Боковое движение Биткойна и риск снижения Эфириума: трейдер предсказывает движение двух криптовалют

• Биткойн остается в пределах одного и того же ценового диапазона на протяжении третьей недели.
• Эфириум удалил локальные минимумы, но не полностью вошел в 4H FVG.
• DXY тестирует нижний 4H FVG после отклонения и резкого падения.
• CPI и PPI будут основными макроэкономическими триггерами недели.

Отказ от ответственности: Этот материал не является финансовым советом или призывом к действию. Представленный анализ является частным мнением его автора. Incrypted не несет ответственности за инвестиционные решения читателей.

Анализ рынка - ценовые давления не затронуты и подготовка к инфляционному блоку

Прошлая неделя укрепила криптовалютный рынок в состоянии стойкой консолидации. Несмотря на шокирующие данные о рынке труда США - количество рабочих мест вне сельского хозяйства составило 162 000 против ожиданий в 55 000 - локальные импульсы были быстро подавлены контробъемом.

Графики продолжают изображать накопление, формируя плотные ликвидные пула с обеих сторон текущих диапазонов.

Биткойн - Продолжительная компрессия и защита мая

Биткойн проводит третью подряд неделю в одном и том же ценовом квадрате. Попытка реализовать восходящий сценарий закончилась сбором локальных максимумов, но график не достиг ключевой целевой зоны.

Разворот произошел на отметке $82,282.8 - для активации дневного ценового дисбаланса (Daily FVG) от $82,828 до $84,000 покупатели не дотянули $546. Майский максимум в $82,828.7 остается полностью нетронутым.

Текущая структура формирует двойной барьер сопротивления: максимум прошлой недели (PWH) в $82,282.8 и майский максимум в $82,828.7. Бывший ключевой уровень в $81,500 перешел в статус промежуточного сопротивления.

Снизу картина остается замороженной. Ближайшая поддержка - свежий Daily FVG от $77,000 до $78,000. Ниже находится плотный каскад незаполненных зон: минимум прошлой недели (PWL) в $76,151.9, отметка $75,588, исторические пороги ATH 2024 на $73,881.4 и ATH 2021 на $69,198.7, а также глубокий дисбаланс от $64,000 до $65,000.

Минимальные уровни августа (EQL) около $62,500 все еще действуют как последний магнит для крупного капитала.

Индикаторы подтверждают затишье: 4H RSI застыл на уровне 48.7 на протяжении второй недели, в то время как открытый интерес остается на уровне 106,800 без признаков агрессивного накопления или ликвидации позиций.

Сценарий A - Поддержка на дисбалансе и прорыв

Погружение в Daily FVG от $77,000 до $78,000 с удержанием зоны в качестве поддержки. Оттуда формируется полный импульс к PWH в $82,282.8 с проходом через майский экстремум.
Четырехчасовой график BTC/USDT.P. Данные: TradingView .

Сценарий B - Удаление пула и прорыв структуры

Импульсный всплеск на $82,282.8 с входом выше $82,828.7 для принудительной ликвидации шортов. Отсутствие консолидации цен выше уровня провоцирует резкую коррекцию до 0.5 Fibo W на $72,513.6.
Четырехчасовой график BTC/USDT.P. Данные: TradingView .

Сценарий C - Двусторонняя ликвидация

Манипулятивный всплеск выше $82,828.7, немедленный разворот к PWL $76,151.9 и дальнейшее возвращение в диапазон. Маркет-мейкер собирает стопы с обеих сторон бокового движения в ожидании фундаментального драйвера.
Четырехчасовой график BTC/USDT.P. Данные: TradingView .

Эфириум - Локальные минимумы и ценовой вакуум

Эфириум показал аналогичную динамику, но с акцентом на нижние границы. График успешно удалил локальные минимумы PWL, обновив недельный минимум до $2,355.12.

Тем не менее, полного входа в 4H FVG не произошло - цена лишь коснулась верхней границы дисбаланса и вернулась в диапазон от $2,355 до $2,566, где находится на протяжении третьей подряд недели. Восходящий импульс затух на уровне $2,547.00, не дотянув $19 до максимума прошлого месяца (PMH).

Основная угроза для актива скрыта ниже текущих отметок. Ценовой разрыв от $1,920 до $2,220 остается полностью нетронутым. Ниже находятся Daily FVG $1,900-$1,920 и минимум прошлого месяца (PML) $1,820.61.

Если продавцы пробьют текущую поддержку, снижение в этой зоне произойдет почти без сопротивления. Открытый интерес постепенно снижается до 2.29 миллиона, что указывает на локальную разгрузку позиций.

Сценарий A - Погружение в FVG и отскок

Пробой восходящей микроструктуры и движение ниже $2,355.12 с полным погружением в 4H FVG. Формирование базы в дисбалансе открывает путь к сопротивлению на $2,547-$2,566.
Четырехчасовой график ETH/USDT.P. Данные: TradingView .

Сценарий B - Удержание структуры и прорыв

Защита откатов выше $2,440 и дальнейший импульс через PWH $2,547.00 с уверенным удержанием выше PMH $2,566.40 для движения выше $2,600.
Четырехчасовой график ETH/USDT.P. Данные: TradingView .

Сценарий C - Всплеск месячного максимума и падение

Извлечение ликвидности выше $2,566.40, сбор стопов шортов и резкий разворот с нарушением всего бокового движения вниз до нетронутого дисбаланса от $2,100 до $2,080.

