ดอลลาร์แข็งค่าและอัตราดอกเบี้ยสูง! สถานการณ์ล่าสุดในสมการที่สำคัญสำหรับ Bitcoin คืออะไร?

ในขณะที่ตลาดโลกฟื้นตัวโดยมีหุ้นเทคโนโลยีเป็นผู้นำ ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยยังคงเป็นประเด็นที่พูดถึงกันอยู่ Micron ได้ให้การคาดการณ์ทางการเงินที่ดีกว่าที่คาดไว้ ซึ่งสนับสนุนการซื้อขายฟิวเจอร์สหุ้นในสหรัฐอเมริกา ขณะที่เงินเยนญี่ปุ่นอ่อนค่าลงเมื่อข้อความจากธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ไม่ได้เป็นไปตามที่ตลาดคาดหวัง

หลังจากการขายในช่วงท้ายของเซสชั่นก่อนหน้า ฟิวเจอร์ส Nasdaq 100 เพิ่มขึ้นประมาณ 1% และฟิวเจอร์ส S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.6% หุ้นเทคโนโลยีในเอเชียก็มีการเพิ่มขึ้นเช่นกัน ดัชนี Nikkei 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้น 2.9% ขณะที่ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้น 1.3% หุ้น Micron เพิ่มขึ้นหลังจากการคาดการณ์ที่แข็งแกร่ง ขณะที่ Google เริ่มเปิดตัวโมเดลปัญญาประดิษฐ์ Gemini 4 Argon ซึ่งสนับสนุนหุ้น Alphabet

ราคาน้ำมันลดลงทำให้พันธบัตรสหรัฐฯ ฟื้นตัวจากการขาดทุนบางส่วน อัตราดอกเบี้ยพันธบัตร 10 ปีของสหรัฐฯ ปรับตัวอยู่ที่ประมาณ 5.28% หลังจากที่แตะระดับสูงสุดตั้งแต่ปี 2002 ขณะที่อัตราดอกเบี้ยพันธบัตร 30 ปีอยู่ที่ประมาณ 5.62% การขายพันธบัตรในเซสชั่นเอเชียที่ติดตามการขาดทุนในพันธบัตรสหรัฐฯ เมื่อวันพุธมีความชัดเจนมากขึ้น

เมื่อดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ราคาทองคำต่อออนซ์เพิ่มขึ้นไปที่ 4,175 ดอลลาร์ ขณะที่เงินเพิ่มขึ้น 1.2% น้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลง 1.4% อยู่ที่ประมาณ 89.20 ดอลลาร์ ขณะที่น้ำมัน Brent ลดลงต่ำกว่า 97 ดอลลาร์ ความสนใจของนักลงทุนหันไปที่รายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในวันศุกร์ หลังจากที่ดัชนี MSCI All Country World Index บันทึกการขาดทุนรายเดือนครั้งแรกในรอบสามเดือนในเดือนกันยายน

เงินเยนญี่ปุ่นอ่อนค่าลงเมื่อความคาดหวังการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยลดลง

เงินเยนญี่ปุ่นอ่อนค่าลงถึง 0.5% เมื่อเทียบกับดอลลาร์ในระหว่างเซสชั่น ลดลงเหลือ 158.21 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่อ่อนแอที่สุดในบรรดาสกุลเงิน G10

ในการสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมทางการเงินของ BOJ ในเดือนกันยายน การประเมินเพื่อป้องกันไม่ให้เงินเฟ้อเกินเป้าหมายเป็นประเด็นหลัก สมาชิกบางคนระบุว่าอัตราดอกเบี้ยที่เป็นกลางอาจสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ และผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ทำไปแล้วมีจำกัดต่อบริษัท สมาชิกเหล่านี้เห็นว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหม่ควรทำโดยไม่ชักช้า

