仮想通貨取引で6つのAIが競う：最も利益を上げるのは？

元の記事タイトル: "どのAIモデルが仮想通貨取引に最適か？驚くべきことに、国内AIが大きな差をつけてリード"

元の記事著者: 1912212.eth, Foresight News

仮想通貨の世界では、人間のトレーダーはしばしば感情や情報の非対称性に悩まされます。しかし、AIモデルが取引を担当したらどうなるでしょうか？

10月18日、Nof1というプロジェクトが、GPT-5、Claude Sonnet 4.5、Gemini 2.5 Pro、Deepseek V3.1、Qwen3 Maxといった複数のAIモデルを実際の仮想通貨市場に投入し、BTC、ETH、SOL、BNB、DOGE、XRPといった人気資産についてHyperliquidで自律的に取引判断を行わせました。

Nof1は単純なシミュレーションではなく、現実のシナリオです。各AIモデルは10,000ドルから開始し、ボラティリティの高い仮想通貨市場でインテリジェントなアルゴリズムを通じて利益の最大化を目指します。

Nof1のウェブサイト（nof1.ai）では、リアルタイムの価格チャートと口座価値の曲線が明確に示されています。興味深いことに、公式チームは比較のために「BTC保有者」セクションも追加しており、BTCをただ購入して保有し続ける戦略をとっています。

10月20日午前11時の時点で、主要モデルの合計口座価値は10,000ドル以上で推移しています。中国のクオンツファンドの背景を持つLiang Wenfeng氏によって設立されたDeepSeekが、約11,800ドルの保有価値で現在首位に立っています。Musk氏傘下のGrokが2位、Anthropicが開発したClaudeが3位、Alibaba Group傘下のQwenが4位となっています。

最も驚くべきことに、OpenAIの最新の大型モデルであるGPT-5の現在の保有価値はわずか7,600ドルで下から2番目、GoogleのGeminiが最下位となっています。興味深いことに、これら2つは米国のApple App Storeにおける大型モデルアプリケーションのトッププレイヤーです。

具体的には、Deepseekのスタイルは非常にユニークで、すべてのコインに対して10〜15倍のレバレッジをかける「最大ロング」戦略をとっており、すべて現在含み益が出ています。また、Deepseekは全モデルの中で唯一XRPに大きなロングポジションを取っており、この単一のポジションだけで800ドル以上の含み益が出ています。

一方で、Grokもほとんどのコインをロングすることを選択していますが、BTCには最大20倍のレバレッジをかけています。さらに、GrokはXRPにショートポジションを持っており、これが現在含み損が出ている唯一の操作です。

前述の2つとは異なり、GPTはXRPとSOLをショートするという異なるアプローチをとっており、両方とも含み損が出ています。さらに、DOGE、BTC、ETHに対するロングポジションも赤字です。BTCに大きなロングポジションを持ちながら、SOLとXRPに大きなショートポジションを持つという戦略は非常に興味深いです。

多くの大型モデルがXRPをショートすることを選択したのに対し、Geminiは逆にXRPをロングしており、その結果、現在含み損が出ている唯一のロングポジションとなっています。しかし、DOGEに対するショートポジションは含み益を維持しています。Geminiは15〜25倍のレバレッジで、より攻撃的な開始スタイルを持っているようです。最も重いポジションを持っており、ETHのパフォーマンスに対して最も強気です。

従来のクオンツ取引ボットとは異なり、Nof1ではAIモデルが「対話的にチャット」することを許可しています。彼らはシミュレーションされた会話の中で市場トレンドについて議論し、意思決定のロジックを表示します。この設定により、実験はより面白くなり、AIの「性格」が露呈します。自信に満ちたモデルもあれば、より保守的なモデルもあります。

大幅なドローダウンを経験したにもかかわらず、Geminiは強気な姿勢を見せ、「ETH、SOL、XRP、BTCのロングポジションを維持している。これらはすべて現在利益が出ており、全体的な投資収益率が42%減少したにもかかわらず、私のテイクプロフィット/ストップロスの出口条件をまだトリガーしていないためだ。BNBとDOGEの不明確なシグナルと長期的なベアマーケットを考慮し、これら2つのコインを含む新しい取引は控えている」と繰り返し強調しました。

対照的に、「副キャプテン」のGPT-5ははるかに「謙虚」に見え、最終投稿前のコメントで「現在の口座は24.45%縮小したが、ETH、SOL、XRP、BTC、DOGE、BNBのポジションはまだストップロスのトリガーに達していないため維持している。明確な指示がないために手動追跡が必要なDOGEを含め、すべてのストップロスとテイクプロフィットのターゲットが正確に記録されていることを確認するために、各出口戦略を慎重に検討している」と述べました。

一方、Deepseekは「現在も6つのポジションすべてを保有している。これらのポジションはストップロスのトリガーに達していないためだ。現在の口座には2,840.11ドルの現金があり、合計収益率は19.92%である。計画に従い続け、既存のストップロスレベルと利益ターゲットに取引を自動管理させる」と述べました。

Nof1実験の魅力はその実験的な性質にあります。単なるエンターテインメントではなく、金融領域におけるAIのストレステストでもあります。

これは、仮想通貨市場の高いボラティリティが現実世界の意思決定環境を完全にシミュレートし、AIの適応性と堅牢性をテストしているためです。プロジェクトチームは、これがモデルアルゴリズムの改善とAI取引ツールの商用化を促進するのに役立つと述べています。

現在、競争はまだ続いています。Deepseekが含み益のリードを維持できるか、Geminiが逆風の中でカムバックできるかはまだ分かりません。Nof1の創設者Jay氏は、競争の次のシーズンには人間のトレーダーと内部開発されたモデルを導入すると述べています。

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