Bitcoin en stagnation et risque de chute d'Ethereum : un trader prédit le mouvement des deux cryptomonnaies

• Bitcoin reste dans une fourchette de prix depuis trois semaines.
• Ethereum a atteint des minima locaux, mais n'est pas complètement entré dans le FVG 4H.
• Le DXY teste le bas du FVG 4H après une déviation et un plongeon brutal.
• Le CPI et le PPI seront les principaux déclencheurs macroéconomiques de la semaine.

Avertissement : ce matériel ne constitue pas un conseil financier ou un appel à l'action. L'analyse présentée est l'opinion personnelle de son auteur. Incrypted décline toute responsabilité concernant les décisions d'investissement des lecteurs.

Analyse du marché - Pressions de prix, extrêmes intouchés et préparation au bloc d'inflation

La semaine dernière a consolidé le marché des cryptomonnaies dans un état de consolidation collante. Malgré des données choquantes sur le marché du travail américain - le nombre d'emplois non agricoles aux États-Unis (Non-Farm Payrolls) s'élevant à 162 000 contre une prévision de 55 000 - les impulsions locales ont rapidement été étouffées par un volume opposé.

Les graphiques continuent de dessiner une accumulation, formant des pools de liquidité denses des deux côtés des fourchettes actuelles.

Bitcoin - Compression prolongée et protection du maximum de mai

Bitcoin passe sa troisième semaine consécutive à l'intérieur d'un même carré de prix. La tentative de mise en œuvre d'un scénario haussier s'est soldée par une accumulation de maxima locaux, mais le graphique n'a pas atteint la zone cible clé.

Le retournement s'est produit au niveau de 82 282,8 $ - pour activer le déséquilibre de prix journalier (Daily FVG) de 82 828 $ à 84 000 $, les acheteurs ont manqué de 546 $. Le maximum de mai à 82 828,7 $ est resté complètement intact.

La structure actuelle forme une double barrière de résistance : le maximum de la semaine dernière (PWH) à 82 282,8 $ et le maximum de mai à 82 828,7 $. L'ancien niveau clé de 81 500 $ est passé au statut de résistance intermédiaire.

En bas, la situation reste gelée. Le support le plus proche est le nouveau Daily FVG de 77 000 $ à 78 000 $. En dessous se trouve un dense cascade de zones non recouvertes : le minimum de la semaine dernière (PWL) à 76 151,9 $, le niveau de 75 588 $, les repères historiques ATH 2024 à 73 881,4 $ et ATH 2021 à 69 198,7 $, ainsi qu'un profond déséquilibre de 64 000 $ à 65 000 $.

Les niveaux minimums d'août (EQL) autour de 62 500 $ restent le dernier aimant pour le grand capital.

Les indicateurs confirment la stagnation : le RSI 4H stagne pour la deuxième semaine à 48,7, tandis que l'intérêt ouvert reste à 106 800 sans signes d'accumulation agressive ou de liquidation de positions.

Scénario A - Support sur le déséquilibre et rupture

Une plongée dans le Daily FVG de 77 000 $ à 78 000 $ avec maintien de la zone comme support. De là, un véritable élan se forme au-dessus du PWH de 82 282,8 $ avec passage par l'extrême de mai. Graphique 4 heures BTC/USDT.P. Données : TradingView .

Scénario B - Retrait du pool et rupture de la structure

Une percée impulsive à 82 282,8 $ avec passage au-dessus de 82 828,7 $ pour forcer la liquidation des shorts. L'absence de maintien du prix au-dessus du niveau provoque une correction sévère vers 0,5 Fibo W à 72 513,6 $. Graphique 4 heures BTC/USDT.P. Données : TradingView .

Scénario C - Éjection bilatérale

Manipulation au-dessus de 82 828,7 $, retournement instantané vers PWL 76 151,9 $ et retour ultérieur dans la plage. Le market maker collecte des stops des deux côtés du range en attendant un moteur fondamental. Graphique 4 heures BTC/USDT.P. Données : TradingView .

