JP Morgan présente une stratégie de diversification des investissements en IA

JP Morgan Asset Management a déclaré qu'il était préférable de disposer d'un dispositif de diversification dans le portefeuille capable d'absorber la volatilité, plutôt que d'éviter complètement les actifs liés à l'IA. Gabriela Santos, stratège en chef des marchés, a souligné qu'il n'était pas nécessaire de vendre les gagnants de l'IA et qu'il fallait diviser le risque concentré sur les grandes entreprises technologiques américaines par région et secteur. JP Morgan a mentionné que les investissements en infrastructures liées à l'IA soutiennent le marché boursier et a estimé que l'Europe et le Japon pourraient jouer un rôle de diversification sur le marché centré sur les actions technologiques américaines. Le rapport explique qu'une simple répartition traditionnelle entre actions et obligations n'est pas suffisante et qu'il est nécessaire de diversifier les moyens tout en examinant la concentration du marché. Santos a souligné que la construction de centres de données pour l'IA serait difficile sans passer par la chaîne d'approvisionnement asiatique, mentionnant la Corée pour les semi-conducteurs de mémoire, Taïwan pour les puces avancées et le Japon comme partie de la chaîne d'approvisionnement de la mémoire. Bien que les fonds liés à l'IA aient été transférés vers les actions de mémoire coréennes, il est possible d'interpréter que la concentration dans certains secteurs a également augmenté. JP Morgan se concentre sur la structure selon laquelle le thème de l'IA s'étend aux grandes entreprises technologiques américaines, aux semi-conducteurs asiatiques, à l'industrie de la défense et aux banques européennes, ainsi qu'à la chaîne d'approvisionnement des matières premières.

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