Insights de vida em uma transação

Título original do artigo: Life lessons from trading

Autor original: thiccy, cofundador da scimitar capital

Tradução: SpecialistXBT, BlockBeats

Nota do editor: O trading é um espelho que reflete a relação entre as pessoas e a realidade. Este artigo, superficialmente sobre como sobreviver no mercado, na verdade explora um tema de vida mais universal: como reconhecer seus pontos fortes, como calibrar sua compreensão do mundo, como tomar decisões na incerteza e como manter a humanidade em um jogo de soma zero. O autor diz: "Em certo sentido, todos são traders", pois todos apostamos no futuro com informações incompletas, sendo a única diferença a forma das fichas.

1) Os traders ganham dinheiro especulando sobre fluxos de capital.

2) Existem muitas maneiras de ganhar no jogo da especulação:

Algumas pessoas conseguem ler rapidamente novas informações

Algumas pessoas conseguem fazer especulações rapidamente

Algumas pessoas conseguem processar com precisão novas informações

Algumas pessoas conseguem identificar rapidamente padrões

Algumas pessoas conseguem ver padrões que outros não conseguem

Algumas pessoas conseguem interpretar com precisão as previsões dos outros

Algumas pessoas têm uma rede de insiders que podem fofocar sobre fluxos de capital

Algumas pessoas conseguem perseguir fundos que outros não podem, não querem ou não sabem como perseguir

3) Cada habilidade é chamada de "edge", e você pode pensar em cada habilidade como um valor de atributo no jogo.

4) Este jogo é um sistema onde o vencedor leva tudo. Se você quiser continuar ganhando dinheiro, precisa preencher os círculos de atributos e cruzar o limite da lei de potência.

5) A caça em equipe é mais fácil. Sobrepor as melhores habilidades de cada um pode cruzar mais limites. Uma ótima equipe de trading é um jogo de soma positiva. O todo é maior que a soma das partes.

6) A confiança é construída através de testes de confiança em constante escalada. Calibrar a escala dos testes de confiança é crucial. Muito grandes levarão você a ser enganado, muito pequenos impedirão o crescimento composto do relacionamento. A generosidade é muito útil. A maioria das pessoas no trading se sentirá solitária, então tornar esse processo divertido é uma habilidade valiosa.

7) Se você quer ganhar, deve estar disposto a sacrificar tudo. Na realidade, a maioria das pessoas não está tão ansiosa pelo sucesso, e tudo bem.

8) Jogue apenas jogos que você possa aprender a ganhar consistentemente. Calibre honestamente suas habilidades e seu verdadeiro nível de habilidade no mundo. Alcançar um nível de classe mundial em qualquer jogo exige foco intenso, coragem e, muitas vezes, talentos raros moldados desde a infância. Mais importante ainda, encontre um jogo que se adapte aos seus pontos fortes específicos. Jogar um jogo que não combina com você é a tragédia mais comum nesta indústria. O trading engoliu e cuspiu milhões de pessoas, desperdiçando seus anos de auge e espalhando suas histórias ao vento.

9) O jogo de adivinhação torna-se cada vez mais difícil com o tempo, pois é um sistema darwiniano adaptativo. As pessoas aprendem, o conhecimento se espalha, as vantagens decaem, os vencedores crescem e os perdedores perecem.

10) O viés de sobrevivência está em toda parte. Pergunte sempre a si mesmo por que alguém mais inteligente, mais bem conectado ou mais rápido que você não aproveitou essa oportunidade antes de você.

11) A maioria dos participantes do mercado está apenas jogando moedas um contra o outro. Ocasionalmente, alguém jogará vinte caras seguidas, parecendo um gênio, e então desencadeará uma onda de seguidores cegos.

12) Suas melhores negociações serão rápidas e ferozes.

13) O trading expõe suas inseguranças mais profundas a você mesmo e ao mundo. É um ajuste de contas rápido com a realidade e seu lugar nela. Em certo sentido, todos são traders. Tomamos decisões calculadas com informações incompletas, gerenciamos drawdowns para evitar a falência e convertemos nossas vantagens naturais em retornos. Quase tudo se resume a alinhar sua compreensão de si mesmo com sua compreensão do mundo. Muitas pessoas subestimam seus traços únicos mais potentes e assumem poucos riscos ao construir uma vida em torno desses traços.

