Fonds AI, perte de 67 % et liquidation de levier

La société Situational Awareness a enregistré une perte de 67 % de la valeur de son portefeuille en juillet en raison de l'ajustement des actions liées à l'IA. L'investissement concentré dans des actions d'infrastructure IA surévaluées et l'utilisation de levier ont contribué à l'augmentation des pertes. Dans une lettre adressée aux investisseurs, le fondateur Aschenbrenner a déclaré : « Nous nous sommes rapprochés d'un niveau de dégradation permanente du capital que nous ne pouvons accepter. » Ce fonds, établi en 2024, est un fonds spéculatif axé sur l'IA, investissant dans des entreprises de semi-conducteurs et d'infrastructure IA. Le contexte direct des pertes est l'ajustement des actions liées aux semi-conducteurs et à l'infrastructure IA. Selon CryptoBriefing, ce fonds a vu ses actifs sous gestion passer d'environ 45 milliards de dollars début juillet 2026 à environ 10 milliards de dollars après une chute des actions de semi-conducteurs. Alors qu'il augmentait son exposition au marché par le biais de levier, la demande de marge supplémentaire a rendu inévitable la vente d'actifs détenus. Situational Awareness a liquidé la plupart de son portefeuille public après les pertes sur les actions IA, et Aschenbrenner a déclaré avoir éliminé tout levier. Le fonds a vendu une part importante à Citadel, qui a réduit plus de 80 % des positions acquises. Citadel a complété des transactions de plus de 4 milliards de dollars à travers environ 100 blocs d'affaires. Au 30 juin, Situational Awareness avait déclaré 5,673,737,513 dollars en actions SanDisk et 5,573,819,392 dollars en actions Micron. La SEC surveille ce fonds et se concentre sur les enquêtes liées aux mouvements du marché.

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