Serenity: AI causa desalinhamento de avaliação, lógica de investimento em valor muda

Serenity publicou no X que o investimento tradicional em valor entrou em "hibernação". No passado, os investidores buscavam empresas com um índice preço-lucro de 10 a 12 vezes, crescimento lento, mas que valorizavam-se através de recompra de ações e dividendos. Hoje, surgiram empresas com um índice preço-lucro de apenas 1,8 vezes e um crescimento de receita de 605,24% ano a ano, e os investidores estão focados principalmente na duração do crescimento. Além disso, a Sumitomo no Japão tem um índice preço-lucro de 16,2 vezes, mas possui muitos contratos de longo prazo com grandes provedores de serviços em nuvem na área de IA. Serenity acredita que a IA criou um desalinhamento de avaliação maior no médio prazo, fazendo com que o "investimento em valor" gradualmente se transforme em empresas de "valor profundo" de alto crescimento.

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