Serenity : Les prix du stockage et la structure de l'offre et de la demande sont tendus, une hausse à court terme ne signifie pas une rupture de plafond

Le 6 septembre, Serenity a publié un avertissement indiquant que les fondamentaux de la pénurie de stockage n'ont pas changé et pourraient devenir encore plus tendus. Le marché oscille entre différents goulets d'étranglement, mais l'entreprise elle-même reste inchangée, ce qui change, ce sont l'évaluation et le récit. Serenity a fourni des preuves que le déficit d'offre et de demande en stockage pourrait être pire que prévu par le marché : le Nikkei rapporte que des distributeurs japonais affirment que le déficit de demande en stockage a atteint 40 % à 60 %, et que les prix pourraient augmenter d'environ 50 % d'ici la fin de l'année ; SpaceX n'a pas pris en compte les dépenses en capital d'environ 1300 milliards de dollars des grands fournisseurs de cloud, et les dépenses totales pourraient dépasser les attentes ; la marge brute de SanDisk est attendue à 80 % jusqu'en 2030 ; la visibilité des commandes pour des entreprises comme Samsung s'étend désormais jusqu'en 2031. Serenity souligne que les actions de stockage sont très volatiles, certaines positions affichant des gains non réalisés allant jusqu'à 270 %, mais les fondamentaux opérationnels de l'entreprise ne sont souvent pas en accord avec le prix des actions à court terme. La même logique s'applique aux modules optiques, aux lasers CW et à d'autres maillons critiques, et après un rebond des prix des actions, il ne faut pas considérer que la pénurie est terminée. Les prix du stockage et la structure de l'offre et de la demande restent tendus, et le sentiment du marché ainsi que le récit d'évaluation évoluent rapidement.

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