El mercado está experimentando apuestas de pánico; si la guerra se intensifica, la Reserva Federal podría subir urgentemente los tipos de interés en cuestión de semanas.

Según las noticias del mercado, los operadores de bonos están entrando en pánico ante la posibilidad de una mayor escalada en el conflicto con Irán y están tratando de protegerse contra el peor escenario posible de las consecuencias de la guerra, es decir, que la Reserva Federal se vea obligada a subir los tipos de interés en las próximas semanas.

En el mercado de opciones que sigue la política de la Reserva Federal, ha surgido una demanda de apuestas vinculadas a la tasa de financiación garantizada a un día (SOFR, por sus siglas en inglés), que se corresponde con escenarios de subidas de tipos de interés en tan solo dos semanas. Si el mercado de bonos eleva significativamente las expectativas de subida de tipos de interés antes de la reunión de política monetaria de la Reserva Federal del 29 de abril, estas operaciones generarán beneficios. Este repunte en la demanda de cobertura ante posibles subidas de tipos de interés de emergencia supone un cambio radical en el sentimiento del mercado.

Jeff Schuh, jefe del departamento de tipos de interés de Constitution Capital, afirmó que, si bien las últimas apuestas no reflejan el escenario base del mercado, sí indican una creciente preocupación: la rápida subida de la inflación supondrá riesgos para los inversores que han apostado por el dólar estadounidense. Bonos del Tesoro en los últimos meses. Actualmente, el mercado de swaps de tipos de interés solo prevé una subida de 3 puntos básicos en la reunión de política monetaria del 29 de abril, con una probabilidad del 12% de un aumento de 25 puntos básicos.

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