Fundusz AI, 67% strat i likwidacja dźwigni

W wyniku korekty akcji związanych z AI w lipcu, firma Situational Awareness odnotowała 67% strat w wartości portfela. Skoncentrowane inwestycje w przewartościowane akcje infrastruktury AI oraz dźwignia finansowa przyczyniły się do powiększenia strat. Założyciel Aschenbrenner w liście do inwestorów stwierdził, że "osiągnęliśmy poziom trwałej utraty kapitału, który jest bliższy niż możemy zaakceptować". Fundusz ten jest skoncentrowanym funduszem hedgingowym w obszarze AI, założonym w 2024 roku, który inwestuje w firmy zajmujące się półprzewodnikami i infrastrukturą AI. Bezpośrednim tłem strat była korekta akcji związanych z półprzewodnikami i infrastrukturą AI. Według CryptoBriefing, fundusz zmniejszył swoje aktywa zarządzane z około 45 miliardów dolarów na początku lipca 2026 roku do około 10 miliardów dolarów po gwałtownym spadku akcji półprzewodników. W miarę zwiększania ekspozycji na rynek za pomocą dźwigni, konieczność sprzedaży posiadanych aktywów stała się nieunikniona z powodu dodatkowych wymogów depozytowych. Situational Awareness po stratach w akcjach AI zlikwidował większość swojego publicznego portfela, a Aschenbrenner ogłosił, że usunął całą dźwignię. Fundusz sprzedał znaczną część swoich aktywów Citadel, która zredukowała ponad 80% nabytych pozycji. Citadel zrealizował transakcje o wartości ponad 4 miliardów dolarów w około 100 blokowych transakcjach. Na dzień 30 czerwca, Situational Awareness zgłosił 5,673,737,513 dolarów w Sandisk oraz 5,573,819,392 dolarów w Micron. SEC prowadzi nadzór nad tym funduszem i zwraca uwagę na dochodzenia związane z ruchami na rynku.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.