logo

Анализ криптовалютных проектов: как не следовать за толпой

By: blockbeats|2026/03/28 18:00:08
0
Поделиться
copy
Оригинальное название: Как провести качественный анализ?
Оригинальный автор: le.hl
Оригинальный перевод: Luffy, Foresight News

Как инвестор, самый простой способ потерять деньги — это слепо следовать за толпой, ничего не зная о проекте, и просто входить на рынок, основываясь на советах других. У меня был такой опыт, поэтому я делюсь здесь своим опытом исследования проектов.

Если вы новичок в мире криптовалюта и вам нужен надежный практический метод, эта статья подготовлена для вас.

Определите нарратив проекта

Анализ криптовалютных проектов: как не следовать за толпой

Нарратив — один из ключевых элементов индустрии криптовалюта, и рыночные тренды часто вращаются вокруг нарративов. Если вы хотите инвестировать в проект, вы должны сначала понять логику нарратива, стоящую за ним. Если проект все еще застрял в устаревших нарративах, таких как метавселенная или GameFi, ему, скорее всего, будет трудно добиться успеха.

Я обычно ищу нарратив проекта на платформах CoinMarketCap и CoinGecko.

Шаги:

1. Посетите сайт: https://coinmarketcap.com/cryptocurrency-category/

2. Введите название проекта;

3. Прокрутите вниз до раздела "Теги", чтобы увидеть нарратив проекта.

После понимания нарратива следующим шагом будет определение лидирующего проекта в этом секторе. Наблюдайте за изменениями его объем торгов, оценивайте динамику и проверяйте, способен ли проект, который вас интересует, конкурировать с лидером. Помните, что инвестирование в конкурентов лидера часто дает лучшие возможности, чем погоня за уже взлетевшим лидером.

Выбор актуального трендового нарратива (например, ИИ, рынки предсказаний, InfoFi и т.д.) — лучший путь к прибыльности.

Проверьте инвесторов проекта

Сегодня многие люди не любят термин "венчурный капитал" и предпочитают проекты, которые финансируют себя сами. Однако факт остается фактом: если у проекта нет отличных продуктов, посредственная команда и он не является лидером ни в одном нарративе, ему нужны надежные инвесторы, чтобы стимулировать его развитие.

Моя самая часто используемая платформа для поиска инвесторов проекта — это CryptoFundraising, которая может отображать всю ключевую информацию об инвесторах проекта, команде, социальных аккаунтах, официальном сайте и многом другом, совершенно бесплатно.

Операционные шаги:

1. Посетите сайт: https://crypto-fundraising.info/

2. Найдите целевой проект;

3. Проверьте сумму финансирования и уровень венчурного капитала.

Я обнаружил, что проекты с меньшими суммами финансирования, поддерживаемые только 2-3 венчурными фондами, обычно работают лучше, чем те, у которых 20 или более венчурных фондов. Это похоже на пирог, который делят слишком много людей; команде нужно получать одобрение от всех венчурных фондов при принятии решений, что может быть ограничивающим фактором.

Уровень венчурного фонда также имеет решающее значение. Лично я предпочитаю проекты, поддерживаемые такими венчурными фондами, как Coinbase VC, a16z, Polychain Capital, Paradigm и GSR.

Изучите социальную динамику проекта

Этот шаг очень важен. Если проект отключает комментарии или часто меняет никнейм своего социального аккаунта, лучше избегать его напрямую. Если вы хотите узнать предыдущий никнейм проекта, вы можете использовать бота Rick в Telegram:

1. Войдите в Telegram;

2. Отправьте сообщение Rickburpbot;

3. Введите команду: /twit текущий никнейм проекта, чтобы запросить исторический никнейм.

"Количество известных личностей, которые следят друг за другом" также стоит учитывать: если за проектом следят более 20 знаменитостей индустрии, это обычно положительный знак.

Чтобы проверить легитимность проекта, вы также можете использовать Ethos Network:

1. Посетите сайт: https://app.ethos.network/

2. Установите расширение для браузера Chrome;

3. Выполните следующие настройки: если у проекта есть негативные отзывы, заблокируйте его, чтобы избежать просмотра связанных с ним деструктивных данных в X.

Код приглашения Ethos не нужен, вы также можете использовать этот плагин бесплатно.

Цена --

--

Глубокое исследование ключевых измерений

Основатель

Я предпочитаю инвестировать в проекты, где основатель ежедневно активно участвует в сообществе криптовалюта и взаимодействует с ним. Выдающиеся основатели верят в свой проект и готовы признавать ошибки.

Избегайте основателей, которые заявляют, что сообщество — это все, но затем ведут себя высокомерно, оторваны от пользователей или являются анонимными.

Действия основателя часто определяют направление проекта после запуска.

Продукт

Удобство использования — это ключевой показатель, который я ценю больше всего. Только простой, удобный продукт может привлечь реальных пользователей и приносить доход.

Даже самая удивительная концепция (например, "Квантовый блокчейн решает проблему мирового голода") не получит внимания, если она сложна в эксплуатации и трудна в использовании.

Токеномика

Для проектов с выпущенными токенами будьте осторожны, если возникает следующая ситуация: распределение токенов группам, не связанным с проектом (например, распределение токенов на такие платформы, как Binance Alpha для краткосрочного хайпа без получения какой-либо существенной поддержки). Такое поведение часто приводит к провальному событию генерации токенов (TGE) и удручающему ценовому тренду после него.

Модель токеномики не обязательно должна распределять все токены сообществу, но она должна устанавливать четкий, прозрачный график разблокировки для всех заинтересованных сторон (включая команду). Прозрачность команды всегда имеет первостепенное значение.

Чтобы исследовать токеномику и график разблокировки проекта, вы можете использовать Dropstab для поиска целевого проекта; изучите ценовой тренд после последней разблокировки токенов проекта, чтобы оценить влияние разблокировки на цену.

Ссылка на оригинальную статью

Вам также может понравиться

Криптовалюта, ИИ и робототехника: технологическая триада от Virtuals

Узнайте, как Virtuals объединяет блокчейн, ИИ и робототехнику для создания новой агентной экономики.

От утопических нарративов к финансовой инфраструктуре: «Разочарование» и смена курса в мире крипто-стартапов

Финансовая инфраструктура — это реальная причина, которая привлекает инвестиции венчурного капитала в область криптовалют.

Ключевые рыночные инсайты за 31 октября: что вы упустили?

Узнайте главные рыночные инсайты за 31 октября. Отслеживайте движение средств, изменения цен и важные новости крипторынка.

Myriad на BNB Chain: Будущее крипто рынков прогнозов

Узнайте, как криптобиржа Myriad использует технологию смарт контракт на BNB Chain для создания рынков прогнозов.

Forbes: 5 самых спорных моментов в мире криптовалют за 2025 год

2025 год для индустрии криптовалюта стал временем политических интриг и власти. Узнайте о 5 самых громких событиях года.

Ключевое расхождение в рыночной информации 31 октября: обязательно к просмотру! | Утренний отчет Alpha

1. Главное: следующее крупное обновление Эфириум "Fusaka" запланировано на 3 декабря. 2. График разблокировки токенов: $W, $MANTA, $CETUS, $DYDX, $GPS, $SIDUS, $AI, $SUI, $TET, $ZETA.

Популярные монеты

Последние новости криптовалют

Еще