Aktienstrategie (MSTR): Ist der Tiefpunkt jetzt hinter uns? Die Analyse von Vincent Ganne

Der Bitcoin könnte seinen zyklischen Bärenmarkt am 1. Juli abgeschlossen haben, mit einem Tiefpunkt von 57.750 Dollar. In diesem Kontext stellt sich nun eine ähnliche Frage für die Aktienstrategie, die im Laufe der Jahre zum wichtigsten Proxy für Bitcoin an den Aktienmärkten und zum größten BTC-Halter der Welt geworden ist.

Die Historie der Märkte zeigt, dass die Aktienstrategie oft dazu neigt, die großen Bewegungen des Bitcoins vorwegzunehmen. Daher wäre das Auftreten eines technischen Signals für eine nachhaltige Umkehr bei der Aktie ein besonders interessantes Element, um die Hypothese eines bedeutenden Tiefpunkts beim BTC zu bestätigen.

Bevor wir die aktuelle grafische Konfiguration analysieren, ist es wichtig zu betonen, wie eng die Entwicklung der Strategie nun mit der des Bitcoins verbunden ist. Das Unternehmen hat eine beträchtliche Menge an BTC in seiner Bilanz angesammelt, was seine Aktie zu einer Form des Aktienproxies der weltweit führenden Kryptowährung macht. Seine Finanzstruktur und die Strategie zum Erwerb von Bitcoins neigen zudem dazu, die Schwankungen der Aktie sowohl in Aufwärtsphasen als auch während Korrekturperioden zu verstärken.

Diese besondere Sensibilität erklärt das Interesse an der technischen Analyse der Strategie zu diesem Zeitpunkt. Eine ausreichend starke Aufwärtsbewegung, die es der Aktie ermöglicht, ihre wichtigsten Widerstände zu überwinden, würde die Idee untermauern, dass bereits ein bedeutender Tiefpunkt sowohl beim BTC als auch bei der Aktienstrategie verzeichnet wurde.

Aber man sollte vorsichtig bleiben und das Datum Freitag, den 16. Oktober, genau im Auge behalten.

Zu diesem technischen Problem kommt ein fundamentales und externes Risiko für den Bitcoin-Markt hinzu: die bevorstehende Entscheidung von MSCI bezüglich der Strategie. Am 16. Oktober muss MSCI entscheiden, ob das Unternehmen weiterhin für seine Indizes in Frage kommt. Eine mögliche Ausschluss könnte mechanische Verkäufe von bestimmten Indexfonds nach sich ziehen und zusätzlichen Druck auf den Aktienkurs erzeugen.

Die Analyse muss daher auf zwei Fronten erfolgen. Einerseits gilt es zu bestimmen, ob die Strategie tatsächlich einen bedeutenden technischen Boden gebildet hat. Andererseits muss das Risiko, das die Entscheidung von MSCI darstellt, bewertet werden. Die Kombination dieser beiden Faktoren könnte wichtige Hinweise auf den nächsten langfristigen Trend des Bitcoins liefern.

Bitcoin: Ein Tiefpunkt muss bestätigt werden

Auf Seiten des Bitcoins sprechen bereits mehrere technische Elemente für einen bedeutenden Tiefpunkt, der am 1. Juli bei 57.750 Dollar gebildet wurde. Die aktuelle Konfiguration bleibt jedoch unvollständig: Der Kurs muss noch in der Lage sein, den Kumo Weekly des Ichimoku-Systems nach oben zu durchbrechen.

Strategie: Ermutigende bullische Divergenzen, aber Vorsicht am 16. Oktober

Die Konfiguration der Aktienstrategie ist ebenfalls besonders interessant. Nachdem sie etwa 85 % ihres Wertes seit ihrem historischen Höchststand verloren hat, zeigt die Aktie nun starke bullische Divergenzen zwischen dem Preis und den Momentum-Indikatoren.

Diese Divergenzen sind ein erstes Argument für die Hypothese eines Tiefpunkts, der Ende Juni gebildet wurde.

Dennoch ist die Umkehr noch nicht technisch validiert. Mehrere wesentliche Hindernisse stehen noch über dem Kurs. Die Strategie muss insbesondere ihre gleitenden Durchschnitte von 200 Tagen und 200 Wochen zurückgewinnen, aber auch die Kijun und den Kumo Weekly des Ichimoku-Systems.

Die Fähigkeit der Aktie, diese verschiedenen Widerstandsniveaus schrittweise zu überwinden, wird daher entscheidend sein. Eine solche Sequenz würde das Szenario eines nachhaltigen Bodens erheblich stärken und somit ein weiteres Argument für einen bereits verzeichneten Tiefpunkt beim Bitcoin liefern.

Letztendlich befindet sich die Strategie heute an einem besonders wichtigen technischen Punkt. Die bullischen Divergenzen deuten darauf hin, dass das Schlimmste möglicherweise vorbei ist, aber die endgültige Validierung des Szenarios erfordert noch das Überwinden mehrerer wesentlicher Widerstände. Hinzu kommt die Frist vom 16. Oktober mit MSCI, die ein bedeutender Katalysator für Volatilität werden könnte.

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