14) A inveja é a emoção mais potente da era da internet. Bem tratada, pode copiar rapidamente coisas eficazes das melhores pessoas. Mal tratada, gera ansiedade e fadiga impulsionadas pela escassez.

15) Com o passar do tempo no trading, você perceberá a necessidade eventual de construir uma identidade fundada em algo estável. Identidades construídas sobre talento ou uma "perspectiva de nicho" são rapidamente desafiadas. Identidades baseadas em um processo de pensamento de resolução de problemas são mais sustentáveis, mesmo que sacrifiquem a novidade e a emoção.

16) Apenas os paranoicos sobrevivem. Entre em pânico antes dos outros. Sempre tenha um plano de saída. Evite drawdowns profundos. Mantenha a humildade, deixando espaço para os desconhecidos. Reconheça quando você está vendendo risco de cauda. Mantenha a liquidez. Respeite o risco de contraparte. Respeite a dependência do caminho.

17) As pessoas muitas vezes constroem um paraíso artificial em torno dos objetivos que perseguem e um inferno artificial em torno das ansiedades que evitam. Essa estrutura pode inspirar uma explosão temporária de motivação, mas não é um modo de vida sustentável. O senso de escassez e a ansiedade podem distorcer a tomada de decisão, tornando você suscetível à captura ideológica.

18) O trading é um jogo de soma zero dentro de um jogo maior de soma positiva. Embora cada negociação tenha um vencedor e um perdedor correspondente, o mercado como um todo aloca recursos no espaço e no tempo, auxiliando no desenvolvimento da civilização. Os objetivos emergentes de um sistema complexo muitas vezes só ficam claros em retrospectiva. Se você for muito cínico sobre a futilidade do que está fazendo, será espiritualmente aniquilado e esgotado.

19) É desafiador ver o panorama geral claramente. Você é uma formiga individual tentando entender o comportamento coletivo da colônia. O preço e a ação do preço são uma projeção de baixa dimensão de uma vasta máquina. O mercado flutua por vários motivos, mas simplificamos as visões, comprimindo-as em uma única narrativa concisa.

20) O dinheiro pode mudar muitas coisas, mas não tudo. Quando você entender o que realmente muda e o que permanece constante, experimentará a dor do crescimento.

21) Lucrar no trading significa que sua visão do mundo está mais próxima da realidade do que a do participante médio do mercado. No entanto, ver através da essência em um mercado não significa que você possa fazer o mesmo em outro. A capacidade de transferir entre mercados é uma habilidade de ordem superior: descobrir e capitalizar sobre vantagens, percepção sobre seleção adversa e saber onde estão os pontos críticos da lei de potência.

22) Aqueles que vivem do trading muitas vezes envelhecem rapidamente. O custo do estresse mental é alto. Faça um esforço consciente para cuidar de si mesmo. Sem saúde, o dinheiro perde o sentido.

23) Sequências de vitórias muitas vezes mascaram maus hábitos que acabarão por sair pela culatra com o tempo. Sequências de derrotas farão você questionar todo o processo. Não fique muito animado no pico ou desanimado no vale.

24) O mundo está em um estado constante de decadência. A realidade está sempre mudando, e os modelos de todos se tornarão obsoletos e desalinhados. É por isso que sempre há espaço para indivíduos jovens, famintos por sucesso e obcecados para ganhar dinheiro. As pessoas são como a média móvel de suas vidas. Janelas curtas são as primeiras a capturar novas tendências, mesmo que o que capturam seja parcialmente ruído.

25) O mercado treina você para ver loops de autorreforço e autocorreção onde você olha.

26) A maioria das oportunidades em excesso no mercado moderno deriva, em última análise, de pessoas tentando preencher o vazio do significado existencial.

27) Sou grato por poder jogar este jogo com amigos e colher recompensas dele. A vida é realmente bela.