[Нью-Йорк: золото, облігації, долар] Зниження цін на нафту призвело до падіння долара та процентних ставок... Ціна на золото досягла 4070 доларів за унцію

[Мехіко=Сім Ён Чже, спеціальний кореспондент] Фінансовий ринок Нью-Йорка рухався під впливом можливості повторного відкриття Ормузької протоки та різкого падіння міжнародних цін на нафту. Зменшення побоювань щодо перебоїв у постачанні нафти призвело до зниження процентних ставок по державних облігаціях США, а долар ослаб у порівнянні з основними валютами. Ціна на золото зросла завдяки зниженню інфляційного тиску та очікуванням зниження процентних ставок.

Проте курс долара до корейської вони зріс незначно, торгуючись на рівні 1429 вон, незважаючи на глобальне ослаблення долара. Після спільного втручання на валютному ринку США та Японії волатильність єни зросла, що обмежило зміцнення корейської вони.

Очікування переговорів щодо Ормузької протоки призвели до зниження процентних ставок по державних облігаціях США

Процентні ставки по державних облігаціях США знизилися на всіх рівнях, оскільки міжнародні ціни на нафту впали більш ніж на 5%.

4 числа (місцевий час) за даними TradingView, процентна ставка по 10-річним державним облігаціям США склала 4.615%, знизившись на 0.061%.

За даними CNBC, процентна ставка по 2-річним державним облігаціям США знизилася на 0.062% до 4.194%, а 30-річні облігації склали 5.172%, знизившись на 0.057%. Процентна ставка по 1-річним облігаціям знизилася на 0.059% до 3.999%.

Безпосередньою причиною зниження процентних ставок стало різке падіння міжнародних цін на нафту. Міністр фінансів США Скотт Бейзент у інтерв'ю CNBC повідомив, що ведуться переговори з Іраном, і є ймовірність, що угода про повторне відкриття Ормузької протоки може бути досягнута 4 або 5 числа.

Міністр Бейзент зазначив, що "ми ведемо переговори з Іраном" і висловив можливість досягнення угоди щодо повторного відкриття протоки та нормалізації конфлікту. У зв'язку з цим ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate знизилися на 5.69% до 75.77 доларів за барель, а Brent знизилася на 5.26% до 79.36 доларів за барель.

Зростання очікувань щодо нормалізації транспортування нафти через Ормузьку протоку зменшило побоювання щодо енергетичної інфляції. Нещодавнє зростання міжнародних цін на нафту призвело до найвищого рівня з 2007 року для 30-річних державних облігацій США, але цього дня вони повернулися до зниження.

Проте є зауваження, що тиск на ціни не зникне відразу. Тоні Міано, аналітик глобальних облігацій Wells Fargo Investment Institute, пояснив, що навіть якщо транспортування нафти відновиться, ринку знадобиться час для стабілізації, а зниження цін на бензин, яке споживачі відчують, може з'явитися пізніше.

Він зазначив, що тиск на ціни в енергетичному секторі може зменшитися, але загальна інфляція не буде вирішена в короткостроковій перспективі, і додаткове зниження процентних ставок по державних облігаціях США також може бути обмеженим.

Індекс долара знизився до 99.549... вплив інтервенції єни триває

Долар знизився в порівнянні з основними валютами під впливом падіння міжнародних цін на нафту та слабкості процентних ставок по державних облігаціях США.

За даними TradingView, індекс долара закрився на рівні 99.549, знизившись на 0.101 пункту (0.10%). Протягом дня він коливався близько 99.70, але під час торгів у Нью-Йорку падіння посилилося.

Євро зросло на 0.20% до 1.1531 долара, а британський фунт піднявся на 0.13% до 1.3451 долара. Долар також знизився на 0.14% до 0.8092 франка в порівнянні зі швейцарським франком.

Ще одним ключовим фактором на валютному ринку була єна. Єна знизилася до 157.79 єн за долар, зменшившись на 0.38%, але більшість зростання, яке спостерігалося після спільного втручання США та Японії, збереглося. Єна зросла на 5% протягом останніх трьох торгових днів, а вчора досягла 155.20 єн за долар, що є найвищим показником за три місяці. У порівнянні з 40-річним мінімумом у 163.99 єн, зафіксованим у липні, це все ще сильний рівень.

Аксель Мерк, головний інвестиційний директор Merck Investments, оцінив, що спільне втручання США та Японії надіслало сигнал учасникам ринку не збільшувати позиції на продаж єни.