Ethereum ― minima retirés et vide sous le prix

Ethereum a montré une dynamique similaire, mais avec un accent sur les limites inférieures. Le graphique a réussi à retirer les minima locaux PWL, mettant à jour le minimum de la semaine à 2 355,12 $.

Cependant, aucune entrée complète dans le FVG 4H n'a eu lieu ― le prix a seulement touché la limite supérieure du déséquilibre et est revenu dans le range 2 355 $ - 2 566 $, où il se trouve pour la troisième semaine consécutive. L'impulsion haussière s'est essoufflée à 2 547,00 $, n'atteignant pas 19 $ du maximum du mois dernier (PMH).

La principale menace pour l'actif est cachée en dessous des niveaux actuels. L'écart de prix 1 920 $ - 2 220 $ reste complètement intact. En dessous se trouvent le Daily FVG 1 900 $ - 1 920 $ et le minimum du mois dernier (PML) 1 820,61 $.

Si les vendeurs vendent le support actuel, la chute dans cette zone se fera presque sans résistance. L'intérêt ouvert diminue doucement à 2,29 millions, ce qui indique un déchargement local des positions.

Scénario A ― immersion dans le FVG et rebond

Rupture de la microstructure haussière et mouvement sous 2 355,12 $ avec une immersion complète à l'intérieur du FVG 4H. La formation d'une base dans le déséquilibre ouvre la voie à la résistance 2 547 $ - 2 566 $. Graphique 4 heures ETH/USDT.P. Données : TradingView .

Scénario B ― maintien de la structure et rupture

Protection des retraits au-dessus de 2 440 $ et impulsion ultérieure à travers PWH 2 547,00 $ avec un ancrage solide au-dessus de PMH 2 566,40 $ pour un mouvement au-delà de 2 600 $. Graphique 4 heures ETH/USDT.P. Données : TradingView .

Scénario C ― manipulation du maximum mensuel et dump

Évacuation de la liquidité au-dessus de 2 566,40 $, collecte des stops de vente à découvert et retournement brusque avec une perforation de tout le range jusqu'au déséquilibre intact 2 100 $ - 2 080 $.

Graphique 4 heures ETH/USDT.P. Données : TradingView .

Déclencheurs fondamentaux de la semaine

• Rapport d'inflation CPI. C'est le principal indicateur de la semaine en cours. Les données sur les prix à la consommation seront le dernier argument pour la Réserve fédérale des États-Unis (Fed) avant la réunion du 16 septembre. L'accélération de l'inflation consolidera la position hawkish du régulateur, tandis qu'un ralentissement ravivera l'appétit pour le risque ;
• Activité législative au Sénat. Le retour des législateurs américains le 15 septembre s'accompagne de l'attente d'un vote sur le CLARITY Act. Cette décision pourrait provoquer une forte volatilité sur l'ensemble du marché ;
• Facteur géopolitique. Le conflit au Moyen-Orient est passé en arrière-plan, mais une escalade soudaine pourrait provoquer un dump disproportionné des actifs risqués.

La position actuelle des cotations au milieu des plages dicte des règles strictes de gestion des risques : l'ouverture de nouvelles transactions à partir des niveaux actuels est mathématiquement désavantageuse.

Les positions courtes prises à partir des niveaux supérieurs restent pertinentes. Les points de décision sont exclusivement situés aux bords des zones de négociation : la réaction dans la zone de 82 282 $ à 82 828 $ pour le Bitcoin pour évaluer les shorts et la zone de 77 000 $ à 78 000 $ pour la prise de bénéfices et l'examen des achats spéculatifs.

Les vides journaliers non comblés en bas restent les principaux objectifs à moyen terme pour le market maker.

Êtes-vous prêt à affronter le bloc inflationniste avec des positions ouvertes ou vaut-il mieux attendre que les graphiques sortent des plages latérales de trois semaines ?

