Сжатие волатильности и CPI: трейдер оценивает сценарии движения Bitcoin и Ethereum
- Bitcoin технически закрывает резервный сценарий, но качество ценового движения остается слабым.
- Индекс BVOL указывает на приближающийся сильный импульс.
- Ethereum зажат ниже $1950 и сохраняет риск манипуляций вокруг $2000.
- CPI, PPI и розничные продажи станут ключевыми макро триггерами недели.
Отказ от ответственности: Этот материал не является финансовым советом или призывом к действию. Представленный анализ является частным мнением его автора. Incrypted не несет ответственности за инвестиционные решения читателей.
Bitcoin и Ethereum - Сжатие волатильности, макро блок CPI и политический информационный шум
На прошлой неделе ведущая криптовалюта технически закрыла наш резервный сценарий, но качество ценового движения оставляет желать лучшего.
Анализ индекса BVOL однозначно указывает на приближение мощного импульса, а общая структура графика в настоящее время благоприятствует покупателям.
Фундаментальный фон крайне насыщен: мы наблюдаем снижение рисков повышения ставок после данных по безработице, но впереди ключевые показатели инфляции - индекс потребительских цен (CPI), индекс цен на основные личные потребительские расходы (PCE) и статистика по валовому внутреннему продукту (GDP) США.
Политическая арена также генерирует нестабильность: падающие предвыборные рейтинги заставляют Трампа делать громкие заявления без реальных сделок. Тем временем демократы заблокировали законопроект CLARITY из-за споров по рекламе проектов, а скандал и судебные иски вокруг токена мошенничества TRUMP добавляют нервозности на рынок.
Вся эта информационная завеса предназначена для растворения летней ликвидности. Недавняя эмиссия 1 миллиарда USDT красноречиво указывает на необходимость крупных игроков обеспечить маржинальные позиции.
Давайте проанализируем приоритетные векторы движения для мейджоров в течение следующих пяти дней.
Bitcoin - Текущие сценарии
Сценарий A - Импульсивный короткий сжатие
Накопленная энергия реализуется через динамический прорыв верхних целей $65,391 и $67,255. Сбор этой ликвидности отправляет актив в блок $67,000-$70,000.
В этой зоне критически важно увидеть консолидацию цены выше максимума прошлой недели (PWH) в $65,482, чтобы подтвердить силу покупателей.
Четырехчасовой график BTC/USDT. Данные: TradingView.
Сценарий B - Выводы из пула и коррекция
Цена удаляет один из верхних уровней, после чего показывает слабость. Лонги начинают фиксироваться, и актив быстро падает.
Рыночная механика такова, что падения всегда происходят более агрессивно и быстрее, чем повышения. Любой негативный триггер может это запустить - от горячей макростатистики до новой эскалации на Ближнем Востоке.
Цели будут нетронутыми нижними ликвидными пулами.
Четырехчасовой график BTC/USDT. Данные: TradingView.
Сценарий C - Липкое боковое движение
Несмотря на взаимодействие с верхними целями, активу не хватает объема для направленного движения.
Цена застряла в узком флэте, подобно прошлой неделе, продолжая медленно накапливать позиции в текущем диапазоне.
Четырехчасовой график BTC/USDT. Данные: TradingView.
Ключевые триггеры недели:
- Отчет по индексу потребительских цен (CPI) в среду. Это главный катализатор волатильности, который задаст тренд или будет полностью проигнорирован маркетмейкером;
- Перерыв в Сенате и замораживание закона CLARITY до осени. Тем временем мы наблюдаем скрытые инъекции ликвидности от Федеральной резервной системы США (Fed) в банковский сектор --- своего рода целенаправленное QE перед выборами;
- Продолжение сезона корпоративной отчетности. Индекс S&P 500 уже переписал исторические максимумы, и продолжение этого ралли может стать локомотивом для крипторынка;
- Общий настрой остается парадоксально позитивным. Стратегия на неделю заключается в том, чтобы сосредоточиться на более коротких временных рамках, работать с активами, где есть реальные объемы, зарабатывать на локальных пампах и строго торговать только нашими системными установками.
Цена --
Ethereum --- Сопротивление на $2000 и риск манипуляций
Основной альткоин не смог воспроизвести приоритетный сценарий Bitcoin. Мы увидели разворот без выбивания равных минимумов (EQL), оставив техническую незавершенность.
В настоящее время график зажат под сопротивлением на $1950. Над ним достаточно ликвидности, но под ним накопился опасный объем <<легких лонгов>>.
Уверенность в бычьем тренде появится только после истинного прорыва и консолидации выше круглой отметки в $2000.
Сценарий A --- Истинный прорыв и консолидация
Одновременно с мейджором цена пробивает зону $1950-$2000. Основная задача - закрепиться выше PWH.
Это откроет путь для покрытия часового дисбаланса и сбора ликвидности, оставленной во время недавней коррекции. Четырехчасовой график ETH/USDT. Данные: TradingView.
Сценарий B --- Манипулятивный всплеск и откат
Актив собирает стопы на одном из локальных максимумов, теряет импульс и разворачивается.
Логичный исход - коррекционное движение к нижним пулам для ликвидации накопленных маржинальных позиций розничных трейдеров. Четырехчасовой график ETH/USDT. Данные: TradingView.
