AnthropicのIPO申請でAIセンチメント改善、BTCは80,000ドル近辺を維持｜WEEX TradFiデイリー（2026/10/27）

本日のダイジェスト

• 10/26は主要3指数がそろって上昇して取引を終えました。Anthropicが正式に上場申請した一方、Teslaは3カ月超ぶりの高値を付けました。
• ビットコインは80,200ドル近辺で推移し、3週連続で下落、80,000ドルを3度目のテスト中です。Wintermuteは、FOMCが相場の方向性を決める可能性があると指摘しています。
• 選挙結果を受け、現地資産が急落し、関連ETFと現地通貨にも下落圧力がかかりました。
• 10/27にFRB会合が始まり、Visa、PayPalなどの決算も注目されます。

1 暗号資産ハイライト

1）ビットコインは80,200ドル近辺、Wintermuteは80,000ドルを3度目のテストと指摘、FOMCが方向性を決める可能性

ビットコインは80,200ドル～80,400ドル近辺で推移し、イーサリアムも軟調でした。Wintermuteによると、ビットコインは3週連続で下落し、80,000ドルの水準を3回テストしており、過去3週間は80,000ドル～82,500ドルのレンジで取引されています。先週木曜日、現物ビットコインETFでは1日あたり約6.36億ドルの純流出があり、6月以降で最大となりました。80,000ドルを下抜けた場合、次のサポートは76,000ドル近辺です。同社は、水曜日のFOMC会合がブレイクアウトの方向を左右する可能性があり、82,500ドルが重要な奪回水準になると見ています。全体的な姿勢は慎重ながらも、弱気ではありません。

ウォッチリスト：BTC、ETH
現物：BTC / ETH
先物：BTC / ETH

2）WEEX、LAUNCHの取り扱いを開始

Launchは、Raydium LaunchLabを基盤とするSolana上の、より公平なミームコインのローンチプラットフォームです。単一のマスターウォレットを使ってトークンを展開し、Block 0でのスナイピングやPvPを防止します。取引手数料は、LAUNCHおよび同プラットフォームでローンチされたトークンの買い戻しとバーンに充てられます。WEEXで新たに取り扱いが始まったことで早期参加が容易になりますが、ミームローンチ関連資産は非常に変動が大きく、流動性やナラティブの変化を注意深く見守る必要があります。

ウォッチリスト：LAUNCHSOL
現物：LAUNCHSOL

3）WEEX、GANGの取り扱いを開始

Gangは、ローンチパッドgang.funに関連するBSC上の資産です。同プラットフォームでは、Binance Agent IDを保有するウォレットに初期ローンチへの参加を限定し、限定アクセスとエコシステム機能を重視しています。参加条件によって無秩序なスナイピングを抑えられる可能性はありますが、流動性とコミュニティの活動が、引き続き価格の変動性を左右する重要な要因です。

ウォッチリスト：GANGBSC
現物：GANGBSC

2 株式ハイライト

1）主要3指数がそろって上昇、AnthropicのIPO申請でAIセンチメントが再燃

10/26は主要3指数がそろって上昇して取引を終えました。AnthropicはS-1登録届出書を正式に提出し、ティッカーANTでナスダックへの上場を申請しました。目論見書によると、同社は優先株、転換社債、SAFEを通じ、2023年から2026年上半期までに約1,400億ドルの資金を調達しました。うち1,100億ドルは2026年上半期だけで調達したもので、652億ドルのシリーズHも含まれます。一方、同社は2026/12から単一のコンピューティング供給業者に年間約370億ドルを支払う契約を結んでおり、計算資源に関する契約上のコミットメントは合計約$780–$810 billionに上ります。今回の申請は短期的にAIセンチメントを押し上げ、フィラデルフィア半導体株指数は当日約3%上昇しました。今後はFRBの決定と大手テクノロジー企業の決算が注目点です。

ウォッチリスト：ANTHROPIC、SOXX、QQQ
現物： SOXX / QQQ
先物：ANTHROPIC / SOXX / QQQ

2）Tesla（TSLA）が3カ月超ぶりの高値、Barclaysは目標株価を450ドルに引き上げ

Teslaは月曜日に5%を超えて上昇し、3カ月超ぶりの高値を付けました。Barclaysは12カ月の目標株価を370ドルから450ドルに引き上げ、投資判断を「イコールウェイト」から「オーバーウェイト」に引き上げました。アナリストは、中核となる自動車事業の成長見通し改善、Robotaxiが転換点を迎える兆候、エネルギー貯蔵需要の強さ、SpaceXとの合併の可能性によるバリュエーションプレミアムを理由に挙げました。ただし、合併の実現は依然として不透明です。

ウォッチリスト：TSLA
現物：TSLA
先物：TSLA

3）Microsoft（MSFT）が1.5%超上昇、従業員60,000人に買い取り退職制度を提示へ

Microsoftは月曜日に1.5%を超えて上昇しました。同社は最新のコスト削減策として、約60,000人の従業員に希望退職パッケージを提示します。対象は複数地域の参加チームに所属する、レベル70以下の条件を満たす従業員です。買い取り退職制度は経費抑制に役立つ可能性がありますが、業務遂行や人材の定着への影響を注視する必要があります。