Indice du dollar - dump après déviation, test du FVG 4H et calme avant la tempête inflationniste

Rétrospective et position actuelle

La semaine dernière pour l'Indice du dollar s'est terminée par un dump significatif. Après un jet manipulatif sur le PWH avec un nouveau maximum à 99,863 et une collecte de liquidités des shorts, le DXY a subi un refus brutal suite aux données du marché du travail de vendredi, c'est-à-dire le NFP.

En conséquence, le prix a verticalement traversé les niveaux intermédiaires et s'est effondré dans la zone du FVG 4H inférieur 98,900-99,100, où il essaie actuellement de trouver un fond à 98,954.

À ce stade, le dollar est localement survendu, et le RSI sur 4H se situe autour de 37. Le marché a pris une pause. Le lundi se déroulera dans des conditions de liquidité réduite en raison du Jour du Travail aux États-Unis, donc la principale résolution est reportée à la seconde moitié de la semaine, lorsque le bloc clé concernant l'inflation sera publié.

Image technique et niveaux

La structure est coincée entre des aimants évidents :

• en haut : PML cassé à 99,692, nouveau PWH à 99,863 et FVG 4H non comblé au-dessus de 99,600. Ce sont des objectifs pour un rebond correctif ;
• en bas : le FVG 4H actuel de 98,900-99,100, qui constitue la première ligne de défense des acheteurs. Juste en dessous se trouve le PWL à 98,831 et un FVG 4H plus profond dans la zone de 98,400-98,700.

Toute décision concernant le taux de la Fed le 16 septembre sera traitée à partir de ces limites. Nous mettons en avant trois scénarios pour la semaine d'inflation.

Scénario A - perte de soutien et capitulation vers le déséquilibre inférieur

Le DXY ne maintient pas la base actuelle dans le FVG 4H de 98,900-99,100. Une cassure du PWL à 98,831 se produit, après quoi l'indice s'envole en accélérant vers le FVG 4H profond de 98,400-98,700.

C'est le scénario le plus positif pour les actifs risqués, notamment le Bitcoin et l'Ethereum, qui leur donnera du carburant pour percer les limites supérieures des plages actuelles. Graphique de l'indice DXY. Données : TradingView .

Scénario B - maintien de la base et retournement en V

Le FVG 4H actuel constitue un soutien en béton. L'indice accumule des positions et, sur des données inflationnistes solides, c'est-à-dire PPI/CPI, génère un puissant élan à la hausse, franchissant la résistance de 99,692 et se dirigeant vers le PWH de 99,863.

C'est l'option selon laquelle le marché des cryptomonnaies ira combler les vides journaliers laissés en bas. Graphique de l'indice DXY. Données : TradingView .

Scénario C - retrait manipulatif du PWL et rachat agressif

Le prix se négocie mollement avant la sortie des nouvelles, puis effectue un squeeze brusque sous le PWL à 98,831 pour collecter des liquidités des longs, sans atteindre le FVG profond et se rachetant en V jusqu'à 99,692.

C'est un piège classique avant une forte publication macroéconomique. Graphique de l'indice DXY. Données : TradingView .

Déclencheurs fondamentaux de la semaine

• Lundi 7 septembre ― Fête du Travail aux États-Unis. L'absence de Wall Street signifie un marché peu liquide. Les mouvements peuvent être brusques, mais pas structurels ;
• Jeudi 10 septembre, 15h30 ― Indice des prix à la production (IPP) et demandes d'allocations chômage. Réchauffement avant le grand jour ;
• Vendredi 11 septembre, 15h30 ― Indice des prix à la consommation (IPC) et IPC de base. Ce sont les chiffres finaux pour la Fed. Une accélération de l'inflation signifiera un pump du DXY, un ralentissement ― un dump du dollar et un feu vert pour le marché des cryptomonnaies.

Plan de trading

Aujourd'hui, en raison des festivités aux États-Unis, entrer sur le marché signifie trader le bruit du marché. Nous surveillons attentivement la réaction du DXY dans le FVG 4H actuel.

Si le dollar commence à montrer des signes de faiblesse et glisse vers le PWL 98,831 avant la publication de l'IPC, cela constituera un signal précurseur pour des positions longues sur les principaux actifs cryptographiques.