Сценарий C --- Базовая торговля перед ростом
Цена входит в локальную консолидацию. Чтобы сохранить бычий потенциал и подготовиться к восходящему импульсу, критически важно удерживать диапазон поддержки $1880-$1900. Четырехчасовой график ETH/USDT. Данные: TradingView.
Торговая тактика
В настоящее время оставаться вне рынка по отношению к тяжелым активам кажется самым разумным решением.
Рынок очень редко позволяет толпе входить в длинные позиции по комфортным ценам без предварительной жесткой манипуляции или выбивания локальных минимумов.
Я рассматриваю вариант размещения сетки коротких ордеров. Ожидающая позиция в настоящее время объективно более выгодна, чем понести убытки на новостных <<вертолетах>> или вербальных политических интервенциях.
Индекс доллара --- Глубокое погружение после провала NFP, защита 99.400 и ожидание CPI
Ретроспектива и текущая позиция
Прошлая торговая неделя завершилась сильным импульсом продаж для Индекса доллара (DXY). Шокирующий провал отчета по рынку труда США — снижение на 23,000 рабочих мест вне сельского хозяйства (Non-Farm Payrolls) против прогнозируемого роста на 85,000 — в сочетании с замедлением роста заработной платы, потянул котировки DXY к новым локальным минимумам.
Бычья структура полностью разрушена, и цена импульсивно пробила предыдущий уровень поддержки (PWL).
В настоящее время DXY торгуется в диапазоне 99.568-99.600, зажатом в образовавшемся четырехчасовом ценовом дисбалансе (4H FVG) прямо на нижних границах.
Индекс находится в фазе накопления перед еще одним значительным фундаментальным триггером: в среду выйдет свежий отчет CPI, который, наряду с данными по индексу цен производителей (PPI) и розничным продажам, определит среднесрочное направление американской валюты.
Техническая картина
На четырехчасовом таймфрейме преобладает медвежий Order Flow, но цена достигла ключевого ликвидного блока для покупателей.
Ключевые структурные уровни:
- PWH 101.640 — обновленный недельный максимум, выступающий в качестве ключевого сопротивления и технической цели для покупателей в случае глобального разворота;
- PWL 99.400 — свежий недельный минимум, текущая инженерная поддержка и фиксированный ликвидный пул снизу;
- минимум прошлого месяца (PML) 98.919 — стратегический месячный минимум, служащий основной целью для продавцов в случае пробоя текущей зоны накопления;
- зоны 4H FVG: непосредственно в области текущей цены 99.50-99.80 торгуется бычий 4H FVG. Выше остается плотный непокрытый медвежий дисбаланс в области 100.70-100.90, а глубже ниже месячного минимума находится блок на 98.50-98.80.
Текущие торговые сценарии
Сценарий A — Сметание PWL 99.400 с последующим V-образным восстановлением
Индекс делает импульсивный толчок вниз, удаляя ликвидность ниже PWL 99.400, находит агрессивный лимитный спрос там, а затем формирует бычий разворот, пробивая промежуточные сопротивления и достигая PWH 101.640. График индекса DXY. Данные: TradingView.
Сценарий B — Защита текущего 4H FVG и отскок к верхним целям
Цена удерживает текущую зону неэффективности 4H FVG 99.50-99.80 без обновления недельного минимума, формирует консолидацию и развивает постепенный восходящий отскок к верхнему дисбалансу 100.70-100.90 с потенциалом дальнейшего штурма PWH 101.640.
Это позволяет рынку разгрузить индикаторы перед публикацией макростатистики. График индекса DXY. Данные: TradingView.
Сценарий C — Отказ от отскока, пробой PML и движение в глубокий 4H FVG
При выходе слабых данных по инфляции DXY получает жесткий отказ в текущей зоне 4H FVG, пробивает поддержку PWL 99.400, пробивает месячный минимум PML 98.919 и уходит в капитуляционное падение к нижнему блоку неэффективности 98.50-98.80.
Такой сброс доллара освободит покупателей Bitcoin и Ethereum для достижения ключевых уровней — $67,255 и $2,020+. График индекса DXY. Данные: TradingView.
Новостные триггеры недели:
- Вторник, 11 августа, 17:00 ― Продажа существующих домов за июль;
- Среда, 12 августа, 15:30 ― Индекс потребительских цен (CPI) и основной CPI в годовом и месячном исчислении за июль. Основной макро релиз недели;
- Среда, 12 августа, 17:30 ― Запасы нефти в США;
- Четверг, 13 августа, 15:30 ― Индекс цен производителей (PPI) за июль и еженедельные первичные заявки на пособие по безработице;
- Пятница, 14 августа, 15:30 ― Объем розничных продаж и индекс основных розничных продаж за июль.
Рыночные настроения и стратегия
Перед публикацией данных CPI в среду DXY, вероятно, останется ограниченным в текущем диапазоне 99.400-99.800. Истинная волатильность и направление среднесрочного тренда будут определены по итогам публикации данных по инфляции.
План действий: до среды воздерживаемся от среднесрочных сделок на тонком рынке. Мы сосредотачиваемся на внутридневных сделках на более низких временных рамках 1H и ниже, получая частичную прибыль и принимая стратегические решения по рисковым активам только после закрытия четырехчасовых свечей DXY.
Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.
Вам также может понравиться

