La sensibilité du Bitcoin aux rendements des obligations américaines est inférieure à celle de l'or

Une analyse indique qu'en raison des inquiétudes fiscales qui poussent les rendements obligataires mondiaux à la hausse, la corrélation entre le Bitcoin et l'or continue d'augmenter, avec un coefficient de corrélation des rendements sur 90 jours atteignant 0,59, le niveau le plus élevé depuis 2020. La sensibilité du Bitcoin aux variations des rendements des obligations américaines à 10 ans montre une plus grande indépendance, les données révélant que le coefficient de corrélation sur 90 jours entre le BTC et les rendements des obligations américaines à 10 ans est de -0,17, tandis que celui de l'or est de -0,41, ce qui signifie que la hausse des rendements obligataires a un impact plus marqué sur l'or. Cela montre que le Bitcoin est moins lié au marché obligataire traditionnel et pourrait avoir une plus grande capacité de découplage dans un environnement de marché financier traditionnel défavorable, tel qu'une hausse des rendements. Cependant, le changement de corrélation ne signifie pas que le Bitcoin peut complètement éviter les risques macroéconomiques.

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