¿Qué es un long squeeze y su impacto en el mercado?

Un long squeeze ocurre cuando la caída de precios obliga a los traders con apalancamiento a cerrar sus posiciones, lo que provoca liquidaciones que aumentan la presión de venta y hacen que los precios caigan aún más. Este fenómeno puede transformar una caída ordinaria en un desplome brusco en cuestión de minutos. Un trader que abre una posición larga con apalancamiento establece un precio de liquidación, por debajo del cual su margen ya no cubre la pérdida. En un mercado alcista, estos precios de liquidación se acumulan en niveles cercanos. Un movimiento de precios suficiente puede afectar al primer grupo, provocando una liquidación forzada que empuja el precio aún más abajo. El 4 de junio de 2026, Bitcoin cayó brevemente por debajo de los 62000 dólares, desencadenando más de 1.500 millones de dólares en liquidaciones en 24 horas, con más de 208000 traders liquidados. Se liquidaron más de 800 millones de dólares en Bitcoin y 386 millones en Ethereum. Esta situación se produjo tras días de fragilidad, marcada por cerca de mil millones de dólares en salidas netas de los ETF de Bitcoin al contado en EE. UU. Los traders deben evitar maximizar su apalancamiento, especialmente después de un período de aumento, para protegerse contra posibles liquidaciones.

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