Четырехчасовой график ETH/USDT.P. Данные: TradingView .

Фундаментальные триггеры недели

• Отчет по инфляции CPI. Это ключевой маркер текущей недели. Данные о потребительских ценах будут последним аргументом для Федеральной резервной системы США (Fed) перед заседанием 16 сентября. Ускорение инфляции укрепит ястребиный настрой регулятора, в то время как замедление вернет аппетит к риску;
• Законодательная активность в Сенате. Возвращение американских законодателей 15 сентября сопровождается ожиданиями голосования по закону CLARITY. Решение может спровоцировать резкий всплеск волатильности на рынке;
• Геополитический фактор. Конфликт на Ближнем Востоке отошел на второй план, но внезапная эскалация может вызвать непропорционально сильное падение рискованных активов.

Текущая позиция котировок в середине диапазонов диктует строгие правила управления рисками: открытие новых сделок по текущим отметкам математически невыгодно.

Шортовые позиции, накопленные с верхних границ, остаются актуальными. Точки принятия решений находятся исключительно на краях торговых диапазонов: реакция в блоке $82,282-$82,828 для Биткойна для оценки шортов и зоне $77,000-$78,000 для фиксации прибыли и рассмотрения спекулятивных покупок.

Незаполненные дневные разрывы ниже остаются основными среднесрочными целями для маркет-мейкеров.

Готовы ли мы встретить инфляционный блок с открытыми позициями или лучше подождать, пока графики выйдут из трехнедельных боковых движений?

Индекс доллара - Падение после отклонения, тестирование 4H FVG и спокойствие перед инфляционной бурей

Ретроспектива и текущая позиция

Прошлая неделя для Индекса доллара закончилась заметным падением. После манипулятивного выброса выше PWH с новым максимумом 99.863 и сбора ликвидности от шортов, DXY столкнулся с резким отклонением против данных о рынке труда в пятницу, т.е. NFP.

В результате цена вертикально пробила промежуточные уровни и обрушилась в нижнюю зону 4H FVG 98,900-99,100, где в настоящее время пытается найти дно на уровне 98,954.

В данный момент доллар локально перепродан, а RSI на 4H около 37. Рынок сделал паузу. Понедельник пройдет с пониженной ликвидностью из-за Дня труда в США, поэтому основное разрешение откладывается на вторую половину недели, когда будет опубликован ключевой инфляционный блок.

Техническая картина и уровни

Структура сжата между очевидными магнитами:

• сверху: пробитый PML 99,692, свежий PWH 99,863 и незаполненный 4H FVG выше 99,600. Это цели для коррекционного отскока;
• снизу: текущий рабочий 4H FVG 98,900-99,100, который служит первой линией защиты для покупателей. Чуть ниже находится PWL 98,831 и более глубокий незаполненный 4H FVG в блоке 98,400-98,700.

Любое решение относительно ставки Fed 16 сентября будет обрабатываться из этих границ. Мы выделяем три сценария для инфляционной недели.

Сценарий A - Потеря поддержки и капитуляция к нижнему дисбалансу

DXY не удерживает текущую базу в 4H FVG 98,900-99,100. Происходит пробой PWL 98,831, после чего индекс ускоряется в глубокий 4H FVG 98,400-98,700.

Это самый позитивный сценарий для рискованных активов, особенно Биткойна и Эфириума, который даст им топливо для прорыва верхних границ текущих боковых движений.
График индекса DXY. Данные: TradingView .

Сценарий B - Удержание базы и V-образный разворот

Текущий 4H FVG служит надежной поддержкой. Индекс накапливает позиции и на сильных данных по инфляции, т.е. PPI/CPI, выдает мощный восходящий импульс, пробивая сопротивление на 99,692 и направляясь к PWH 99,863.

Это сценарий, в котором крипторынок пойдет заполнять незаполненные дневные разрывы, оставшиеся ниже.
График индекса DXY. Данные: TradingView .

Сценарий C - Манипулятивное удаление PWL и агрессивный выкуп

Цена вяло торгуется перед выходом новостей, затем делает резкое сжатие под PWL 98,831 для сбора ликвидности от лонгов, не достигая глубокого FVG и V-образного выкупа до 99,692.

Это классическая ловушка перед сильным макроэкономическим релизом.
График индекса DXY. Данные: TradingView .

Фундаментальные триггеры недели

• Понедельник, 7 сентября - День труда в США. Отсутствие Уолл-стрит означает тонкий рынок. Движения могут быть резкими, но не структурными;
• Четверг, 10 сентября, 15:30 - Индекс цен производителей (PPI) и заявки на пособие по безработице. Разминка перед основным днем;
• Пятница, 11 сентября, 15:30 - Индекс потребительских цен (CPI) и базовый CPI. Это окончательные цифры для Fed. Ускорение инфляции будет означать рост для DXY, в то время как замедление приведет к падению доллара и зеленому свету для крипторынка.

Торговый план

Сегодня, в свете праздника в США, вход на рынок означает торговлю рыночным шумом. Мы внимательно следим за реакцией DXY в текущем 4H FVG.

Если доллар начнет показывать слабость и скатится вниз к PWL 98.831 перед выходом CPI, это будет ведущим сигналом для длинных позиций по основным криптоактивам.