Cztery kroki inwestycyjne: Jak wykorzystać AI do znalezienia niedoszacowanych aktywów?

Autor: jiayi

Inwestowanie to trudna sztuka, zwłaszcza gdy w gorączce rynku trudno jest powstrzymać się od zakupu, a w trudnych czasach mieć wystarczająco pieniędzy i zdrowego rozsądku, aby podjąć decyzję o zakupie.

Słynne powiedzenie Buffetta: "Bądź chciwy, gdy inni się boją, i bądź ostrożny, gdy inni są chciwi" oznacza, że należy czekać na "krwawiące aktywa", a następnie działać, aby ryzyko i zyski były na tyle korzystne, by czas mógł je pomnożyć, osiągając wspaniałe rezultaty.

Gdy przychodzi do nas, pojawia się pytanie:

Czy teraz mamy do czynienia z paniką? Czy spadek wartości aktywów jest wynikiem błędnych osądów, czy też rzeczywistych problemów? Jeśli zdecyduję się na zakup, jak dużego spadku mogę jeszcze znieść i jak długo muszę czekać?

Ostatnio oglądałem film, w którym AI monitoruje nastroje rynkowe, i uważam, że to kierunek, który warto rozwijać: przekształcenie poszukiwania "krwawiących aktywów" w długoterminowy proces.

Na co dzień pozwól AI na porządkowanie danych i śledzenie zmian, a gdy pojawią się warte zbadania okazje, wtedy skup się na nich.

To szczególnie ważne dla osób, które mają swoją główną działalność, a jednocześnie chcą inwestować w Crypto i amerykański rynek akcji.

Pierwszy krok: Powiedz AI, co dokładnie chcesz kupić.

Jeśli codziennie pytasz "Co warto kupić dzisiaj?", prawdopodobnie otrzymasz listę, która zmienia się wraz z trendami.

Wolę najpierw stworzyć własny zbiór obserwacji, który będzie dla mnie zrozumiały.

Na przykład w przypadku Crypto, zwracam uwagę na: czy istnieje rzeczywiste zapotrzebowanie, czy projekt osiągnął PMF, czy dochody są wspierane przez dotacje, czy zespół polega na sprzedaży tokenów, czy posiadacze tokenów mogą rzeczywiście czerpać korzyści oraz jakie są przyszłe katalizatory.

W przypadku amerykańskiego rynku akcji zwracam uwagę na: konkurencyjność biznesu, przepływy pieniężne, zadłużenie, wycenę oraz czy oczekiwania wzrostu zostały już w pełni odzwierciedlone w cenach.

Zastanów się wcześniej, które aktywa chciałbyś zbadać i w jakiej cenie je kupić.

Najpierw musisz mieć na oku aktywa, aby wiedzieć, na co zwracać uwagę, gdy ich wartość spadnie.

Drugi krok: Niech AI monitoruje, czy rynek zaczyna "przeceniać".

Na tym etapie nie musisz od razu wymyślać skomplikowanego wzoru dla AI.

Amerykański rynek akcji można porównać do wskaźnika CNN Fear & Greed; Crypto można porównać do wskaźników strachu i chciwości z Alternative.me lub CMC, a także uwzględnić spadki, wolumen obrotu i dane finansowe z własnego zbioru obserwacji.

Te wskaźniki mają różne definicje, więc nie można ich bezpośrednio porównywać. Mogą dostarczyć wskazówek dotyczących nastrojów rynkowych, ale ocena pojedynczego aktywa wymaga dodatkowych informacji.

Chciałbym, aby AI powiedziało mi:

• Czy to spadek całego rynku, czy tylko konkretnego sektora lub aktywa?
• Jakie potwierdzone wydarzenia są związane z tym spadkiem? Które wyjaśnienia są tylko spekulacjami?
• Jak obecny nacisk wypada na tle historycznym? Czy to zwykła fluktuacja, czy coś bardziej niezwykłego?

Jeśli chcesz samodzielnie ocenić, najpierw przetestuj na danych historycznych, a następnie ustal stałe zasady. Nie można po prostu podnieść linii zakupu do 40 punktów, bo "poniżej 20 punktów jest zbyt trudno czekać".

Trzeci krok: Gdy pojawi się panika, sprawdź, czy warto trzymać aktywa.

