Decisão do Fed, PIB e PCE ditam o tom | Prévia semanal do mercado WEEX (10.26-10.30)

Principais temas desta semana

A decisão do Fed testará as expectativas do mercado para a trajetória dos juros, enquanto o PIB e o PCE trarão novos sinais sobre crescimento e inflação. Os resultados da Microsoft, Alphabet, Amazon, Intel e SK hynix testarão o crescimento da nuvem, os investimentos em IA e a demanda por memória. Os resultados da Robinhood oferecerão uma leitura da atividade na plataforma e das negociações de criptomoedas. Uma perspectiva mais dura para os juros ou projeções mais fracas podem pressionar ativos de crescimento e criptoativos; a redução das preocupações pode abrir espaço para uma recuperação.

26/10 | Segunda-feira

Principais catalisadores à frente; mercados ajustam posições | ★★★☆☆

Não há divulgação de dados macroeconômicos de primeira linha programada para segunda-feira. A atenção pode se voltar para a decisão do FOMC desta semana, o PIB do terceiro trimestre e os dados do PCE, além dos resultados das principais empresas de tecnologia. Com a aproximação desses catalisadores, mudanças nos rendimentos dos títulos e no apetite por risco podem aumentar a volatilidade de BTC e ETH; acompanhe o posicionamento sem presumir uma direção.

Instrumentos de negociação em potencial:
Spot: BTC, ETH
Futuros: BTC, ETH

27/10 | Terça-feira

Começa reunião de dois dias do FOMC; trajetória dos juros ganha destaque｜★★★★☆

Com a abertura da reunião, os mercados estarão atentos à decisão sobre os juros e ao comunicado de política monetária. Um sinal mais duro e expectativas de rendimentos mais altos podem pressionar QQQ e BTC, enquanto um tom mais moderado pode favorecer ativos sensíveis aos juros no curto prazo.

Instrumentos de negociação em potencial:
Spot: QQQ, BTC, ETH
Futuros: QQQ, BTC, ETH

Coca-Cola, Cadence e Amkor divulgam resultados; demanda do consumidor e por chips de IA em foco｜★★★★☆

Os resultados da KO darão pistas sobre a demanda do consumidor e o poder de precificação, enquanto CDNS e AMKR oferecerão indicações sobre os investimentos em design de chips e a demanda por encapsulamento avançado. Pedidos firmes de semicondutores e projeções positivas podem favorecer o sentimento no setor de IA; perspectivas mais fracas podem intensificar o escrutínio da demanda.

Instrumentos de negociação em potencial:
Spot: CDNS, AMKR
Futuros: KO, CDNS, AMKR

28/10 | Quarta-feira

Resultados anuais da Visa e do terceiro trimestre da SK hynix testam pagamentos e demanda por memória para IA | ★★★★☆

Os resultados anuais da Visa oferecerão sinais sobre a atividade de pagamentos e as tendências de consumo, enquanto os resultados do terceiro trimestre da SK hynix testarão a demanda por memória para IA e HBM. A forte demanda por memória e projeções positivas podem favorecer semicondutores e ações de tecnologia; resultados mais fracos podem renovar o escrutínio das avaliações em toda a cadeia de suprimentos de IA.

Instrumentos de negociação em potencial:
Spot: QQQ, BTC, SKHY
Futuros: QQQ, BTC, SKHY

Resultados do terceiro trimestre da Robinhood colocam crescimento da plataforma e atividade cripto em foco | ★★★★☆

Os investidores acompanharão a atividade de negociação de ações, opções e cripto, além dos ativos e da receita da plataforma. Uma forte atividade cripto pode melhorar o sentimento em relação às plataformas de negociação e aos ativos digitais, enquanto HOOD e BTC podem reagir aos resultados e às projeções.

Instrumentos de negociação em potencial:
Spot: HOOD, BTC
Futuros: HOOD, BTC

29/10 | Quinta-feira

Decisão do Fed, estimativa preliminar do PIB do terceiro trimestre e PCE de setembro são divulgados juntos | ★★★★★

A decisão sobre os juros, a estimativa preliminar do PIB e o PCE colocarão a direção da política monetária, o crescimento e a inflação em foco ao mesmo tempo. Uma trajetória de juros mais dura ou uma inflação mais alta pode limitar o potencial de alta de QQQ e BTC; sinais de crescimento e inflação mais moderados podem favorecer uma recuperação dos ativos de risco.

Instrumentos de negociação em potencial:
Spot: QQQ, BTC
Futuros: QQQ, BTC

Resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2027 da Microsoft e do terceiro trimestre da Alphabet testam retornos de IA e nuvem | ★★★★★

Os resultados fornecerão novos sinais sobre o crescimento da nuvem, a demanda por IA e os gastos de capital. Receitas e projeções que indiquem retorno sobre os investimentos em IA podem impulsionar ações de tecnologia e QQQ; se os gastos continuarem superando os retornos, o escrutínio das avaliações de IA pode se intensificar.

Instrumentos de negociação em potencial:
Spot: GOOGL, MSFT, QQQ, BTC
Futuros: GOOGL, MSFT, QQQ, BTC

30/10 | Sexta-feira

Índice de Custo do Emprego e PMI de Chicago testam pressão salarial e atividade industrial | ★★★★☆

O Índice de Custo do Emprego do terceiro trimestre acrescentará um sinal sobre a inflação salarial, enquanto o PMI de Chicago oferecerá uma leitura da atividade industrial. Uma forte pressão sobre os custos pode reacender preocupações com os juros; uma atividade mais fraca pode levar a uma nova reavaliação do crescimento, mantendo QQQ e BTC em foco.

Instrumentos de negociação em potencial:
Spot: QQQ, BTC
Futuros: QQQ, BTC

Amazon e Intel divulgam resultados; serviços de nuvem e demanda por chips passam por novo teste | ★★★★★

O desempenho da nuvem da Amazon e a demanda por chips e as projeções da Intel testarão diferentes segmentos do setor de tecnologia. Sinais positivos podem prolongar a recuperação das ações de tecnologia; projeções mais fracas podem pressionar as avaliações relacionadas à IA e QQQ.

Instrumentos de negociação em potencial:
Spot: INTC, AMZN, QQQ, BTC
Futuros: INTC, AMZN, QQQ, BTC

Roteiro de negociação desta semana

Macroeconomia: A decisão do Fed, a estimativa preliminar do PIB, o PCE e o Índice de Custo do Emprego moldarão as expectativas de juros e as avaliações dos ativos de crescimento.
IA: Cadence, Amkor, SK hynix, Microsoft, Alphabet, Amazon e Intel testarão a demanda por design de chips, encapsulamento avançado, memória, serviços de nuvem e chips.
Cripto: BTC e ETH podem acompanhar as expectativas de juros e o apetite por risco no setor de tecnologia; a Robinhood acrescenta uma leitura da atividade de negociação de criptomoedas.
Foco de negociação: Acompanhe os movimentos entre mercados de QQQ, BTC, ETH, HOOD, MSFT, GOOGL, AMZN e INTC.

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