Wöchentlicher Rückblick: AI-Hype nimmt wieder zu, Fed „schwenkt hawkish“ und bewegt den Markt, US-Iran-Konflikt eskaliert

Am 29. August war der globale Markt in dieser Woche von einer Mischung aus Optimismus und Pessimismus geprägt. Der Vorsitzende der Federal Reserve, Waller, gab auf dem Jackson Hole Symposium ein hawkish Signal von sich und erklärte, dass es noch keine „signifikante Verbesserung“ der zugrunde liegenden Inflation in den USA gegeben habe. Sollte die Basisinflation nicht schnell genug auf 2 % zurückfallen, habe die Fed „noch Arbeit zu erledigen“. Nach dieser Ansprache stiegen die Erwartungen an eine Zinserhöhung im September deutlich, der US-Dollar-Index stieg in dieser Woche um 0,85 %, der Goldpreis fiel an einem Tag um über 3 % und sank in dieser Woche insgesamt um 3,24 %. Der Spot-Silberpreis fiel in dieser Woche um 3,82 %.

In Bezug auf die geopolitische Lage sind die Aussichten für die US-Iran-Verhandlungen wechselhaft. Die USA haben die „Economic Pariah Initiative“ gegen den Iran gestartet und den Umfang der Sanktionen ausgeweitet. Der Iran hingegen koordiniert mit Oman die Wiedereröffnung der Straße von Hormuz und plant, temporäre Schifffahrtsrouten einzurichten und gemeinsame Minenräumungen durchzuführen. Die vollständige Öffnung der Straße hängt jedoch von den Bedingungen ab, die der Iran stellt, darunter die Aufhebung der US-Blockade und Sanktionen, die Freigabe iranischer Gelder sowie die Beendigung feindlicher Aktionen Israels im Libanon. In der Zwischenzeit gab Trump bekannt, dass die USA die „Mehrheit der Kontrolle“ über die Ölreserven von über 65 Milliarden Barrel in Venezuela erlangt haben. Der Rohölmarkt reagierte mit Erwartungen an eine Wiederherstellung der Lieferungen aus dem Nahen Osten, und die Ölpreise fielen in dieser Woche deutlich.

Der AI-Handel erlebte in dieser Woche erneut einen Aufschwung. Das Unternehmen veröffentlichte starke Quartalszahlen mit einem Umsatz von 96,2 Milliarden USD im zweiten Quartal, was einem Anstieg von 106 % im Jahresvergleich entspricht, und einem Umsatz von 89 Milliarden USD im Rechenzentrum, was einem Anstieg von 117 % entspricht. Das Unternehmen erwartet, dass der Umsatz im dritten Quartal 108 Milliarden USD erreichen wird. Die Quartalszahlen führten zu einem Anstieg des Aktienkurses um 8,7 % an einem Tag, was zu einem Anstieg der Marktkapitalisierung um etwa 442 Milliarden USD führte, was etwa 3 Billionen RMB entspricht. Das Unternehmen gab auch Fortschritte bei den Tests seines selbstentwickelten Inferenzchips Jalapeño bekannt und plant, diesen bis Ende 2026 einzuführen, während es weiterhin in die AI-Infrastruktur investiert.

In Bezug auf die makroökonomische Politik hat das US-Finanzministerium das langfristige Rückkaufprogramm für US-Staatsanleihen ausgeweitet, was Diskussionen über „fiskalische Dominanz“ und die Unabhängigkeit der Federal Reserve auslöste. Japan hat insgesamt 15,4 Billionen Yen zur Intervention auf dem Devisenmarkt eingesetzt, was einen historischen Rekord für einen Monat darstellt. Inländisch haben mehrere Ministerien gleichzeitig Immobilienrichtlinien eingeführt, wobei die maximale Laufzeit für persönliche Hypothekendarlehen von 30 auf 40 Jahre verlängert wurde. Die Politik zur Unterstützung neuer Modelle für die Immobilienentwicklung auf dem Kapitalmarkt wurde ebenfalls umgesetzt.

Zu den Marktneuigkeiten gehört auch die Zuteilung von etwa 800 Millionen HKD für die AI-Infrastruktur und die Modellforschung, während das Management weiterhin Unternehmensaktien kauft. Das Unternehmen kündigte die Einführung neuer Mac-Produkte mit dem ersten 2-Nanometer-M6-Chip an und plant, am 9. September eine Herbstpräsentation abzuhalten, bei der das erste faltbare iPhone möglicherweise vorgestellt wird.

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