Institutionelle Gelder wechseln von AI-Small-Caps zu defensiven Aktien

Der ungebremste Kauf von AI-Halbleitern und Technologiewerten lässt nach. Institutionelle Gelder ziehen sich aus kleinen AI-Aktien zurück und bewegen sich in defensive Sektoren wie Finanzen und Gesundheitswesen. Paradis Labs analysierte, dass die AI-Lieferkette im ersten und zweiten Quartal 2026 steigen wird, dies jedoch eher auf eine Wiederherstellung der Bewertungen als auf eine Verbesserung der Unternehmensfundamentaldaten zurückzuführen ist. Nach der Entschuldung im Juli zeigten institutionelle Investoren Anzeichen, ihre Anteile an kleinen AI-Aktien in den USA und Europa zu reduzieren und defensive Vermögenswerte zu kaufen. Europäische Fonds zeigen eine vorsichtige Haltung gegenüber hochriskanten AI-Werten, was als Bewegung interpretiert wird, die das Gleichgewicht zwischen Risiko und Ertrag neu bewertet. Paradis Labs konzentriert sich auf Unternehmen, die AI übernehmen, und hat Kriterien für die Auswahl von Unternehmen mit schwer reproduzierbaren Geschäftsrücklagen und starker Cash-Conversion-Effizienz vorgeschlagen. Zu den Hauptbeispielen gehören Uber, Netflix und Meta. Die Kosten für AI-Infrastruktur und die betriebliche Komplexität wirken sich als wichtige Variablen auf die Ergebnisse der AI-Einführung in Unternehmen aus. Die Investitionslogik wandelt sich dahin, dass nicht die gesamte AI-Lieferkette abgedeckt wird, sondern Unternehmen ausgewählt werden, bei denen die AI-Einführung tatsächlich mit betrieblichen Kennzahlen verknüpft werden kann.

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