Palantir、業績が予想を上回り目標株価を引き上げられる

Palantirは第2四半期の業績が市場の予想を上回った後、ウォール街の複数の機関がこのAIソフトウェア会社の目標株価を引き上げました。しかし、株価が約175ドル付近に上昇した後、市場の評価に対する意見の相違も広がっており、投資家のマイケル・バリーは再び弱気の立場を取っています。

複数の機関が目標株価を引き上げ
フィリップ証券はPalantirの目標株価を202ドルから215ドルに引き上げ、「買い」評価を維持しています。同機関のアナリストは、2026年度の収益と純利益の予想を6%引き上げた理由として、第2四半期の業績が予想を上回り、AI製品の需要が持続していることを挙げています。

Palantirは、2026年の第2四半期の収益が約19億ドルであり、主にアメリカの商業顧客と政府顧客の需要によって推進されたと発表しました。文中のデータによると、収益はFactSetの一致予想を6.8%上回り、営業利益と利益率も予想を10.5%上回りました。

フィリップ証券は、PalantirのOntologyプラットフォームとAIプラットフォームが企業の自動化を支え、AI製品のより広範な展開を促進していると考えています。同機関は評価モデルにおいて加重平均資本コストと永続的成長仮定を調整していませんが、業績の改善により目標株価を引き上げました。

• UBSは目標株価を220ドルに引き上げ
• Truist証券は目標株価を223ドルに引き上げ
• パイパー・サンダーは「買い」評価を維持し、目標株価230ドル

パイパー・サンダーがより高い目標株価を提示した背景には、Palantirのアメリカの商業部門が前年同期比で149%成長したことがあります。しかし、すべての機関が楽観的に転じたわけではありません。キャントール・フィッツジェラルドは目標株価を156ドルに引き上げ、中立評価を維持しています。また、ベンチマークも保有評価を維持しています。

バリーは評価の下落に賭ける
ほとんどの機関が目標株価を引き上げる中、マイケル・バリーはプットオプションを通じて株価の下落に賭けることを選びました。報道によると、彼は2027年3月に満期を迎える、100ドル台の行使価格のPalantirのプットオプションを購入し、株価が下落した際の利益を得るためのエクスポージャーを確保しています。

記事は、バリーの弱気の論理が会社の業務の鈍化に基づいているのではなく、評価レベルに集中していると指摘しています。文中の悲観的な推定によると、Palantirの現在の評価は2026年の予想売上高の50倍を超え、自由キャッシュフローの100倍に近づいています。

175ドル付近で試練に直面
業績の推進により、Palantirの株価は約175ドルに上昇し、短期的な注目はこの上昇が続くかどうかに移っています。文中では、178ドルから180ドルの範囲が上方の抵抗帯であり、株価がこの領域を持続的に上回る場合、現在の上昇構造が継続する可能性があると述べています。

もし下落が発生した場合、165ドルから166ドルが最初に観察される範囲となり、その後158ドルから160ドル付近が続きます。市場は今後、業績の改善と機関の目標株価引き上げの一方、過大評価による調整圧力の二つの判断の間でバランスを探し続けるでしょう。

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