Giá vàng giảm xuống 4041 USD do lo ngại can thiệp đồng yên, chỉ số đô la giảm

[Mexico City=Phóng viên Shim Young-jae] Thị trường tài chính New York đã có những diễn biến trái chiều giữa việc tăng lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ và lo ngại về can thiệp trên thị trường ngoại hối. Lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã tăng mạnh, đặc biệt là các trái phiếu dài hạn, do các phát biểu của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang (Fed) về việc tăng lãi suất thêm và giá dầu quốc tế tăng do căng thẳng ở Trung Đông. Đồng đô la đã yếu so với đồng yên Nhật nhưng mạnh hơn so với đồng won Hàn Quốc. Giá vàng đã giảm hơn 1% do sự phục hồi của đồng đô la và áp lực từ việc tăng lãi suất.

Vào ngày 31 (theo giờ địa phương), lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng lên 4.718%, tăng 0.045 điểm phần trăm so với phiên trước. Chỉ số đô la giảm xuống 99.524, giảm 0.119 điểm (0.12%). Tỷ giá đô la-won đã tăng 19.76 won (1.39%) lên 1442.07 won, trong khi giá vàng giảm 61.05 USD (1.49%) xuống còn 4041.18 USD mỗi ounce.

Lãi suất trái phiếu tăng mạnh do quan điểm diều hâu của Fed và giá dầu tăng

Theo TradingView, lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng khoảng 4.5 điểm cơ bản lên 4.718%. Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm tăng 3.3 điểm cơ bản lên 4.262%, trong khi lãi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm tăng 6 điểm cơ bản lên 5.267%. Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm, được coi là chuẩn cho các lãi suất thị trường như cho vay thế chấp và vay mua ô tô, đã vượt qua 4.7%, trong khi lãi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm cũng đã tăng lên mức trên 5.2%, làm gia tăng áp lực lên toàn bộ thị trường tài chính.

Việc tăng lãi suất bắt đầu từ những phát biểu diều hâu của các quan chức Fed. Fed đã giữ nguyên lãi suất cơ bản ở mức 3.5-3.75%, nhưng cuộc bỏ phiếu đã chia thành 9-3. Những người ủng hộ việc tăng lãi suất đã cảnh báo rằng nếu lạm phát vượt quá mục tiêu trong thời gian dài, có thể cần phải thắt chặt hơn nữa trong tương lai.

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Cleveland, Beth Hammack, cho biết cần phải hành động ngay bây giờ để đưa chỉ số giá tiêu dùng cá nhân trở lại mục tiêu 2% của Fed. Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Minneapolis, Neel Kashkari, cũng cho rằng việc tăng lãi suất nhẹ nhàng trước khi có những động thái lớn hơn là tốt hơn.

Giá dầu quốc tế cũng đã góp phần vào việc bán trái phiếu. Iran đã thông báo rằng họ đã tấn công hai tàu chở dầu qua Eo biển Hormuz, khiến giá dầu thô West Texas tăng 2.2% lên 85.41 USD mỗi thùng, trong khi giá dầu Brent tăng 1.5% lên 90.36 USD. Sự tăng giá năng lượng đã dẫn đến lo ngại rằng áp lực giá cả có thể gia tăng trở lại.

Tuy nhiên, các chỉ số giá cả đã gửi đi những tín hiệu hỗn hợp. Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân cốt lõi tháng 6 đã tăng 0.1% so với tháng trước, thấp hơn mức dự báo 0.2%, nhưng so với cùng kỳ năm trước, chỉ số này đã tăng 3.3%, vẫn vượt xa mục tiêu của Fed. Tăng trưởng GDP quý 2 của Mỹ cũng chỉ đạt 1.5%, thấp hơn mức dự báo 1.8%.

Chỉ số đô la giảm do lo ngại can thiệp đồng yên

Trên thị trường ngoại hối, khả năng can thiệp để bảo vệ đồng yên của chính phủ Nhật Bản đã trở thành yếu tố chính. Đồng đô la đã yếu so với đồng yên, dẫn đến chỉ số đô la cũng giảm.

Trong ngày, chỉ số đô la đã giảm xuống 99.524, giảm 0.119 điểm (0.12%) so với phiên trước. Trong phiên, chỉ số này đã có lúc vượt qua 100, nhưng đã mở rộng mức giảm vào cuối phiên. Tính theo tuần, đồng đô la đã giảm khoảng 1.6%, có khả năng ghi nhận mức giảm lớn nhất kể từ tháng 1.

Tỷ giá đô la-yên đã giảm 0.8% xuống còn 158.225 yên. Sau khi giảm mạnh 2.4% vào ngày hôm trước, đồng yên đã tiếp tục mạnh lên. Có thông tin cho rằng Bộ Tài chính Mỹ đã thông báo cho một số ngân hàng về khả năng can thiệp vào thị trường đồng yên và yêu cầu chuẩn bị cho các biện pháp bổ sung, làm tăng thêm sự cảnh giác của thị trường.

Eric Theore, chiến lược gia ngoại hối tại Scotiabank, cho biết không rõ liệu có thực sự có can thiệp hay thị trường chỉ phản ứng với khả năng can thiệp, nhưng trong môi trường thanh khoản mỏng, chỉ cần có khả năng can thiệp cũng có thể khiến tỷ giá biến động mạnh.

Các chiến lược gia của Goldman Sachs phân tích rằng nếu đồng yên quay trở lại mức tăng trước đó, khả năng chính phủ sẽ can thiệp thêm là rất lớn. Can thiệp có thể là một phương tiện để mua thêm thời gian cho đến khi các điều kiện cơ bản như lãi suất và giá cả của Nhật Bản được cải thiện.