Криптофонды: 3,2 миллиарда долларов за неделю, Bank of America не видела такого с октября 2025 года

Etherscan запустил набор инструментов Build with AI, поддерживающий данные более 60 EVM цепей

More Markets подвергся атаке, убытки составили 15,5 миллиона WFLOW, около 9,3 миллиона долларов США

Почему стабильные монеты не могут быть кредитами, несмотря на возможность перевода и сохранения стоимости?

Цена акций ByteDance увеличена до 17,02 долларов, рост за 4 месяца составил 30,1%

Банк Америки: Хартнетт предупреждает, что контр-инвесторы ждут два сигнала, готовые перейти в режим защиты

Биткойн имеет показатель «stock to flow» 120, золото — 59

Продажи NFT выросли на 170% до 95,5 млн долларов благодаря сделке с Pandora на 55 млн долларов

Насколько велик рынок криптовалют в Иране? Следы миллиардов долларов иранских денег на блокчейне

BitGo и AllUnity сотрудничают для предоставления ликвидности стейблкоинов

Стейблкоин RLUSD от Ripple: новый рекорд в 1,71 миллиарда долларов

Конечная точка платежа: почему это счет?

ByteDance создает отдел AI-данных и безопасности

Перспективы пост-криптоэры: возвращение оценки активов, на что обратить внимание в следующем десятилетии?

Криптовалюта: Solana запускает голосование по масштабной переработке своей токеномики

Иностранные поставщики ликвидности готовятся к выходу на рынок виртуальных активов в Корее

Google DeepMind выпустила музыкальную модель генерации Lyria 3.5, поддерживающую создание песен длительностью до 3 минут

Криптовалюта меняет то, как трейдеры Уолл-стрит проводят свои выходные

Главный враг бычьего рынка ИИ — не пузырь, а рынок облигаций? Последние предупреждения Майкла Хартнетта из Bank of America

Следите за деньгами: $761,5 млн инвестиций за неделю, новый фонд Lakestar на $300 млн и экспансия Bybit

Flow Capital планирует запустить в блокчейне частный кредитный фонд объемом 150 миллионов долларов

Как отслеживать потоки Биткоин ETF в 2026 году: Лучшие бесплатные трекеры, используемые аналитиками
С 2024 года Биткоин ETF стали одним из основных каналов, через которые институциональный капитал поступает на крипторынок. В отличие от традиционных данных о объемах торгов на криптобиржах, данные о потоках ETF отражают решения о распределении портфеля от крупных инвесторов, которые часто влияют на долгосрочное направление цены, а не на краткосрочные спекуляции.

Social Graph Ventures: Тенденции и возможности токенизации акций

YZi Labs инвестирует десятки миллионов долларов, CZ выступает в качестве советника, Genius все еще не имеет подписчиков

В первую неделю второго квартала криптостартап привлек 76 миллионов долларов, доведя общее финансирование до почти 500 миллионов долларов к 2026 году

Утренние новости | И Лихуа создает фонд ИИ OpenX Labs; Pharos Network завершает финансирование серии A на сумму 44 миллиона долларов; Иран требует, чтобы танкеры Ормуза платили Bitcoin в качестве пошлин

Сеть Блокчейн первого уровня Pharos Network завершила финансирование серии A на сумму 44 миллиона долларов США при участии SNZ Holding и других компаний

Когда финтех сливается с базовым крипто: Следующее десятилетие цифровых финансов

Kimi, Chip и Bean объединились для участия в крипто-хакатоне: что разработчики ИИ создали на Monad?