อย่างไรก็ตาม คำแถลงเหล่านี้ไม่เพียงพอที่จะเสริมสร้างความคาดหวังในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนตุลาคม ในตลาดสวอป ความน่าจะเป็นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันที่ 30 ตุลาคมเคยสูงกว่า 30% แต่ในเช้าวันที่ 1 ตุลาคมลดลงต่ำกว่า 20% ขณะที่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจนถึงเดือนธันวาคมได้รับการคาดการณ์อย่างเต็มที่แล้ว

นักวิเคราะห์จาก Gaitame Research Institute Takuya Kanda เน้นว่ามีความคิดเห็นที่เป็นนกอินทรีจำนวนมากในสรุป แต่ไม่แข็งแกร่งพอที่จะเสริมสร้างความคาดหวังในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง ตามที่ Kanda อัตราแลกเปลี่ยนดอลลาร์/เยนที่สูงกว่า 158 อาจเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับการแทรกแซงในตลาดเงินตรา ทำให้ดอลลาร์ไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้มากขึ้น

ท่าทีที่แข็งกร้าวของ Fed ยังเพิ่มแรงกดดันต่อเงินเยน Fed ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างเป็นเอกฉันท์ในเดือนที่แล้ว และมีแนวโน้มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในปีนี้และปีหน้า ความแตกต่างในมุมมองนโยบายการเงินระหว่างสหรัฐฯ และญี่ปุ่นทำให้เงินเยนอ่อนค่าลง Samara Hammoud นักยุทธศาสตร์จาก Commonwealth Bank of Australia กล่าวว่า ความคาดหวังในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะยากที่จะให้การสนับสนุนที่แข็งแกร่งเพียงอย่างเดียว หาก BOJ ไม่ให้แนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายในอนาคต

ในการสำรวจ Tankan ที่ BOJ เผยแพร่เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ความเชื่อมั่นของผู้ผลิตขนาดใหญ่สูงขึ้นถึงระดับสูงสุดในรอบกว่าแปดปี อย่างไรก็ตาม สัญญาณเกี่ยวกับแรงกดดันด้านเงินเฟ้อยังคงมีจำกัด นักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำของ Bloomberg Economics ในญี่ปุ่น Taro Kimura ประเมินว่าผลลัพธ์นี้ลดความน่าจะเป็นในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องในเดือนตุลาคม

อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรในญี่ปุ่นส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นในระยะยาว การเคลื่อนไหวนี้สะท้อนถึงความกังวลว่าอัตราการเข้มงวดของ BOJ อาจไม่เพียงพอในการควบคุมเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ยพันธบัตร 30 ปีของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นประมาณ 5 จุดพื้นฐานเป็น 4.20% ขณะที่พันธบัตรของออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ก็ลดค่าลงเช่นกัน

ความกดดันจากอัตราดอกเบี้ยและดอลลาร์ต่อการฟื้นตัวของ Bitcoin

ในแง่ของ Bitcoin การฟื้นตัวในหุ้นเทคโนโลยีอาจสนับสนุนความอยากเสี่ยง อย่างไรก็ตาม การแข็งค่าของดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรสหรัฐฯ ที่สูง และแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมของ Fed อาจเป็นปัจจัยที่จำกัดการเพิ่มขึ้น ดังนั้น ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในวันศุกร์จึงมีความสำคัญต่อการสะท้อนความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นต่อ Bitcoin

เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษี อีเวนต์ รีวอร์ด โปรโมชันออนไลน์ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้ ไม่ควรถือเป็นคำแนะนำ การชักชวน หรือคำเชิญชวนให้ซื้อ ขาย เทรด หรือดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับสินทรัพย์คริปโต สินทรัพย์คริปโตมีความผันผวนสูงและอาจส่งผลให้เกิดการขาดทุน ความพร้อมให้บริการของบริการ ผลิตภัณฑ์ และอีเวนต์ที่เกี่ยวข้องของ WEEX อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค คุณมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเข้าร่วมของคุณเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นที่ใช้บังคับ