Ngân hàng Nhật Bản đã giữ lãi suất cơ bản ở mức 1%, nhưng xu hướng vẫn mang tính diều hâu. Ngân hàng Nhật Bản lần đầu tiên đề cập rằng tỷ lệ lạm phát cơ bản có thể vượt quá mục tiêu, và Thống đốc Kazuo Ueda cũng cho biết dự báo lạm phát của các ủy viên chính sách đang ở mức cao và rủi ro có xu hướng tăng. Thị trường đang dự đoán rằng Ngân hàng Nhật Bản có thể tăng lãi suất thêm vào tháng 9.

Tỷ giá đô la-won tăng vọt lên 1442 won... Hiệu ứng can thiệp giảm sau một ngày

Đồng won đã có diễn biến khác với đồng yên. Tỷ giá đô la-won đã tăng vọt 19.76 won (1.39%) lên 1442.07 won. Trước đó, đồng won đã tăng lên mức cao nhất trong 9 tháng do dự đoán can thiệp bán đô la của cơ quan ngoại hối Hàn Quốc, nhưng đã có sự điều chỉnh đáng kể chỉ sau một ngày.

Đồng won đã từng mạnh lên đến khoảng 1418 won mỗi đô la, nhưng nghi ngờ về khả năng duy trì hiệu ứng can thiệp đã gia tăng, khiến tỷ giá giảm xuống mức 1430 won và sau đó là 1442 won. Có thông tin cho rằng cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều đã tiến hành can thiệp để bảo vệ đồng tiền của mình, nhưng khác với đồng yên, đồng won chịu ảnh hưởng lớn hơn từ việc tăng lãi suất của Mỹ và tâm lý tránh rủi ro.

Tuy nhiên, trên cơ sở hàng tháng, đồng won vẫn duy trì xu hướng mạnh. Giá trị đồng won đã tăng hơn 8% so với đô la trong tháng 7, ghi nhận mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2009.

Sự phục hồi của các cổ phiếu công nghệ và việc mua vào cổ phiếu trong nước của nhà đầu tư nước ngoài là những yếu tố thuận lợi cho đồng won. Kỳ vọng về việc mở rộng xuất khẩu chất bán dẫn tập trung vào AI cũng đã hỗ trợ cho sức khỏe tài chính của Hàn Quốc. Tuy nhiên, nếu lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tiếp tục tăng mạnh và sự biến động của tài sản rủi ro gia tăng như hôm nay, nhu cầu đô la có thể lại mạnh lên trong ngắn hạn.

Giá vàng giảm xuống 4041 USD... Xu hướng tăng hàng tháng vẫn duy trì

Thị trường vàng đã yếu do sự phục hồi của đồng đô la và áp lực từ việc tăng lãi suất trái phiếu. Giá vàng đã giảm 61.05 USD (1.49%) xuống còn 4041.18 USD mỗi ounce. Trong phiên, giá vàng đã giảm xuống gần 4030 USD nhưng đã phục hồi một phần, nhưng không thể phục hồi lên mức 4100 USD.

Vàng có xu hướng trở nên kém hấp dẫn hơn khi giá trị đồng đô la tăng hoặc lãi suất trái phiếu tăng. Mặc dù chỉ số đô la đã giảm vào cuối phiên, nhưng đã có một khoảng thời gian phục hồi trong phiên, và lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ đã tăng mạnh, dẫn đến việc bán vàng gia tăng.

Một nhà phân tích thị trường hàng đầu tại Bybit cho biết khả năng vàng kết thúc chuỗi giảm giá kéo dài 4 tháng đã tăng lên, nhưng vàng vẫn không thể mở rộng đáng kể trên mức kháng cự tâm lý 4000 USD. Tuy nhiên, kỳ vọng rằng Fed có thể xem xét không chỉ giá cả mà còn cả tăng trưởng và điều kiện thị trường tài chính cũng là yếu tố duy trì sức mạnh hỗ trợ cho mức 4000 USD.

Mặc dù giá vàng đã giảm trong ngày hôm nay, nhưng trong tháng 7, giá vàng vẫn tăng khoảng 1.1%, dự kiến ghi nhận mức tăng hàng tháng lớn nhất kể từ tháng 2. Kỳ vọng về việc Fed sẽ tăng lãi suất thêm đã giảm bớt phần nào, và sự giảm giá dầu quốc tế vào đầu tháng đã hỗ trợ cho giá vàng hàng tháng.

Sự chú ý của các nhà đầu tư đang chuyển sang các chỉ số việc làm của Mỹ sẽ được công bố vào tuần tới. Nếu báo cáo việc làm và báo cáo về việc làm tháng 6 mạnh hơn dự kiến, khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm sẽ lại cao, gây áp lực tăng lên lãi suất trái phiếu và đồng đô la. Ngược lại, nếu có dấu hiệu suy giảm việc làm, lãi suất trái phiếu dài hạn đã tăng mạnh gần đây có thể điều chỉnh lại và giá vàng cũng có thể thử phục hồi từ mức 4000 USD.

Nội dung này chỉ được đưa ra nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không phải là lời khuyên về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Mọi sự kiện, phần thưởng, ưu đãi trực tuyến hoặc thông tin liên quan được đề cập trong nội dung này không được xem là khuyến nghị, chào mời hoặc lời mời mua, bán, giao dịch hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến tài sản crypto. Tài sản crypto có độ biến động cao và có thể dẫn đến thua lỗ.Tính khả dụng của các dịch vụ, sản phẩm và sự kiện liên quan của WEEX có thể khác nhau tùy theo khu vực. Bạn có trách nhiệm bảo đảm việc tham gia của mình tuân thủ các luật và quy định hiện hành tại địa phương.