Даніель фон Аллен, аналітик TS Lombard, також зазначив, що хоча позиції на продаж єни все ще на високому рівні, ризики пов'язані з цими угодами зросли через можливість додаткового втручання з боку США та Японії.

Проте щодо середньострокового напрямку єни зберігається обережність. Ішан Гурнани, аналітик BNP Paribas, зазначив, що незважаючи на незвичайний характер спільного втручання, основні умови слабкості єни не змінилися, і він прогнозує, що до кінця року курс долара до єни може зрости.

Курс долара до корейської вони 1429.55... незначне зростання попри глобальне ослаблення долара

Курс долара до корейської вони зріс незначно, незважаючи на глобальне ослаблення долара. Він склав 1429.55 вон, зростаючи на 0.81 вон (0.06%) у порівнянні з попереднім днем.

Курс протягом дня знизився до 1421 вон, а потім відскочив до 1436 вон, демонструючи високу волатильність. Після цього він торгувався на рівні 1429 вон у другій половині торгів у Нью-Йорку.

Якщо розглядати лише падіння індексу долара, фактори, що сприяють зміцненню корейської вони, переважають, але після втручання єни волатильність на азіатському валютному ринку зросла, а побоювання перед даними про зайнятість у США також обмежили зміцнення корейської вони. Корейська вони показала зміцнення на 0.94% за останні п'ять торгових днів, але за рік вона знизилася на 2.94% у порівнянні з доларом.

Ринок вважає, що якщо дані про зайнятість у США виявляться сильнішими, ніж очікувалося, побоювання щодо жорсткої монетарної політики Федеральної резервної системи (ФРС) можуть знову посилитися, що обмежить падіння курсу долара до корейської вони. З іншого боку, якщо підтвердяться ознаки уповільнення зайнятості та зниження тиску на заробітну плату, процентні ставки по державних облігаціях США та долар можуть знизитися, що може сприяти зміцненню корейської вони.

Ціна на золото зросла на 0.57%... відображення падіння цін на нафту та зниження тиску на процентні ставки

Ціна на золото зросла завдяки падінню міжнародних цін на нафту та слабкості процентних ставок по державних облігаціях США. Вона зросла на 22.978 долара (0.57%) до 4077.568 доларів за унцію. Протягом дня ціна перевищила 4100 доларів за унцію. За даними Reuters, ф'ючерси на золото в США зросли на 1.5% до 4152.60 доларів.

Падіння цін на нафту може зменшити тиск на зростання цін, що зменшить необхідність ФРС підвищувати процентні ставки. Золото, яке не приносить відсотків, стає більш привабливим для інвесторів, коли ринкові ставки знижуються, а долар ослаблюється.

Барт Мелек, керівник глобальної стратегії сировин TD Securities, зазначив, що падіння цін на нафту стало одним з основних факторів, що підтримали ціну на золото, і вплинуло на прогнози щодо процентних ставок через зниження короткострокових ставок.

Проте можливість жорсткої монетарної політики ФРС не зникла. Джон Вільямс, президент Федерального резервного банку Нью-Йорка, висловив сподівання, що інфляція поступово зменшиться, але зазначив, що якщо тиск на ціни не знизиться, ФРС може підвищити процентні ставки.

Ринок оцінює ймовірність підвищення процентних ставок на засіданні Федерального комітету з відкритих ринків у вересні на рівні близько 57%. Інвестори очікують, що дані про зайнятість у приватному секторі, які будуть опубліковані 5 числа, та звіт про зайнятість у ненаводному секторі США, запланований на 7 число, допоможуть оцінити наступні кроки ФРС.

Лос Норман, незалежний аналітик сировин, зазначив, що якщо напруга навколо Ірану зменшиться, очікування відновлення промислового попиту можуть зрости, і зростання металів буде відображати зменшення геополітичних ризиків та прогнози реального попиту.

Фінансовий ринок Нью-Йорка найближчим часом буде стежити за прогресом переговорів на Близькому Сході та динамікою міжнародних цін на нафту. Якщо Ормузька протока буде повторно відкрита, це може створити додатковий тиск на зниження процентних ставок по державних облігаціях та долара, а також сприятливі умови для золота. Проте, якщо дані про зайнятість у США виявляться сильнішими, ніж очікувалося, побоювання щодо жорсткої монетарної політики ФРС можуть знову активізуватися, що може призвести до повернення динаміки на ринку облігацій та валют.

Цей контент надано лише для загальних інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-акцій або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Доступність послуг, продуктів WEEX та пов’язаних із ними подій може відрізнятися залежно від регіону. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності вашої участі чинному місцевому законодавству та нормативним актам.