To, moim zdaniem, najważniejszy krok.

Paniczna sytuacja oznacza, że ktoś spieszy się ze sprzedażą, ale następnie musisz ocenić: dlaczego sprzedają? Czy pierwotna logika inwestycyjna nadal obowiązuje?

Dla każdego kandydata poproszę AI o przedstawienie zarówno argumentów za zakupem, jak i najsilniejszych argumentów przeciw, a następnie odpowiem na cztery pytania:

Upside: Jeśli oceniłem dobrze, ile miejsca na wzrost mamy? Downside: Jeśli się pomyliłem, ile mogę stracić? Czas: Jak długo może potrwać realizacja logiki? Zmienność: Jak dużą zmienność muszę znieść w trakcie oczekiwania?

Szczególnie w przypadku Crypto, dochody projektu nie oznaczają, że token przynosi zyski; spadek ceny w porównaniu do szczytu nie oznacza, że jest tani.

Tylko patrząc na jakość, cenę i ryzyko razem, można ocenić, czy to jest to, czego szukasz w "krwawiących aktywach".

Czwarty krok: Ustaw to jako rzeczywiste zadanie do wykonania.

Wybierz narzędzie, które obsługuje dane online i zadania cykliczne, i wprowadź listę obserwacyjną, zasady monitorowania oraz czas raportowania.

Na przykład, Crypto skanowane co 12 godzin, a amerykański rynek akcji analizowany po każdym dniu handlowym. W normalnych czasach dostarczaj podsumowania, a gdy spełnione zostaną wstępnie ustalone warunki, wymień aktywa, które wymagają szczególnej uwagi.

Musisz upewnić się, że zadanie zostało pomyślnie utworzone i przeszło przez jeden raport. Powiedzenie w oknie czatu "przypomnij mi codziennie" nie oznacza, że system działa w tle.

Skanowanie co 12 godzin oznacza również, że można wykrywać anomalie tylko podczas skanowania, a nie traktować tego jako monitorowania w czasie rzeczywistym.

Poniższy prompt można bezpośrednio wykorzystać jako punkt wyjścia:

Proszę, na podstawie moich preferencji inwestycyjnych i listy obserwacyjnej, stwórz proces monitorowania okazji w Crypto/amerykańskim rynku akcji. Najpierw sprawdź źródła danych i pokrycie historyczne, a następnie użyj publicznych wskaźników nastrojów, cen i wolumenów do identyfikacji anomalii. Analizuj rynek, sektor i pojedyncze aktywa, zaznaczając czas danych, źródło i brakujące elementy. Gdy wystąpi wyraźny spadek, sprawdź, czy to krótkoterminowy wpływ, czy pogorszenie fundamentów. Dla kandydatów wymień jakość, wycenę, katalizatory, najsilniejsze argumenty przeciw, a także przestrzeń wzrostu, ryzyko spadku, czas oczekiwania i zmienność. Nie twórz celów cenowych i prawdopodobieństw bez podstaw. Wskaźnik paniki powinien tylko uruchomić dalsze badania. Zakup musi również spełniać kryteria selekcji aktywów i budżetu ryzyka; progi, które nie zostały przetestowane historycznie, powinny być traktowane tylko jako przypomnienia do obserwacji. Jeśli obsługujesz zadania cykliczne, proszę utworzyć je zgodnie z moją określoną częstotliwością i potwierdzić czas następnego uruchomienia; jeśli nie, proszę wyraźnie to zaznaczyć. Raport powinien najpierw informować mnie o: co się zmieniło, które aktywa warto dalej obserwować, a na jakie sytuacje warto czekać.

Moim pomysłem jest najpierw zbudować ten proces, a następnie ocenić jego użyteczność na podstawie testów historycznych i rzeczywistych zapisów. Formuła stworzona przez AI musi przejść przez ten krok.

W inwestowaniu często brakuje odpowiednich działań.

Wartość AI polega na obniżeniu kosztów ciągłych badań i monitorowania, aby mniej poddawać się emocjom i nie przegapić wartościowych okazji z powodu braku czasu.

Ostatecznie chodzi o to, aby kupić dobre aktywa po rozsądnej cenie, a następnie zarobić na ich odbudowie wartości i długoterminowym wzroście.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.