ウォッチリスト：MSFT
現物：MSFT
先物：MSFT

4）Morgan StanleyがNVIDIA（NVDA）を選好、電力需給ギャップの予測を引き上げ

Morgan Stanleyは2026～2028年のデータセンターにおける電力需給ギャップの予測を33 GWから38 GWに引き上げ、電力制約によってASICがGPUにシェアを奪われる可能性を指摘しました。同社はNVIDIAとBroadcomを選好し、Broadcomは3.2%を超えて上昇しました。比較的保守的なガイダンス、出荷の見通しやすさ、事業拡大の見通しに加え、NVIDIAのワット当たりトークン処理効率の高さが評価されました。データセンター建設が減速すれば、ストレージや光モジュールなどの下流分野は、過去の過剰発注による圧力を受ける可能性があります。

ウォッチリスト：NVDA、AVGO、MU
現物：NVDA / AVGO / MU
先物：NVDA / AVGO / MU

5）現地市場が急落、EWZと現地通貨に下落圧力

Lula氏が得票率約51.8%で予想外の4期目当選を果たし、現地株、債券、現地通貨がそろって下落しました。市場では右派候補の勝利が織り込まれていましたが、政策や財政運営の見通しが反転したことで売りが発生しました。各市場をまたぐ資金が新興国リスクを再評価するなか、関連ETFとUSDBRLの変動も拡大しました。

ウォッチリスト：EWZ、USDBRL、PBR
現物：EWZ / PBR
先物：EWZ / USDBRL

3 本日の見通し

FRBの10月会合が10/27に始まるほか、消費財、航空、決済、フィンテック、素材、半導体など複数の企業が決算を発表します。投資家は金利見通しに関する表現、消費の底堅さ、AI関連需要の見通しに注目するでしょう。

1）Coca-Cola（KO）、Boeing（BA）— 10/27の寄り付き前

飲料大手Coca-Cola（KO）は、EPSが約0.88ドルと予想されています。販売数量、価格設定、新興市場での業績が焦点です。航空機メーカーBoeing（BA）はEPSが約-0.20ドルと予想されており、納入ペース、受注、キャッシュフローの改善が注目されます。

ウォッチリスト：KO、BA
現物：KO / BA
先物：KO / BA

2）決済・フィンテック：PayPal（PYPL）、SoFi（SOFI）は寄り付き前、Visa（V）、Robinhood（HOOD）は取引終了後

決済プラットフォームのPayPal（PYPL）は寄り付き前に決算を発表し、EPSは約1.32ドル～1.34ドルと予想されています。取引高と利益率が焦点です。デジタル銀行のSoFi（SOFI）も寄り付き前に決算を発表し、EPSは約0.17ドルと予想されています。融資と会員数の伸びが注目されます。決済ネットワークのVisa（V）は取引終了後に決算を発表し、EPSは約3.44ドル～3.50ドルと予想されています。決済額とクロスボーダー取引が焦点です。オンライン証券のRobinhood（HOOD）は取引終了後に決算を発表し、EPSは約0.55ドル～0.57ドルと予想されています。取引活動と純入金額が注目されます。

ウォッチリスト：PYPL、SOFI、V、HOOD
現物：PYPL / SOFI / V / HOOD
先物：PYPL / SOFI / V / HOOD

3）素材・製造：Corning（GLW）、Freeport-McMoRan（FCX）— 10/27の寄り付き前

光ファイバー・特殊ガラスメーカーのCorning（GLW）は寄り付き前に決算を発表し、EPSは約0.88ドルと予想されています。AIデータセンター向けの光ファイバー受注が注目点です。銅鉱山会社Freeport-McMoRan（FCX）も寄り付き前に決算を発表し、EPSは約0.83ドルと予想されています。銅価格と生産量が焦点です。

ウォッチリスト：GLW、FCX
現物：GLW / FCX
先物：GLW / FCX

4）ストレージ：SK Hynix（SKHY）、Seagate（STX）

メモリーチップメーカーのSK Hynix（SKHY）は本日、決算を発表します。AIサーバー需要と設備投資が焦点です。ハードディスクメーカーのSeagate（STX）は取引終了後に決算を発表し、EPSは約7.43ドル～7.49ドルと予想されています。クラウドおよび企業向けストレージの出荷が注目されます。

ウォッチリスト：SKHY、STX
現物：SKHY / STXSTOCK
先物：SKHY / STX

5）環境・新エネルギー：Waste Management（WM）、Enphase（ENPH）— 10/27の取引終了後

Waste Management（WM）は取引終了後に決算を発表し、EPSは約2.18ドルと予想されています。価格設定と業務効率が焦点です。太陽光発電用インバーターメーカーのEnphase（ENPH）も取引終了後に決算を発表します。住宅用太陽光発電の需要と在庫削減が注目されます。

ウォッチリスト：WM、ENPH
現物：WM / ENPH
先物：WM

6）FRBの10月会合が開幕 — 10/27

会合は本日始まり、通常は10/28に決定が発表されます。市場は金利見通しに関する表現やインフレ・雇用の評価に注目しており、SPY、QQQ、IWMの短期的な価格に影響する可能性があります。

ウォッチリスト：SPY、QQQ、TLT
現物：SPY / QQQ / TLT
先物：SPY / QQQ / TLT

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