTC recuperou para o intervalo entre $82 000 e $83 000 e os principais índices fecharam em alta, sinalizando que as compras nas quedas continuavam ativas perto de níveis de suporte importantes.

Instrumentos de negociação possíveis:
Spot: SPY, QQQ, BTC, ETH
Futuros: SPY, QQQ, BTC, ETH

A TSMC confirmou a procura por chips de IA, enquanto a CoreWeave evidenciou os riscos de financiamento da IA | ★★★★★
A TSMC superou as expectativas e apresentou previsões sólidas, reforçando a procura por chips de IA e nós de processo avançados, embora a venda generalizada de ativos de IA tenha inicialmente pressionado a TSM antes de o mercado estabilizar. A pressão sobre as obrigações da CoreWeave suscitou preocupações com os custos de financiamento da cloud de IA e dos centros de dados, enquanto a CRWV inverteu as perdas intradiárias e passou a subir, mostrando que os mercados estão a ponderar as fortes encomendas de IA face ao aumento dos custos de capital.

Instrumentos de negociação possíveis:
Spot: TSM, QQQ, CRWV
Futuros: TSM, QQQ, CRWV

16/10 | Sexta-feira

Os ativos de risco recuperaram após o choque do PPI, liderados por BTC e empresas de criptofinanças | ★★★★☆
O PPI acima do esperado reforçou por momentos as previsões de subida das taxas, levando BTC a cair abaixo de $80 000 e pressionando em simultâneo QQQ, SPY e os ativos de criptomoedas; contudo, os mercados absorveram rapidamente o choque, com BTC a recuperar para o intervalo entre $82 000 e $83 000 e os principais índices a fecharem em alta. As ações de criptofinanças e os tokens de L2 também subiram, com CRCL a avançar mais de 11% e PYTH a manter-se firme, mostrando que o capital não abandonou totalmente os ativos de risco, tendo antes passado para compras nas quedas e narrativas próprias do setor cripto após o choque inflacionista.

Instrumentos de negociação possíveis:
Spot: QQQ, SPY, CRCL, BTC, ETH, PYTH
Futuros: QQQ, SPY, CRCL, BTC, ETH, PYTH

Resumo da negociação desta semana

Macroeconomia: O CPI e o PPI superaram as expectativas, obrigando os mercados a reavaliarem as probabilidades de subida das taxas, as yields dos títulos do Tesouro e as avaliações das ações de crescimento.
IA: A TSMC confirmou a procura por chips de IA, mas a pressão sobre as obrigações da CoreWeave tornou os custos de financiamento das infraestruturas de IA uma nova variável para a formação de preços.
Criptomoedas: BTC encontrou suporte perto de $80 000, enquanto PYTH, L2, tokens de privacidade e empresas de criptofinanças proporcionaram oportunidades estruturais.
Apetite pelo risco: Os ativos de risco não evoluíram todos na mesma direção; em vez disso, foram vendidos perante os choques inflacionistas e recuperaram rapidamente quando os compradores aproveitaram as quedas.

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